资金运营与管理 样本条款

资金运营与管理. 公司资金实行“统一合理调配、分级归口管理”的原则。为加强公司资金管理，依法合理地筹措、调配、使用资金，加速资金周转，减少资金占用，降低资金成本，不断提高资金使用效率，公司特制定了《中交第三公路工程局有限公司资金管理办法》、《银行中间产品管理办法（试行）》、《备用金管理办法》、 《银行账户管理办法（试行）》，通过对全公司的现金和银行存款管理、银行授信和担保管理、账户管理、银行中间产品管理、资金考核评价等几个方面来对子公司资金状况实行动态监控、提高资金运作效率和效益。公司设立资金管理中心，在总会计师、财务部领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。公司财务收支必须认真制定、执行内部控制和资金使用审批制度，严格按照规定的审批权限和程序执行，做到事前有计划，事中有控制，事后有考核。