設備等 13. (施設の設置および費用の負担等) 13
設備等 13. 設備の提供・移転・撤去、設置及び費用負担等） 13
基金费用 34 基金份额持有人名册的保管 36
基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
附件4 投标样品清单 15 附件4：投标样品清单 15 附件5：进口产品制造厂商出具的授权函 16 附件5：进口产品制造厂商出具的授权函 16
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金托管协议的依据、目的和原则 5 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
分段完成履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第 2 目及第 3 目之限制 廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。