基金费用 34 基金份额持有人名册的保管 36
Note The following selected definitions are provided to assist you with the completion of this form. If you have any questions about these definitions or require further detail, please contact your tax adviser.
基金收益分配 28 基金信息披露 29
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17：00 之前 因交易所原因而造成数据延迟发送的，基金管理人应及时通知基金托管人，并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人，并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基金管理人、基金托管人发送的，基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人，并电话确认数据接收状况。
附件1： 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 注：按要求提供。
附件4 投标样品清单 15 附件4：投标样品清单 15 附件5：进口产品制造厂商出具的授权函 16 附件5：进口产品制造厂商出具的授权函 16
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金费用 29 基金份额持有人名册的保管 31
附表 1 金额单位：人民币元
