办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 10．本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、 不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • December 23rd, 2021
（FOF）托管协议Fund Custody Agreement • November 9th, 2023
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起3个月内予以全部卖出； 银行间交易结算方式采用券款对付的，托管账户与该产品在登记结算机构开立的DVP资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将DVP 资金账户资金退回至托管账户的之外，应当由基金管理人出具资金划款指令，基金托管人审核无误后执行。由于基金管理人未及时出具指令导致该产品在基金托管账户的头寸不足或...Fund Custody Agreement • February 8th, 2018
浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）托管协议Fund Custody Agreement • November 3rd, 2021
基金管理人应每日对基金资产计价。用于基金信息披露的基金资产净值和 A类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额每万份基金净收益、E 类基金份额的每百份基金净收益、四类份额 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额每万份基金净收益、E 类基金份额的每百份基金净收益、四类份额 7 日年化收益率并以传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值、A 类基金份额、B 类基金份额和 C...Fund Custody Agreement • January 10th, 2019
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议Fund Custody Agreement • October 25th, 2019
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808Fund Custody Agreement • July 5th, 2021
注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号Fund Custody Agreement • November 15th, 2021
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座邮政编码:100027Fund Custody Agreement • November 16th, 2015
3）信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；Fund Custody Agreement • February 27th, 2020
12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • March 15th, 2023
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的，A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的，A+H股合计计算），不超过该证券的10%； （ 9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • February 2nd, 2023
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • September 4th, 2024
本基金的投资范围为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离 交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。Fund Custody Agreement • December 7th, 2020
ContractFund Custody Agreement • June 30th, 2021
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • April 22nd, 2022
ContractFund Custody Agreement • September 18th, 2016
合同编码:光银托管 2021JFund Custody Agreement • July 7th, 2023
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • October 22nd, 2014
法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）成立日期：2003年3月7日Fund Custody Agreement • March 2nd, 2022
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • April 11th, 2017
本基金封闭期内以及转换为上市开放式基金（LOF）后投资范围保持不变。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当Fund Custody Agreement • April 5th, 2017
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国—东盟科技企业孵化基地一期 A-13 栋三层 306 号房Fund Custody Agreement • June 16th, 2023
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的， A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的，A+H 股分别计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含...Fund Custody Agreement • March 25th, 2021
9、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • October 13th, 2016
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式Fund Custody Agreement • December 9th, 2021
（4）信用等级在 AAA 级以下的企业债券、信用等级在 AA+级以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具；Fund Custody Agreement • November 16th, 2019
1、 T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的基金净值进行公告；当双方无 法就净值计算达成一致的情况下，以基金管理人计算的基金净值为准进行公告。Fund Custody Agreement • March 10th, 2006
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含...Fund Custody Agreement • May 22nd, 2024
经营范围： 人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或代理发行外币有价证券；贸 易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨询服务；证券投 资基金托管；社保基金托管；企业年金托管；委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托管...Fund Custody Agreement • July 8th, 2023
ContractFund Custody Agreement • September 10th, 2018
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • August 10th, 2022
本基金将主要根据CPPI固定比例投资组合保险策略，将投资对象主要分为固定收益类资产和权益类资产两类，并动态调整两类资产的投资比例，从而达到防御下跌、实现增值的 目的。其中，固定收益类资产包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款 、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具；权益类资产包括股票、权证、可转换债券（含可分离交易可转债）等权益类资产。Fund Custody Agreement • November 24th, 2015
ContractFund Custody Agreement • November 12th, 2020
9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；Fund Custody Agreement • October 24th, 2019