Изисквания за ликвидност Примерни клаузи

Изисквания за ликвидност. Фондът постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва: Фондът изчислява претеглените си текущи задължения като сбор от сумите на текущите си задължения по балансова стойност, отнесени съобразно остатъчния им срок в три групи, умножени с коригиращи тегла, които намаляват с увеличаване на остатъчния срок на задълженията, както следва: - със срок до 1 месец - тегло 1,00; - със срок от 1 до 3 месеца - тегло 0,50; - със срок от 3 месеца до 1 година - тегло 0,25. Максималните остатъчни срокове на текущите задължения на Договорния фонд при отнасянето им по групите, освен ако следва друго от закона или от тяхното естество, са както следва: В случай на залог на активи или ако съществува друго ограничение за тяхното използване от Фонда, те не се включват в стойността на минималните ликвидни средства. Структурата на активите и пасивите на Фонда трябва да отговаря и на следните изисквания:

Изисквания за ликвидност. Чл. 10. (1) (Отм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.)

Изисквания за ликвидност. Чл.31 (1)Договорния фонд е длъжен да инвестира в ликвидни прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл.38 ЗДКИСДПКИ, както и да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да изпълнява във всеки един момент задълженията си по обратното изкупуване на дяловете.

Изисквания за ликвидност. Чл. 17. (1) При осъществяване на основните цели на инвестиционната си дейност ФОНДЪТ поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да изпълнява във всеки момент задълженията си по обратното изкупуване и да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи.

Изисквания за ликвидност. Чл. 10. (Изм. с Реш. на СД № 295/23.07.2019 г.) (1) Фондът постоянно трябва да разполага с краткосрочни ликвидни активи за изпълнение на задължения по обратно изкупуване на дялове.

Изисквания за ликвидност. Чл.31 (1)Договорния фонд е длъжен да инвестира в ликвидни прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл.38 ЗДКИСДПКИ, както и да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да изпълнява във всеки един момент задълженията си по обратното изкупуване на дяловете. № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба № 44), незабавно предприема мерки за привежданети й в съответствие с изискванията.

Изисквания за ликвидност. Структурата на активите и пасивите на Договорния Фонд трябва да отговаря и на следните изисквания:  Не по-малко от 70 на сто от инвестициите в активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ трябва да бъдат в активи с пазарна цена;  Не по-малко от 5 на сто от активите трябва да са парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други платежни средства както следва: o ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България; o ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от САЩ, Канада, Япония, Швейцария, държава – членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство; o парични средства в лева и/или валута на Великобритания, САЩ, Швейцария, Япония и в евро. Фондът постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва:  Парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал 1, т. 1-3 от ЗДКИСДПКИ и дялове на колективни инвестиционни схеми по чл. 38, ал 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ с пазарна цена, инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗДКИСДПКИ и краткосрочни вземания – в размер не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи задължения;  Парични средства, ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, б. „а” от ЗДКИСДПКИ − не по-малко от 70 на сто от претеглените текущи задължения, с изключение на задълженията, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества. При нарушение на изискванията по предходните алинеи Договорният фонд е длъжен най-късно на следващия работен ден да уведоми Комисията, като посочва причините за нарушението и в 7-дневен срок предлага мерки за привеждането на ликвидността в съответствие с нормативните изисквания. Фондът привежда ликвидността си в съответствие с нормативните изисквания в 30-дневен срок от установяване на нарушението. Когато, преди да изтече 7-дневният срок, Договорният фонд приведе ликвидността си в съответствие с нормативните изисквания, той уведомява Комисията за това най-късно на следващия работен ден. В този случай изискването за предлагане на мерки по първото изречение не се прилага.

Изисквания за ликвидност. При осъществяване на основните цели на инвестиционната си дейност Договорният фонд поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да изпълнява във всеки момент задълженията си по обратното изкупуване и да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи. Поддържането на ликвидни активи, следва да осигури на Фонда запазване в максимална степен на сигурността на притежателите на дялове от Фонда и предотвратяване на възможността за възникване на ликвиден риск. Фондът постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва: Фондът изчислява претеглените си текущи задължения като сбор от сумите на текущите си задължения по балансова стойност, отнесени съобразно остатъчния им срок в три групи, умножени с коригиращи тегла, които намаляват с увеличаване на остатъчния срок на задълженията, както следва: - със срок до 1 месец - тегло 1,00; - със срок от 1 до 3 месеца - тегло 0,90; - със срок от 3 месеца до 1 година - тегло 0,50. Максималните остатъчни срокове на текущите задължения на Договорния фонд при отнасянето им по групите, освен ако следва друго от закона или от тяхното естество, са както следва: Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от колективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. Структурата на активите и пасивите на Фонда трябва да отговаря и на следното изискване на изискванията за ликвидността, заложени в Правилата и Проспекта на ДФ „Инвест Актив”, Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба №44), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и актовете по прилагането му. Към настоящия момент служителите на УД получават само постоянно възнаграждение. В случай на постигнати добри резултати от дейността на УД, СД на дружеството може да вземе решение за изплащане на допълнително (променливо) възнаграждение, при спазване правилата, описани в чл. 108, ал. 4, т. 11-13 от ЗДКИСДПКИ, като част от допълнителното променливо възнаграждение да се изплаща разсрочено и част от него е във финансови инструменти, с които лицето няма право да се разпорежда за определен пер...

Изисквания за ликвидност. Чл. 14. /изм., решения на СД на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД от 04.11.2022 г. и от 21.11.2022г., в сила от 01.01.2023 г./ (1) /изм., решение на СД на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД от 04.11.2022 г., в сила от 01.01.2023 г./ При осъществяване на основните цели на инвестиционната си дейност ФОНДЪТ поддържа такава структура на активите и пасивите на всеки от класовете дялове, която да му позволява да изпълнява във всеки момент задълженията си по обратното изкупуване на дяловете от съответния клас и да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи.

Изисквания за ликвидност. (Изм. с решение на СД от 25.03.2021г. и от 23.04.2021г.) Фондът може да инвестира 98 % от активите си в банкови депозити в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение на заместник-председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. Максималната стойност на депозитите в една кредитна институция не може да надвишава 50 % от активите на фонда. УД ще инвестира максималния заложен процент от активите на фонда в депозити единствено при случаи на