转入基金份额的计算结果四舍五入,保留到 0.01 份基金份额,由此产生的误差计入基金资产. 注 2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。 4、基金份额净值的计算 基金份额净值 = 基金资产净值÷基金份额
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 基金合同
转入基金份额的计算结果四舍五入,保留到 0.01 份基金份额,由此产生的误差计入基金资产. 注 2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。 4、基金份额净值的计算 基金份额净值 = 基金资产净值÷基金份额
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