活期账户的利息应当适用于下列条款. ( a ) 该账户以账户每日余额计息,利率为本行依法不时确定的同类型账户中有关货币之利率。但是,对于代收中的款项,即便已登记入账,亦须待本行实际收讫该款项后方可予以计息。
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なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定 第十三部分 基金的财产
本次发行 是否构成关联交易
基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
其他材料 一、投标函及投标函附录
估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
保險金額 含財物金額、運費及保險費之 110%。