申购资金交收日为 T＋3 日，赎回资金交收日为 T＋3 日，转换资金交收日为 T＋3 日 样本条款

申购资金交收日为 T＋3 日，赎回资金交收日为 T＋3 日，转换资金交收日为 T＋3 日. 资金交收日 12:00 前，销售机构将申购资金（不含申购费）划到其“基金结算备付金账户”，由“基金结算备付金账户”汇总。当存在托管账户净应收额时，基金管理人将托管账户净应收额在 16:00 前从“基金结算备付金账户”划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 12:00 前划到 “基金结算备付金账户”，托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。