Изисквания за ликвидност. (Отм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.)
Изисквания за ликвидност. Фондът постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва:
1. парични средства и ценни книжа по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗДКИСДПКИ и дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране по чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ, чиято справедлива стойност не се изчислява посредством техники за оценяване и общоприети методи съгласно Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” и краткосрочни вземания - в размер не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи задължения на Фонда;
2. парични средства - в размер не по-малко от 70 на сто от претеглените текущи задължения на Фонда, с изключение на задълженията, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества.
1. задължения към бюджета - тегло 1,00;
2. възнаграждението на Управляващото дружество и на Банката депозитар - тегло 1,00, а останалите задължения - тегло 0,25;
3. получени заеми - съобразно условията на договора за заем.
1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ трябва да бъдат в активи, чиято справедлива стойност не се изчислява посредством техники за оценяване и общоприети методи съгласно Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА”;
Изисквания за ликвидност. (1)Договорния фонд е длъжен да инвестира в ликвидни прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл.38 ЗДКИСДПКИ, както и да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да изпълнява във всеки един момент задълженията си по обратното изкупуване на дяловете.
Изисквания за ликвидност. Фондът постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както
1. парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗДКИСДПКИ и дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране по чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ, чиято справедлива стойност не се изчислява посредством техники за оценяване и общоприети методи съгласно Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „АРКУС ДИНАМИЧЕН”, инструменти на паричния пазар чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗДКИСДПКИ и краткосрочни вземания - в размер не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи задължения на Фонда;
2. парични средства, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, и инструменти на паричния пазар по чл. чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "а" от ЗДКИСДПКИ - в размер не по-малко от 70 на сто от претеглените текущи задължения на Фонда, с изключение на задълженията, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества. Фондът изчислява претеглените си текущи задължения като сбор от сумите на текущите си задължения по балансова стойност, отнесени съобразно остатъчния им срок в три групи, умножени с коригиращи тегла, които намаляват с увеличаване на остатъчния срок на задълженията, както следва: - със срок до 1 месец - тегло 1,00; - със срок от 1 до 3 месеца - тегло 0,50; - със срок от 3 месеца до 1 година - тегло 0,25 Максималните остатъчни срокове на текущите задължения на Договорния фонд при отнасянето им по групите, освен ако следва друго от закона или от тяхното естество, са както следва:
1. задължения към бюджета, по осигурителни вноски и към персонала - тегло 1,00;
2. възнаграждението на Управляващото дружество и на Банката депозитар - тегло 1,00, а останалите задължения - тегло 0,25;
3. получени заеми - съобразно условията на договора за заем. В случай на залог на активи или ако съществува друго ограничение за тяхното използване от Фонда, те не се включват в стойността на минималните ликвидни средства.
1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ трябва да бъдат в активи, чиято справедлива стойност не се изчислява посредством техники за оценяване и общоприети методи съгласно Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „АРКУС БАЛАНСИРАН”;
2. Паричните средства на Фонда не могат да бъдат по-малко от 5 на сто от активите му.
Изисквания за ликвидност. При осъществяване на основните цели на инвестиционната си дейност ФОНДЪТ поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да изпълнява във всеки момент задълженията си по обратното изкупуване и да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи.
Изисквания за ликвидност. Фондът постоянно трябва да разполага с краткосрочни ликвидни активи за изпълнение на задължения по обратно изкупуване на дялове.
Изисквания за ликвидност. 1.1. Националният договорен фонд инвестира в ликвидни прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи, както и поддържа такава структура на активите и па- сивите, която да му позволява да изпълнява във всеки един момент задълженията си по обратното изкупуване на дяловете.
1.2. Управляващото дружество е длъжно да спазва изискването по т.1.1., както и да не излага НДФ на рискове, които не съответстват на рисковия му профил.
1.3. Управляващото дружество приема правила за поддържане и управление на ликвид- ността на НДФ. В правилата се посочват принципите и методите на управление, както и правата и задълженията на лицата, отговорни за управлението, отчетността и вътрешния контрол върху ликвидността. Правилата се представят в КФН в 7-дневен срок от приема- нето им, съответно от тяхната промяна. Ако предоставените правила за ликвидността на НДФ не гарантират поддържането на ликвидността, заместник- председателят, ръково- дещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", дава задължителни указания за промяна на правилата.
1.4. Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на НДФ. Когато установи, че тя не отговаря на изискванията на Наредба № 44, незабавно предп- риема мерки за привежданети й в съответствие с изискванията.
1.5. В случай на залог на активи или ако съществува друго ограничение за тяхното из- ползване от НДФ, те не се включват при изчисляване на ликвидността.
Изисквания за ликвидност. Фондът може да инвестира 100 % от активите си в банкови депозити. Максималната стойност на депозитите в една кредитна институция не може да надвишава 50 % от активите на фонда. Не по-малко от 2 на сто от активите на Фонда трябва да са парични средства. Фондът трябва да поддържа такава структура на активите и пасивите, която позволява да изпълнява във всеки момент задълженията по обратно изкупуване на дяловете му.
Изисквания за ликвидност. Управляващото дружество, действащо за сметка на договорния фонд е длъжно да инвестира активите на Фонда в ликвидни прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38 ЗДКИСДПКИ, както и да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява във всеки момент да изпълнява задълженията по обратно изкупуване на дялове на Фонда.
Изисквания за ликвидност. (Изм. с решение на СД от 25.03.2021г. и от 23.04.2021г.) Фондът може да инвестира 98 % от активите си в банкови депозити в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение на заместник-председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. Максималната стойност на депозитите в една кредитна институция не може да надвишава 50 % от активите на фонда. УД ще инвестира максималния заложен процент от активите на фонда в депозити единствено при случаи на