某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额,份额持有期期限 50 天,对应赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值 样本条款

某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额,份额持有期期限 50 天,对应赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值. 是 1.1200 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00 元赎回费率=11,200.00×0.50%=56.00 元 净赎回金额=11,200-56.00=11,144.00 元 即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,份额持有期限 50 天,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元,则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。

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