基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6
附表 1 金额单位：人民币元
转出总金额（C=A B） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 转出基金费用（E=C*D） 60,000.00 转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
附件1： 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 注：按要求提供。
基金费用 34 基金份额持有人名册的保管 36
