Contract证券投资基金会计核算办法 • April 27th, 2019
（LOF）证券投资基金会计核算办法 • September 24th, 2021
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国—东盟科技企业孵化基地一期 A-13 栋三层 306 号房证券投资基金会计核算办法 • June 16th, 2023
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金申购款交收日为 T+2日，赎回款交收日为 T+3 日，基金转换款交收日为 T+2 日，T 日交收净额为 T-2日申购款+T-2 日基金转换入款-T-2 基金转换出款-T-3 日基金赎回款，在 T 日上午 11：00 前在中登 TA 基金清算备付金账户和基金托管专户之间交收。证券投资基金会计核算办法 • August 4th, 2015
1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金净值以 基金净值公告的形式传真至相关媒体。证券投资基金会计核算办法 • December 1st, 2020
Contract证券投资基金会计核算办法 • March 26th, 2018
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金的投资范围和投资对象应符合法律法规以及《基金合同》的规定。基金管理人应将拟投资的股票库(包括突出成长 A 类、高速稳定成长 B 类和高速周期成长 C 类的股票)、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围 予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督，确保 A、B、C 三类股票的合计投资比例不低于股票资产的 80%；证券投资基金会计核算办法 • May 15th, 2007
基金托管人在履行监督职能时，如果发现基金投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。如 果基金管理人发生超买行为，必须于 T+1日上午 10 时之前进行融资，用以完成清算交收。证券投资基金会计核算办法 • January 8th, 2019
注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国—东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层证券投资基金会计核算办法 • February 27th, 2020
4、基金管理人应保证在交收日（T+1 日）10：00 前基金银行账户有足够的资金用于交易所的证券交易资金清算，如基金的资金头寸不足则基金托管人应按证券投资基金会计核算办法 • June 2nd, 2008