Common use of Определяне на нетната стойност на активите Clause in Contracts

Определяне на нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите на Фонда за целите на определяне на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчислява като от стойността на всички активи, изчислени съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, се извади стойността на текущите пасиви (задълженията). 2.13.1. Честота на изчисляване на нетната стойност на активите, нетната стойност на един дял, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване на дялове на фонда 2.13.2. Такси, свързани с емитирането и обратното изкупуване на дяловете

Определяне на нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите на Фонда за целите на определяне на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчислява като от стойността на всички активи, изчислени съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, се извади стойността на текущите пасиви (задълженията). 2.13.12.14.1. Честота на изчисляване на нетната стойност на активите, нетната стойност на един дял, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване на дялове на фонда 2.13.22.14.2. Такси, свързани с емитирането и обратното изкупуване на дяловете

Определяне на нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите на Фонда за целите на определяне на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчислява като от стойността на всички активи, изчислени съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, се извади стойността на текущите пасиви (задълженията). 2.13.1. Честота на изчисляване на нетната стойност на активите, нетната стойност на един дял, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване на дялове на фонда 2.13.2. Такси, свързани с емитирането и обратното изкупуване на дяловете 2.13.3. Начините, местата и честотата на публикуване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване