资金管理服务. 3.1 甲方同意向乙方提供资金管理服务，乙方同意接受甲方提供的该项服务。双方同意，甲方向乙方提供资金管理服务应按如下范围和规则进行：
(1) 资金充值：乙方可以按照甲方指定的方式向乙方有利网账户充入资金，用于通过有利网进行交易。甲方已在合作银行以甲方名义开立存管账户，将乙方充值资金保管于该存管账户下以乙方名义开立的子账户中。存管账户中的资金独立于甲方的自有资金，甲方将严格根据乙方的指示使用上述资金。上述资金在存管账户保管期间不计利息。
资金管理服务. （1） 现金管理服务。如有需要，乙方可为甲方量身定制现金管理全套方案。运用现金池、网银跨行资金归集、集团网、银企直联、跨行宝等多种产品，满足甲方日常支付结算、账户管理、流动性管理等多种需求，加速资金周转，提高资金使用效率，并可实现日后甲方成员单位的资金在全国范围内集中管理、及时划转、账户实时查询、异地监控等功能。
（2） 理财服务。乙方在企业资金管理业务上具有产品多样性、风控能力强的特点，产品包括但不限于结构性存款、流动利 ABCD、“资金池”及“项目类”理财产品等，乙方将充分利用其产品设计组合优势，针对甲方及其成员单位对资金管理不同阶段的需求提供多种形式的理财服务。乙方承诺将根据甲方资金的安排，结合自身资产头寸情况，为甲方提供专属定制化理财产品及额度；同时，乙方承诺当甲方发生大额资金支取时，即甲方资金账户内的存款总量无法满足资金支出需求时，乙方将结合甲方在乙方的理财资产为质押物，为甲方提供低成本短期融资安排，如开立保函、开立承兑汇票等，并提供最优惠的费用政策。
（3） 法人透支服务。合作期内，在不违反国家信贷政策且符合乙方授信审批条件的前提下，乙方可为甲方提供法人账户透支业务。
（4） 汇率风险规避服务。乙方为保证甲方资金安全，避免因汇率双向波动造成资金损失，将提供远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期等多种汇率避险工具，保证甲方资金安全。
（5） 企业年金账管/托管服务以及弹性福利计划服务。乙方根据甲方需求，为其设计具有企业福利性质的年金业务服务和弹性福利计划服务。
资金管理服务. 乙方为甲方提供汇兑、转账、票据贴现（按照同期同档次票据贴现利率最优价格定价）等资金结算服务，设计满足甲方个性需求的资金管理模式和现金管理方案。依托乙方现金管理平台建立全面的资金 结算网络和资金服务平台，提供快捷、方便、安全的资金归集和汇兑业务、电子银行服务、现金集中管理和增值服务，协助甲方加强账户监管，提升管理水平，发挥规模优势，提高资金运营效率；降低财务成本，增强风险防范。
资金管理服务. 建设银行根据公司资金管理需求，协助其组建资金结算网络，并通过各种资金结算产品、信用产品等的组合运用，设计满足公司个性化需求的资金管理模式和方案，实现资金的集约化管理，提高资金运营效率。 建设银行还将协助公司加强境外资金监管。搭建全球本外币现金管理网络，提供全球成员账户本外币资金的可视、可控、统筹管理；归集在岸和离岸人民币资金；降低财务成本、提高资金使用效率。