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赎回金额的计算 样本条款

赎回金额的计算. 本理财产品采用“份额赎回”方式,赎回价格以申请当日(T 日)交易结束后理财份额净值为基准进行计算,计算公式: 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×T 日理财份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。
赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 (1) A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例:某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,假设持有期限为 5 天,适用赎回费率为 1.5%,假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2) C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例:某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,假设持有期限为 5 天,适用赎回费率为 1.5%,假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。
赎回金额的计算. 赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用
赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为按实际确认合享 A 的有效赎回份额乘以当日合享 A 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回合享 A 赎回金额的计算公式为: 赎回金额=赎回份额×T 日 A 类份额的基金份额净值 例:假设在合享 A 的赎回开放日,投资人申请赎回基金份额 10,000 份,赎回申请日当日基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.0500=10,500 元 即该投资人在合享 A 赎回申请日赎回其持有的基金份额 10,000 份,赎回申请日当日的基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的赎回金额为 10,500 元。
赎回金额的计算. 投资者在赎回基金份额时,在不征收强制赎回费用的情况下,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额=赎回份额×1.00 赎回金额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
赎回金额的计算. 赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算,并将结果四舍五入保留至小数点后 2 位。计算公式: 赎回总金额 = 赎回份额 × 赎回申请日基金份额净值赎回费用 = 无 净赎回金额 = 赎回总金额 例:某内地投资者赎回本基金 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)的基金份额 1 万份,赎回费率为 0%,假设赎回申请日基金份额净值是人民币 120.1515 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额 = 10,000 × 120.1515 = 1,201,515.00 元 净赎回金额 = 1,201,515.00 元 赎回金额的计算结果应以内地登记结算机构的确认结果为准。
赎回金额的计算. 投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用
赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额(份,A) 10,000 10,000 10,000 基金份额净值(元,B) 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率(C) 0.5% 0.25% 0 赎回总额(元,D=A×B) 11,000 13,000 14,000 赎回费(E=C×D) 55 32.5 0 赎回金额(F=D-E) 10,945 12,967.5 14,000
赎回金额的计算. 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算。 (1) 前端收费模式 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用