Common use of Нетна стойност на активите на Фонда Clause in Contracts

Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2022 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 580 835.22 лв. Към 31.12.2023 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 800 531.26 лв. За периода 01.01-31.12.2022 г. средната НСА на Фонда е 1 859 452.10 лв. За периода 01.01-31.12.2023 г. средната НСА на Фонда е 2 747 547.65 лв. Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край на счетоводен месец. Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата на подаване на поръчката.

Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2021 г. нетната стойност на активите на Фонда е 3 820 737.81 лв. Към 31.12.2022 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 580 835.22 4 409 953.28 лв. Към 31.12.2023 За периода 01.01-31.12.2021 г. нетната стойност на активите средната НСА на Фонда е 2 800 531.26 751 655.43 лв. За периода 01.01-31.12.2022 г. средната НСА на Фонда е 1 859 452.10 лв. За периода 01.01-31.12.2023 г. средната НСА на Фонда е 2 747 547.65 4 446 147.00 лв. Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край на счетоводен месец. Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата на подаване на поръчката.

Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2022 31.12.2019 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 580 835.22 644 971.07 лв. Към 31.12.2023 31.12.2020 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 800 531.26 378 399.91 лв. За периода 01.01-31.12.2022 г. средната НСА на Фонда е 1 859 452.10 лв. За периода 01.01-31.12.2023 31.12.2019 г. средната НСА на Фонда е 2 747 547.65 653 041.46 лв. За периода 01.01-31.12.2020 г. средната НСА на Фонда е 2 291 070.32 лв. Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край на счетоводен месец. Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата на подаване на поръчката.

Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2021 г. нетната стойност на активите на Фонда е 914 870.24 лв. Към 31.12.2022 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 580 835.22 лв. Към 31.12.2023 За периода 01.01-31.12.2021 г. нетната стойност на активите средната НСА на Фонда е 2 800 531.26 792 092.54 лв. За периода 01.01-31.12.2022 г. средната НСА на Фонда е 1 859 452.10 лв. За периода 01.01-31.12.2023 г. средната НСА на Фонда е 2 747 547.65 лв. Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край на счетоводен месец. Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата на подаване на поръчката.

Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2022 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 580 835.22 4 409 953.28 лв. Към 31.12.2023 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 800 531.26 4 925 734.70 лв. За периода 01.01-31.12.2022 г. средната НСА на Фонда е 1 859 452.10 4 446 147.00 лв. За периода 01.01-31.12.2023 г. средната НСА на Фонда е 2 747 547.65 4 639 648.10 лв. Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край на счетоводен месец. Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата на подаване на поръчката.

Нетна стойност на активите на Фонда. Към 31.12.2022 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 580 835.22 5 664 347.33 лв. Към 31.12.2023 г. нетната стойност на активите на Фонда е 2 800 531.26 5 712 628.37 лв. За периода 01.01-31.12.2022 г. средната НСА на Фонда е 1 859 452.10 5 667 139.58 лв. За периода 01.01-31.12.2023 г. средната НСА на Фонда е 2 747 547.65 5 534 831.64 лв. Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край на счетоводен месец. Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата на подаване на поръчката.