УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА. Търговият предложител „Карол Инвестмънт“ ЕАД ще финансира придобиването на обикновените акции чрез заемни средства, предоставени от едноличния му собственик „Карол Финанс“ ЕООД. Към настоящото търгово предложение е приложена декларация от представляващия „Карол Финанс“ ЕООД, с която се потвърждава наличието на необходимите средства и е поет твърд ангажимент за осигуряването им с цел закупуване на акциите на всички акционери, приели Търговото предложение.
УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА. Търговият предложител „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД ще използва собствени и заемни средства, осигурени от кредитна институция, лицензирана в страната, за финансиране на придобиването на акциите. Като доказателство за наличието на необходимите средства е приложена банкова референция от „УниКредит Булбанк“ АД.
УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА. Търговият Предложител „Софарма“ АД ще финансира придобиването на обикновените акции, чрез собствени и привлечени средства. Наличието на необходимия ресурс се удостоверява от Предложителя с банкова референция, издадена на 24.04.2017г. от „ИНГ Банк Н.В. – клон София“ ЕАД, с което банката удостоверява, че Предложителят има следните разполагаеми собствени и привлечени средства към 24.04.2017 г. съответно 83 467.79 лева и 5 598 236.00 евро. Банковата референция е приложена към настоящото търгово предложение. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: Търговият Предложител определя като възможно и вероятно след провеждане на търговото предложение и в зависимост от резултатите му, в един по-късен етап да се пристъпи и към преобразуване на „Унифарм" АД чрез вливането му в „Софарма“ АД, като е възможно, ако бъде разрешено от КФН, това да се случи в рамките на период до 2 години. Търговият Предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на “Унифарм” АД и/или „Софарма“ АД в срок от една година от сключването на сделката. Отчитайки несигурната бизнес среда при прогнозирането на финансовите резултати в рамките на следващите години, търговият Предложител ще прецени дали да предприеме стъпки към увеличение на капитала на Дружеството след изтичането на тази една година. Крайното решение ще зависи от преобладаващите пазарни условия и перспективите за развитие на “Унифарм” АД. През текущата и следващата финансови години Предложителят „Софарма“ АД като основен акционер на “Унифарм” АД поставя като основни приоритети пред Дружеството от групата запазване на постигнатия пазарен дял най-вече в чужбина и постепенното възстановяване износа към бившите съветски републики. В условията на динамична бизнес среда, Предложителят предвижда да концентрира своите усилия към по- ефективно използване на наличните активи, стриктно управление на паричния поток от оперативна дейност, създаване на основа за бъдещо умерено разрастване, в зависимост от развитието на местния пазар и възможностите на Дружеството и на Предложителя. През текущата и следващата финансови години основната дейност на Предложителя ще се запази непроменена, а финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на “Унифарм” АД и другите дружества от групата на „Софарма“ АД с цел запазване и подобряване на резултатите от дейността им. „Унифарм“ АД e с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от трима членове, избрани на Общото с...