Investment Contract Rights and Obligations Sample Contracts

安聯全球生物科技基金 Allianz Biotechnologie
Investment Contract Rights and Obligations • January 3rd, 2022

單位類別1): A (EUR) R (EUR)2 國際證券識別碼 (ISIN): DE0008481862 DE000A2AMPU5 證券識別碼 (SIN): 848186 A2AMPU 法律架構: 依德國法律(資本投資法-KAGB) 依德國法律(資本投資法-KAGB) 成立日期: 1998年1月9日 2017年11月16日 投資管理公司: Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main 託管機構: State Street Bank International GmbH, Munich State Street Bank International GmbH, Munich 簽證會計師: PricewaterhouseCoopers GmbHWirtschaftsprufungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft 發起本連結基金之金融集團: 安聯集團 (Allianz Group) 安聯集團 (Allianz Group) 監督機關: 德國聯邦金融監督局 (BaFin)Frankfurt am Main 德國聯邦金融監督局 (BaFin)Frankfurt am Main 最低投資額 - - 前收手續費上限: 6.00% - 現行前收手續費: 5.00% - 單一行政管理費上限: 年率 2.05% 年率 2.05% 現行單一行政管理費: 年率 2.05% 年率 1.18% 收益分配: 配息 配息 存續期限: 無限期 無限期