摆动定价 样本条款

摆动定价. 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例时,相应调增或调减基金份额净值。因此,在巨额赎回情形下,如果管理人采用摆动定价工具,当日赎回的基金份额净值会被调减。
摆动定价. 当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。
摆动定价. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
摆动定价. 当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
摆动定价. 当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
摆动定价. 当基金发生大额申购或赎回情形时,根据基金合同的约定,基金管理人可采用摆动定价机制,以确定基金估值的公平性,可能会加大基金份额净值的波动,极端情况下可能会造成基金份额净值的大幅波动,从而影响投资者的申购和赎回价格。
摆动定价. 是指当开放式公募理财产品遭遇大额认购或赎回时,通过调整理财产品份额净值的方式,将理财产品调整投资组合的市场冲击成本分配给实际认购、赎回的投资者,从而减少对存量理财产品份额持有人利益的不利影响。
摆动定价. 当发生大额申购或赎回情形时,为保护存量投资者的利益,理财产品管理人可以采用摆动定价机制,并进行信息披露。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律规则等的规定。 在运用摆动定价措施后,管理人应当通过本理财产品说明书约定的信息披露渠道在 3 个工作日内公告。具体处理原则与操作规范应遵循相关法律法规及监管
摆动定价. 在发生大额申购或赎回情形下,如果基金管理人采用摆动 定价工具,基金份额持有人当日赎回的基金份额净值可能会被调减。当日参与 申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
摆动定价. 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资人申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前需经过内部审批程序。基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。