Depozitář. 1. Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou- dem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
2. Depozitář eviduje majetek ve Fondu a kontroluje, zda Společnost nakládá s ma- jetkem ve Fondu v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření, depo- zitářskou smlouvou, smlouvami s Účastníky a tímto Statutem. Depozitář eviduje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků Účastníka, vyplácení dá- vek v případě, že neprobíhá z účtu Fondu, a vracení státního příspěvku.
3. Depozitář zejména: – zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kon- troluje stav tohoto majetku, – eviduje a kontroluje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků Účastníka a provádění úhrad podle § 19 Zákona o doplňkovém penzij- ním spoření v případě, že neprobíhají z účtu Fondu. Eviduje pohyb veškerého ma- jetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků Účastníka, vyplácení dávek v případě, že nepro- bíhá z účtu Fondu, a vracení státního příspěvku, – kontroluje, zda Penzijní jednotky Fondu jsou připisovány a odepisovány v soula- du se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření, tímto Statutem a smlouvami s Účastníky, a kontroluje také přidělování příspěvků Účastníka, příspěvků za- městnavatele, státních příspěvků a prostředků Účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu, – kontroluje, zda aktuální hodnota Penzijní jednotky Fondu je vypočítána v soula- du se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – provádí pokyny Společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek ve Fondu, které nejsou v rozporu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření, tímto Statutem nebo depozitářskou smlouvou, – zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem ve Fondu v obvyklé lhůtě, – kontroluje, zda výnos z majetku ve Fondu je používán v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – kontroluje, zda majetek ve Fondu je nabýván a zcizován v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – kontroluje, zda postup při oceňování majetku ve Fondu a závazků Fondu je v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – kontroluje, zda převod ...
Depozitář. (1) Na základě depozitářské smlouvy vykonává pro Podílový fond funkci depozitáře Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, 150 57 (dále jen „Depozitář), která dohlíží na činnost Podílového fondu ve smyslu Zákona.
(2) Depozitář je zahrnut do konsolidovaného celku KBC Group NV.
Depozitář. 1. Depozitářem Fondu je na základě Smlouvy o výkonu činnosti depozitáře (dále jen „depozitářská smlouva“) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
2. Předmětem činnosti depozitáře je zejména:
a) zajištění úschovy majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kontrola stavu tohoto majetku,
Depozitář. Na základě depozitářské smlouvy vykonává pro Fond funkci depozitáře Depozitář, který dohlíží na činnost Fondu ve smyslu Zákona. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou.
Depozitář. Jako depozitáře majetku fondu jmenovala správcovská společnost podle zákona o bankách banku nebo obchodníka s cennými papíry se sídlem nebo pobočkou v Knížectví Lichtenštejnsko, popř. jiný schválený orgán definovaný zákonem AIFMG. Výkon funkce depozitáře se řídí zákonem AIFMG, smlouvou o depozitáři a touto smlouvou o správě svěřeného majetku. Další informace o depozitáři, jsou-li k dispozici, naleznete v příloze A „Přehled fondů“, která popisuje konkrétní fond.
Depozitář. 1. Depozitářem Investičního fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO 45244782.
2. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném ČNB podle § 596 písm. e) Zákona.
3. Činnosti Depozitáře vyplývají zejména ze Zákona a z Nařízení k AIFMD a jsou mezi Investiční společností a Depozitářem konkrétně specifikovány v depozitářské smlouvě.
4. Depozitář zejména:
a) zajišťuje úschovu a opatrování majetku Investičního fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, evidenci tohoto majetku,
b) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Investičního fondu,
c) kontroluje, zda Investiční akcie Investičního fondu byly vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
d) kontroluje, zda Aktuální hodnota Investiční akcie Investičního fondu byla vypočítána v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
e) provádí pokyny Investiční společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek Investičního fondu, v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
f) kontroluje, zda výnos z majetku Investičního fondu je používán v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
g) kontroluje, zda byl majetek a dluhy Investičního fondu oceňovány v souladu se Zákonem, Statutem a dalšími příslušnými právními předpisy,
h) zřizuje a vede peněžní účty ve prospěch Investičního fondu.
5. Xxxxxxxxx, je povinen nahradit Investiční společnosti, Investičnímu fondu a investorům Investičního fondu újmu, kterou způsobil porušením své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře. Povinnosti k náhradě se Depozitář zprostí jen, prokáže-li, že újmu nezavinil ani z nedbalosti. Dojde-li ke ztrátě investičních nástrojů, které má Depozitář Investičního fondu v opatrování nebo v úschově, Depozitář nahradí Investičnímu fondu bez zbytečného odkladu újmu z tohoto vzniklou; přitom nerozhoduje, zda Depozitář pověřil výkonem některé činnosti jiného.
6. Depozitář nemůže pověřit výkonem činnosti depozitáře jiného, vyjma činností podle §71 odst. 1 Zákona. Depozitář bude upřednostňovat, aby touto činností byla pověřena pouze banka nebo obchodník s cennými papíry, který dodržuje pravidla obezřetnosti, včetně minimálních kapitálových požadavků, a podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, a podléhá pravidelnému externímu auditu, který ověřuje, že jsou příslušné investiční nástroje v jeho moci, budou-li ...
Depozitář. 1. Název depozitáře: Československá obchodní banka, a.s. (dále též jen „Depozitář“)
2. Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 3. IČ: 000 01 350
Depozitář. Depozitářem Fondu je na základě depozitářské smlouvy Komerční banka, a.s., se síd- lem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku ve- deném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou.
Depozitář. Depozitářem této smlouvy je generální ředitel FAO.
Depozitář. Zákon AIFMG vychází z požadavku oddělení správy a úschovy aktiv investičního fondu. Správcovská společnost jmenovala depozitářem společnost Kaiser Partner Privatbank AG, která zajišťuje úschovu aktiv AIF a správu registru podílů. Společnost Kaiser Partner Privatbank AG byla založena v roce 1977 jako investiční společnost a v roce 1999 obdržela úplnou bankovní licenci. Jediným akcionářem společnosti Kaiser Partner Privatbank AG je společnost Kaiser Partner Holding Anstalt, která působí v oblasti správy majetku. Hlavním předmětem činnosti Kaiser Partner Privatbank AG je privátní bankovnictví a obhospodařování majetkového portfolia pro movité soukromé klienty. Další informace týkající se depozitáře (např. zprávy o hospodaření, brožury atd.) lze získat přímo v sídle depozitáře nebo online na webových stránkách depozitáře xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Depozitář je oprávněn pověřit výkonem svých úkolů jednoho či více sub-depozitářů. Úkoly depozitáře spočívají rovněž v provedení žádostí či příkazů k úpisu, odkupu, výměně a převodu podílů, jakož i vedení registru podílů.