Определяне на нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите (НСА) се определя като от стойността на всички активи, изчислена съгласно настоящия Проспект, Правилата и Правилата за оценка на Фонда, се извади стойността на всички задължения по баланса, изчислена съгласно настоящия Проспект, Правилата и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите на Фонда.
Appears in 2 contracts
Samples: Investment Fund Prospectus, Investment Fund Prospectus
Определяне на нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите (НСА) се определя като от стойността на всички активи, изчислена съгласно настоящия Проспект, Правилата и Правилата за оценка на Фонданастоящите Правила, се извади стойността на всички задължения по баланса, изчислена съгласно настоящия Проспект, Правилата и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите на Фонданастоящите Правила.
Appears in 1 contract
Определяне на нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите (НСА) се определя като от стойността на всички активи, изчислена съгласно настоящия Проспект, Правилата и Правилата за оценка на Фонданастоящите Правила, се извади стойността на всички задължения по баланса, изчислена съгласно настоящия Проспектнастоящите Правила (§ 1, Правилата и Правилата за оценка т. 22 от Допълнителните разпоредби на портфейла и определяне на нетна стойност на активите на ФондаЗППЦК).
Appears in 1 contract
Samples: Актуализиран Проспект За Публично Предлагане На Дялове