Common use of 销售服务费 Clause in Contracts

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费。 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下0.10%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 D E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D E 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延5个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 汇添富增强收益债券基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过 0.4%，销售服务费具体费率参见《关于汇添富增强收益债券型证券投资基金增加 C 类收费模式并修改基金合同的公告》或更新后的招募说明书，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于汇添富增强收益债券基金 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 为C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延上述（一）基金费用的种类中第 4－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

销售服务费. 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金 B 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年。本基金 C 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金 D 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金 E 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过 0.25%。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延上述（一）中 4 到 9 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提，I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下类基金份额和 E 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。 （1） C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝I×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E I 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下类基金份额前一日的基金资产净值 （1） E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H＝I×0.40%÷当年天数 H 为 D E 类基金份额每日应计提的销售服务费 I 为 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额和E 类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提本基金A 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金B 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年。本基金C 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金D 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金E 级基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过 0.25%。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延上述（一）中 4 到 9 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

销售服务费. 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，本基金C 类基金份额和E 类基金份额收取销售服务费。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下0.10%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 D E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D E 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 0.60%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.450.40%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0. 60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，按照指定的账户路径及约定的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日 内支付。

销售服务费. 本基金 汇添富增强收益债券基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过 0.4%，销售服务费具体费率参见《关于汇添富增强收益债券型证券投资基金增加 C 类收费模式并修改基金合同的公告》或更新后的招募说明书，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于汇添富增强收益债券基金 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.4%÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延上述（一）基金费用的种类中第 4－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 0.28%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一日起适用 A 类基金份额持有人的费率。 本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一日起适用 B 类基金份额持有人的费率。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下销售服务费用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延为前一日的该类基金份额基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令（或双方约定的其他方式），经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资 产中划出，经基金管理人分别支付给基金销售机构。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%类基金份额的销售服务费年费率 为 0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 销售服务费按照 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人收到后按照相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延上述（一）中第 4 到第 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

销售服务费. 本基金 本基金人民币 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和美元基金份额不收取销售服务费，人民币 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，人民币 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.450.10%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 本基金人民币 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 为人民币 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 为人民币 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下本基金人民币 E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资 产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 D 为人民币 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 为人民币 E 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级 的基金份额，应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额的销售服务费年 费率；B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基 金份额，应自其升级后的下一个工作日起享受 B 级基金份额的销售服务费年费率； C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，C 级基金份额不进行基金份额升降级； D 级和 E 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，D 级和 E 级基金份额不进行 基金份额升降级。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下类基金份额的年销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份 额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性划付给登记机构，由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 0.25%，对于由 B 类降级为 A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日 起适用 B 类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 为前一日该类基金份额的基金资产净值 A 类基金份额及 B 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 0.27%，对于由 B 类降级为 A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。 本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%0.01%，对于由 A 类升级为 B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 级降级为 A 级 的基金份额，应自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额的销售服务费年 费率；B 级基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 级升级为 B 级的基 金份额，应自其升级后的下一个工作日起享受 B 级基金份额的销售服务费年费率。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，C 级基金份额不进行基金份额升降级； D 级和 E 级基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，D 级和 E 级基金份额不进行 基金份额升降级。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 0.20%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.450.25%。 本基金C C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下类基金份额基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 0.2%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.450.1%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.2%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。 计算方法如下销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 本基金人民币 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和美元基金份额不收取销售服务费，人民币 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，人民币 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.450.10%。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 本基金人民币 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 为人民币 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 为人民币 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提本基金人民币 E 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 D 为人民币 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 为人民币 E 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延上述（“ 一）基金费用的种类”中第 3－9 及第 11 项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计提；E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提；I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

销售服务费. 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。 本基金C 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 本基金D 本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金资产净值的 0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.45%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。