申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表 (1)95 年度. 1~12 月份現金收支預測表 95 年度各月份現金收支預測表 單位：新台幣仟元 月份項目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 期初現金餘額 1 306,243 168,390 218,051 273,531 283,315 441,981 628,475 450,231 433,880 361,186 250,636 222,672 － 加：非融資性收入 2 銷貨收現 318,079 514,955 729,984 443,937 578,634 755,678 583,097 557,011 577,353 596,317 610,461 610,699 6,876,204 存出保證金減少 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 其他 1,354 1,287 1,004 7,728 4,884 737 1,047 750 723 602 418 371 20,905 合計 319,433 516,241 730,988 451,665 583,518 786,415 584,144 557,761 578,076 596,919 610,878 611,071 6,927,109 減：非融資性支出 3
