办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808运作办法 • April 8th, 2020
银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议运作办法 • February 20th, 2023
电子邮箱：liwanyang@citicbank.com运作办法 • October 18th, 2022
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）运作办法 • May 6th, 2021
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808运作办法 • July 5th, 2021
13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；运作办法》 • March 15th, 2023
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；运作办法 • November 4th, 2020
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；运作办法 • May 17th, 2022
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层运作办法 • September 27th, 2022
住 所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室运作办法 • July 14th, 2022
ETF 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标运作办法 • May 10th, 2012
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808运作办法 • March 13th, 2020
合同编码:光银托管 2015J002运作办法 • February 16th, 2022
9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；运作办法 • November 26th, 2020
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808运作办法 • November 2nd, 2022
住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层运作办法 • March 12th, 2021
鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议运作办法 • July 12th, 2022
五、基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不...运作办法》 • December 30th, 2021
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808运作办法 • September 28th, 2022
T 日： 指申购、赎回或其他交易的有效申请日； T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)；运作办法》 • May 12th, 2021
住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4，5 号楼 3701-3717办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 18 层运作办法 • August 27th, 2021
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城金茂中心 16 层邮政编码：100045运作办法 • March 3rd, 2023
招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金运作办法 • December 6th, 2021
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座邮政编码：100808运作办法 • April 15th, 2022
资产管理合同生效后，原太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划份额 全部变更为本集合计划的 A 类份额。资产管理合同生效后可申购 A 类或 C 类份 额。本集合计划对于每份份额设置 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日前， 集合计划份额持有人不能提出赎回申请。集合计划份额持有人仅可在每个运作期 到期日提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该集合计划份额进入下一个运作期。因此集合计划...运作办法 • March 18th, 2022
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算，国投创业成长份额的基金份额净值、国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的基金 份额参考净值计算，基金份额折算比例计算，国投创业成长A份额与国投创业成长B份额终止运作后的份额转换比例计算，应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配 、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。运作办法》 • October 30th, 2019
发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖或代理买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；外汇担保；保管箱业务；征信 调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金托管；企业年金托管；委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户基金托管；农村社会保障基金托管；投资连接保险产品 的托管；收支账户的托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管。运作办法》 • November 30th, 2022
大成中证同业存单AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议运作办法 • November 30th, 2022
9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；运作办法 • May 20th, 2022
13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；运作办法 • August 19th, 2022
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)运作办法 • March 2nd, 2023
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元法定代表人：经雷运作办法》 • December 26th, 2022