期末资本账户. 在每个会计期间结束日期，应为每个资本账户以以下方式和顺序通过调整其期初资本账户确定该会计期间的期末资本账户余额（“期末资本 账户”）：
基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
托管账户 甲方在乙方指定的营业机构开立的保管、管理和运用本理财产品资金的专用银行账户。
供应商的资格要求 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
违约责任 （一）基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的，应当承担违约责任。
质量标准 工程质量符合 标准。
特技表演 指进行马术、杂技、驯兽等表演。
基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；
乙方承诺 1、乙方遵守法律法规，并愿意受本协议的所有条款的约束。
其他约定事项 1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
