Common use of 申购份额与赎回金额的计算方式 Clause in Contracts

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） A 类基金份额的申购份额计算方式： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） A 类基金份额的申购份额计算方式： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 元，则可 得到 9,383.07 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） A 类基金份额的申购份额计算方式： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 类基金份额净值 例：某投资人（非特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 1.050 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 即：投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 1.050 元，则可得到 9,383.07 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算： 3、 本基金基金份额净值的计算： 4、 申购份额、余额的处理方式：

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） A 类基金份额的申购份额计算方式A类基金份额的申购份额计算方式： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购当日A类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购当日A类基金份额净值 （2） C 类基金份额的申购份额计算方式C类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 1.050 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 即：投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 1.050 元，则可得到 9,383.07 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算： 3、 本基金基金份额净值的计算： 4、 申购份额、余额的处理方式：

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 若投资人选择 A 类基金份额的申购份额计算方式： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额（采取前端收费模式），基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 申购当日基金份额净值 例：某普通投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时类基金份额（采用前端收费模式），对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 净申购金额=50,000/（1+1.20%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：普通投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额净值类基金份额（采用前端收费模式），对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份基金份额。 （2） 若投资人选择 C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额/申购当日 类基金份额，则申购份额的计算公式如下：申购份额=申购金额/ 申购当日基金份额净值 例：某普通投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 份基金份额。即：普通投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额 2、 本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限 100 天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.2130＝121,300.00 元赎回费用 =121,300.00×0.5% = 606.50 元 净赎回金额 =121,300.00－606.50=120,693.50 元 即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限 100 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。 例：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 100 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2125 元，则其可得到的赎回金额为： 净赎回金额=100,000×1.2125＝121,250.00 元 即：投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 100 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2125 元，则其可得到的净赎回金额为 121,250.00 元。 3、 本基金基金份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后 4、 申购份额、余额的处理方式：

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额的申购份额计算方式： 1类基金份额，则申购份额的计算公式为：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用=申购金额-净申购金额 或，申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 某普通投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000.00/（1+1.50%）=49,261.08 元申购费用=50,000.00－49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：普通投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份基金份额。 例 2： 某投资者投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 A C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 申购份额=10,000.00/1.0500=9,523.81 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 即：投资者投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 元，可得到 9,523.81 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额的申购份额计算方式： 1类基金份额，则申购份额的计算公式为：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用=申购金额-净申购金额 或，申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（普通客户）投资 50,000 元申购本基金的A 类基金份额，对应费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 A 类基金申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5％）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.5%，假设申购当 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 若投资者选择 A 类基金份额的申购份额计算方式： 1类基金份额，则申购份额的计算公式为：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用=申购金额-净申购金额 或，申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17 元申购费用=50,000－49,603.17 =396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0160＝48,822.02 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额净值类基金份额，对应费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,822.02 份 A 类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 A C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到 9,383.07 份基金份额49,212.60 份 C 类基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：： 采用“份额赎回“方式，赎回价格以 T 日该类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限 100 天，对应赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.2130 =121,300.00 元 赎回费用=121,300.00×0% =0 元 净赎回金额=121,300.00－0=121,300.00 元 即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限 100 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 121,300.00 元。例：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限 10 天，对应赎回费率 为 0.50%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为：赎回金额=100,000×1.1000 ＝110,000.00 元 赎回费用=110,000.00×0.50% ＝550.00 元 净赎回金额=110,000.00－550.00＝109,450.00 元 即：投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限 10 天，对应赎回费率为

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算： （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额的申购份额计算方式： 1类基金份额，则申购份额的计算公式为：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用=申购金额-净申购金额 或，申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购当日基金份额净值 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 某普通投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,261.08=738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：普通投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.016 元，则可得到 48,485.31 份基金份额。 例 2： 某投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 申购份额=10,000/1.050=9,523.81 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 即：投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 1.050 元，可得到 9,523.81 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。 对于申购本基金的投资人，申购份额的计算公式为： （1） A 类基金份额的申购份额计算方式： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值T 日基金份额净值 （2） C 类基金份额的申购份额计算方式申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例 1净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的申购份额为： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 申购费用＝1000.00 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 净申购金额＝6,000,000.00－1000.00＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 即：投资人投资 600 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：赎回金额的计算方式： 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用来计算，赎回金额单位为元。

申购份额与赎回金额的计算方式. 1、 本基金申购份额的计算：本基金申购份额的计算方式 （1） A 类基金份额的申购份额计算方式： 1） 类基金份额 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时申购当日A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （2） C 类基金份额的申购份额计算方式： 申购份额＝申购金额类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值申购当日C 类基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例 1： 某投资人（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 假定 T 日A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资人本次申购本基金A 类基金份额 10 万元，对应的本次申购费率为 0.60%，该投资人可得到的A 类基金份额为： 净申购金额＝100,000.00/（1＋0.60%）＝99,403.58 元申购费用＝100,000.00－99,403.58＝596.42 元 申购份额＝99,403.58/1.0160＝97,838.17 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1. 0160 元，可得到 97,838.17 份A 类基金份额。 例 2： 假设某投资者投资 10 万元申购本基金C 类基金份额，申购当日本基金C 类基金份额净值为 1.0500 1.0600 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 申购份额＝100,000.00/1.0600＝94,339.62 份 即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 即：投资者投资 10 万元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,383.07 份基金份额1.0600 元，则其可得到 94,339.62 份C 类基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算：赎回金额的计算方式： 赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回 10,000.00 份A 类基金份额且持有时间不满 7 日，假设赎回申请当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，赎回费率为 1.50%，则可得到的赎回金额为：赎回总额=10,000.00×1.0680=10,680.00 元 赎回费用=10,680.00×1.50% =160.20 元 赎回金额=10,680.00–160.20= 10,519.80 元 即：投资者赎回 10,000.00 份A 类基金份额且持有时间不满 7 日，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10,519.80 元。 3、 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。