销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 6 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 3 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 3 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 类份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类份额前一日的集合计划资产净值
Appears in 2 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 2 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 2 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。
Appears in 2 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 2 contracts
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值为该类基金份额前一日的基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: Fund Custody Agreement
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额前一日的基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额前一日的基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.5%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 类份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类份额前一日的集合计划资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×【0.15】%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值为C类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.8%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值为该类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.22%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额前一日的基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×【0.10】%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 为C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.50%÷当年天数 H 为 C E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C E 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: Fund Custody Agreement
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0. 30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额前一日的基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C E 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: Fund Custody Agreement
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支 付。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.35%÷当年天数 H 为 C 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 为C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×【0.40】%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值为C类基金份额前一日基金资产净值” 修改为:
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.46%÷当年天数 H 为 C 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 为C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.8%÷当年天数 H 为 C 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 为C 类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
销售服务费的计算方法如下. H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值为C类基金份额前一日基金资产净值
Appears in 1 contract
Samples: Fund Custody Agreement