质疑接收回复 样本条款

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• 销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的【0.80%】年费率计提。计算方法如下： H＝E×【0.80%】÷当年天数 H 为基金份额每日应计提的销售服务费 E 为基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

• 一般条項 法人会員及びカード使用者）

• 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

• 保险金申请人 指受益人或被保险人的继承人或依法享有保险金请求权的其他自然人。

• 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

• 存款、债券逆回购及同业拆借等货币市场工具 采用合理的估值技术确定公允价值。

• 投标分项报价表 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

• 仕様書等） 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。

• 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金合计 367,198,704.36

• 销售服务费 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用