管理公司收費 不適用 最多 0.013% 最多 0.013% 样本条款

管理公司收費 不適用 最多 0.013% 最多 0.013%. 管理費 1.50% 0% 1.50% 受託人費用 最多 0.50%，每項基金最低月費 3,000 美元（本基金推出首個年度豁免收費） 不適用 最多 0.50%，每項基金最低月費 3,000 美元（本基金推出首個年度豁免收費） 存管費 不適用 0.003%至 0.40%範圍內（不包括交易費及償還墊支） 0.003%至 0.40%範圍內（不包括交易費及償還墊支） 託管人費用 最多 0.08%## 不適用 最多 0.08%## 業績表現費 不適用 不適用 不適用 行政管理費 不適用 不超過 0.5% 不超過 0.5% ## 託管人將按不同收費率向各基金收取交易及保管費用，視乎所持有有關基金資產所在市場而定。 ### 管理人保留權利，可在向單位持有人發出最少一個月事先通知情況下，將適用於所有單位類別的管理費提高至最多達有關類別資產淨值 2%（年率）。