资金管理服务 样本条款

资金管理服务. 3.1 甲方同意向乙方提供资金管理服务，乙方同意接受甲方提供的该项服务。双方同意，甲方向乙方提供资金管理服务应按如下范围和规则进行：

资金管理服务. （1）现金管理服务。如有需要，乙方可为甲方量身定制现金管理全套方案。运用现金池、网银跨行资金归集、集团网、银企直联、跨行宝等多种产品，满足甲方日常支付结算、账户管理、流动性管理等多种需求，加速资金周转，提高资金使用效率，并可实现日后甲方成员单位的资金在全国范围内集中管理、及时划转、账户实时查询、异地监控等功能。

资金管理服务. 乙方为甲方提供汇兑、转账、票据贴现（按照同期同档次票据贴现利率最优价格定价）等资金结算服务，设计满足甲方个性需求的资金管理模式和现金管理方案。依托乙方现金管理平台建立全面的资金 结算网络和资金服务平台，提供快捷、方便、安全的资金归集和汇兑业务、电子银行服务、现金集中管理和增值服务，协助甲方加强账户监管，提升管理水平，发挥规模优势，提高资金运营效率；降低财务成本，增强风险防范。

资金管理服务. 建设银行根据公司资金管理需求，协助其组建资金结算网络，并通过各种资金结算产品、信用产品等的组合运用，设计满足公司个性化需求的资金管理模式和方案，实现资金的集约化管理，提高资金运营效率。 建设银行还将协助公司加强境外资金监管。搭建全球本外币现金管理网络，提供全球成员账户本外币资金的可视、可控、统筹管理；归集在岸和离岸人民币资金；降低财务成本、提高资金使用效率。