基金份额发售面值和认购费用 样本条款

基金份额发售面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
基金份额发售面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行,C类基金份额不收取认购费。
基金份额发售面值和认购费用. 本基金A类人民币份额发售面值 1.00 元人民币。A类美元份额发售面值为
基金份额发售面值和认购费用. 本基金人民币份额发售面值为人民币 1.00 元。美元份额发售面值为 1.00 元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额,具体计算方法见招募说明书。 本基金C类基金份额不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率按招募 说明书的规定执行。
基金份额发售面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。十、基金存续期限 不定期
基金份额发售面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金不收取认购费。
基金份额发售面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 本基金的发售币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,增加新的销售币种,该事项无需召开基金份额持有人大会,相关业务规则届时由基金管理人确定并提前公告。
基金份额发售面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 元。本基金认购费率按招募说明书的规定执行。

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  • 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  • 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  • 基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

  • 基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

  • 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。