基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
Ⅷ その他 使用場所への立ち入り
基金费用 34 基金份额持有人名册的保管 36
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
资格条件及其他 （一） 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
