货币资金 样本条款

货币资金. 28,262,441.03 141,761,452.07

货币资金. 货币资金是公司资产主要组成部分。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司货币资金分别为 222,012.17 万元、212,293.94 万元、 274,394.93 万元及 206,501.17 万元，主要为银行存款。近三年及一期公司货币资金占资产总额的比重分别为 13.82%、14.64%、18.54%及 13.95%。公司 2018 年末货币资金相较于 2017 年末减少 9,718.23 万元，下降 4.38%，公司 2019 年末货 币资金相较于 2018 年末增加 62,100.99 万元，上升 29.25%，2020 年 9 月末末货 币资金相较于 2019 年末减少 67,893.76 万元，降幅 24.74%。其中，客户资金存款的波动与证券市场行情紧密相关。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司受限制的货币资金分别为1.73万元、1.84万元、25,022.56万元及3,480.14万元，主要为金融资产申购款。 单位：万元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 银行存款 187,919.99 91.00% 252,557.48 92.04% 210,793.02 99.30% 219,517.89 98.88%

货币资金. 项目 期末余额 期初余额

货币资金. 包括库存现金、银行存款和其他货币资金，通过现金盘点、核实银行对账单、银行函证、其他货币资金凭证等，以核实后的价值确定评估值。

货币资金. 彭易梅 50.00 0.16

货币资金. 李卉 50.00 0.16

货币资金. 截至 2019-2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人的货币资金分别为 173,571.81万元、329,518.31 万元、372,583.18 万元和 373,695.16 万元，占当期资产总额的比例分别为 7.82%、15.54%、15.64%和 15.61%。发行人货币资金主要包括现金、银行存款、其他货币资金等，货币资金余额呈增长趋势。2020 年末，发行人货币资金余额较 2019 年末增加了 155,946.51 万元，增幅为 89.85%，主要系银行贷款的增加导致的银行存款增加所致。2021 年末，发行人货币资金余额较 2020 年末增加了 43,064.87 万元，增幅为 13.07%，主要系保证金及质押存款增加所致。截至 2022 年 3 月末，发行人货币资金余额较 2021 年末增加 1,111.98 万元，增幅为 0.30%。

货币资金. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -

货币资金. 对货币资金中的银行存款的账面金额进行核实，人民币资金以核实后的账面值确定评估值。

货币资金. 报告期各期末，发行人货币资金余额分别为 408,327.50 万元、406,727.54 万元、 434,588.92 万元和 552,474.24 万元，占资产总额的比例分别为 14.78%、12.41%、