申购、赎回的处理方式. 1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,场外申购份额的计算结果按四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由计入基金财产。场内申购份额的计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。
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申购、赎回的处理方式. 1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,场外申购份额的计算结果按四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由计入基金财产。场内申购份额的计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。本基金申购份额的计算详见《招募说明书1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣 除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,场外申购份额的计算结果按四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由计入基金财产。场内申购份额的计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。
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Samples: 须召开基金份额持有人大会
申购、赎回的处理方式. 1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,场外申购份额的计算结果按四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由计入基金财产。场内申购份额的计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。本基金申购份额的计算详见《招募说明书1、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日该类基金份额净值为基准计算,场外申购份额的计算结果按四舍五入方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由计入基金财产。场内申购份额的计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类份额和C 类份额申购份额的计算详见《招募说明书》。
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Samples: A 类基金份额