ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАЗХОДИ. Клиентът е длъжен да заплати на Управляващото дружество възнаграждение за управлението на дейността и/или портфейла от финансови инструменти и/или пари, в размер, при условия и срок, определени в сключения между тях договор.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАЗХОДИ. Чл. 40. Клиентът е длъжен да заплати на Управляващото дружество възнаграждение за управлението на дейността и/или портфейла от финансови инструменти и/или пари, в размер, при условия и срок, определени в сключения между тях договор.
(1) Отделно от уговореното в договора за управление възнаграждение на Управляващото дружество и при спазване на чл. 37 по-горе, Клиентът заплаща разходите за сключване на сделки с активи от инвестиционния му портфейл (банкови комисиони, борсови комисиони, такси на депозитарни институции и други подобни) в размери съгласно тарифите на съответните институции, както и други (извънредни) разходи, станали необходими за изпълнение на задълженията на Управляващото дружество по договора за управление.
(2) Размерите и правилата за разпределяне на разходите за рекламна, маркетингова, счетоводна и други дейности, извършвани от Управляващото дружество, се определят в конкретния договор за управление.
Чл. 42. Задължението за заплащане на дължимото възнаграждение се счита изпълнено в момента на заверяване на банковата сметка на управляващото дружество.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАЗХОДИ. 2.1. Възнаграждение на Управляващото дружество
(1). Управляващото дружество действа честно, справедливо и професионално съгласно най-добрия интерес на Договорния фонд като във връзка с дейностите по управление и администриране на инвестициите на този фонд не плаща и не получава такса или комисионна, нито предоставя или получава непарични облаги, ако те не са:
1. такса, комисионна или непарична облага, платена от или на колективната инвестиционна схема, или на лице от името на схемата, или получена от него;
2. такса, комисионна или непарична облага, платена от или на трето лице, или получена от него, или лице, действащо от името на трето лице, когато са изпълнени следните условия: а) съществуването, естеството и размерът на таксата, комисионната или облагата или когато размерът не може да бъде установен, методът за изчисляване на сумата, трябва да бъдат ясно оповестени на колективната инвестиционна схема по изчерпателен, точен и разбираем начин преди предоставянето на съответната услуга; б) плащането на такса или комисионна или предоставянето на непарични облаги трябва да има за цел да подобри качеството на съответната услуга и да не възпрепятства спазването на задължението на управляващото дружество да действа в най-добрия интерес на колективната инвестиционна схема;
3. специфични такси, които са позволени или необходими за предоставянето на съответната услуга, включително попечителски такси, такси за сетълмент и обмяна на валута, регулаторни такси, данъци или правни хонорари, и които по своя характер не могат да доведат до конфликти на интереси със задълженията на управляващото дружество да действа честно, справедливо и професионално в най-добрия интерес на колективната инвестиционна схема.
(2). За управлението на договорния фонд „АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” Управляващото дружество получава възнаграждение – такса за управление.
(3). (изм. с Решение на СД от 13.02.2018 г.) Годишният размер на таксата за управление на договорния фонд „АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ” е 2.5 на сто от средногодишната нетна стойност на активите на фонда.
(4). Средногодишната нетна стойност на активите се изчислява като определените за деня нетни стойности на активите на фонда се съберат и полученият сбор се раздели на броя на дните в годината. За неработните дни се приема, че нетната стойност на активите е равна на тази за последния работен ден.
(5). Ако от началото на публичното предлагане не е изминала една година, то нетната стойност на активите по ал. 3 се изчислява на база броя дни от началот...
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАЗХОДИ. (изм. с решение на СД от 24.10.2022г. и от 13.12.2022г.) Клиентът е длъжен да заплати на „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД възнаграждение за управлението на индивидуалния портфейл от финансови инструменти и/или пари или за предоставянето на инвестиционни съвети, в размер, при условия и срок, определени в сключения между тях договор.