投资资产支持证券信息披露. 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
Appears in 13 contracts
Samples: 策略主要, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
投资资产支持证券信息披露. 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
Appears in 7 contracts
Samples: 募集期间产生的利息共计, 证券投资基金销售管理办法, 募集期间产生的利息共计
投资资产支持证券信息披露. 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
Appears in 7 contracts
Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 相关服务机构
投资资产支持证券信息披露. 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
Appears in 5 contracts
Samples: 策略主要, 质不利影响, 证券投资基金信息披露管理办法
投资资产支持证券信息披露. 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
Appears in 2 contracts
Samples: 二级内部控制及风险防范, 二级内部控制及风险防范
投资资产支持证券信息披露. 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定