基金资产的估值的定义
基金资产的估值. 第（六）项的名称 原为：“每万份收益及 7 日年化收益率的确认和估值错误的处理”，修改为： “每万份基金净收益及 7 日年化收益率的确认和估值错误的处理”。
基金资产的估值. 部分说明了基金估值日、估值对象、估值原则、估值方法、估值程序等。
香港結算 指香港中央結算有限公司。
电子信箱 通信地址： ； 关于监理人的其他约定： 。
客戶 指已簽署開戶表格及／或開戶表格內列明的人士，如相關帳戶由一名以上人士開立，則指所有該等人士的統稱，以及其任何法定或遺產代理人、遺囑執行人、所有權繼承人或獲准受讓人，並在文意許可的情況下包括獲授權人士；
不可抗力 是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩、洪水等）、政府行为（政府干预、禁令等）、社会事件（战争、动乱、罢工、流行传染病等）。
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流動性風險 本商品可能因流動性不足或其他因素產生無法成交或部份成交之情況，客戶應留意因流動性風險所衍生的價格波動風險與市場風險。
固定资产 1,831,273.49 1,776,945.54
流動資産 流動負債」、「固定資産」、「固定負債」、「繰延資産」及び「純資産合計」の各欄を入力した後、「計算」を押下すると「資産合計」及び「負債・純資産合計」の各欄は自動計算されます。
香港 指 中國香港特別行政區
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会 而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
協力企業 とは、「受託者・請負人等」のうち、事業者から直接的に業務を受託・請負し、かつ特別目的会社に出資しないものをいう。
偏离程度 处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
１８ キー録音スター電話機－「Ｂ１」「Ｗ」 A1-<18>RECSTEL-<B1><W>
节能产品 或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。
供应商须知 项规定的任何一种情形。
工程 是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)。
第三人 是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
开标一览表 为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章，否则为无效投标。
CIB Wealth Management Co.,Ltd. ” 公司成立于 2019 年 12 月，公司注册资本为 50 亿元人民币，全部由兴业银行股份有限公司以货币资金认购并一次性足额缴纳。公司注册地为福建省福州市。公司主要业务范围为：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资和财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资和财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经 银保监会批准的其他业务等。 理财产品信息 ★理财产品名称 【兴银理财添利 9 号净值型理财产品】
個人情報 とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
一般競争契約 (簡易型総合 評価） 39,171,300 37,590,000
采购人 是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。
内管 の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
投标人须知前附表 规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（1）中所指的联合体协议书。