Depozitář. 1. Depozitářem Fondu je Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou- dem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
2. Depozitář eviduje majetek ve Fondu a kontroluje, zda Společnost nakládá s ma- jetkem ve Fondu v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření, depo- zitářskou smlouvou, smlouvami s Účastníky a tímto Statutem. Depozitář eviduje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků Účastníka, vyplácení dá- vek v případě, že neprobíhá z účtu Fondu, a vracení státního příspěvku.
3. Depozitář zejména: – zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kon- troluje stav tohoto majetku, – eviduje a kontroluje pohyb veškerého majetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků Účastníka a provádění úhrad podle § 19 Zákona o doplňkovém penzij- ním spoření v případě, že neprobíhají z účtu Fondu. Eviduje pohyb veškerého ma- jetku ve Fondu, peněžních prostředků Fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků Účastníka, vyplácení dávek v případě, že nepro- bíhá z účtu Fondu, a vracení státního příspěvku, – kontroluje, zda Penzijní jednotky Fondu jsou připisovány a odepisovány v soula- du se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření, tímto Statutem a smlouvami s Účastníky, a kontroluje také přidělování příspěvků Účastníka, příspěvků za- městnavatele, státních příspěvků a prostředků Účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu, – kontroluje, zda aktuální hodnota Penzijní jednotky Fondu je vypočítána v soula- du se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – provádí pokyny Společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek ve Fondu, které nejsou v rozporu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření, tímto Statutem nebo depozitářskou smlouvou, – zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem ve Fondu v obvyklé lhůtě, – kontroluje, zda výnos z majetku ve Fondu je používán v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – kontroluje, zda majetek ve Fondu je nabýván a zcizován v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – kontroluje, zda postup při oceňování majetku ve Fondu a závazků Fondu je v souladu se Zákonem o doplňkovém penzijním spoření a tímto Statutem, – kontroluje, zda převod ...
Depozitář. (1) Na základě depozitářské smlouvy vykonává pro Podílový fond funkci depozitáře Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, 150 57 (dále jen „Depozitář), která dohlíží na činnost Podílového fondu ve smyslu Zákona.
(2) Depozitář je zahrnut do konsolidovaného celku KBC Group NV.
Depozitář. 1. Depozitářem Fondu je na základě Smlouvy o výkonu činnosti depozitáře (dále jen „depozitářská smlouva“) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ: 649 48 242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3608.
2. Předmětem činnosti depozitáře je zejména:
a) zajištění úschovy majetku ve Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, kontrola stavu tohoto majetku,
Depozitář. Na základě depozitářské smlouvy vykonává pro Fond funkci depozitáře Depozitář, který dohlíží na činnost Fondu ve smyslu Zákona. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou.
Depozitář. 9.1 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména:
a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku podfondu, jejich evidování na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro podfond v příslušné evidenci nebo jej pro podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,
b) má fyzicky v úschově majetek podfondu, jehož povaha to umožňuje,
c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno podfondu ve prospěch Fondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Fondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku příslušného podfondu na těchto účtech,
d) zajišťuje evidenci o majetku podfondu, jehož povaha to umožňuje,
e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:
i) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,
ii) byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie,
iii) byl oceňován majetek a dluhy podfondu,
iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem podfondu v obvyklých lhůtách,
v) jsou používány výnosy plynoucí pro podfond.
9.2 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku podfondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Obhospodařovatele za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Fondu tím není dotčena.
9.3 V případě, že Depozitář pověří jiného výkonem některé, z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností, vyrozumí o xxx Xxxx, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu.
Depozitář. Jako depozitáře majetku fondu jmenovala správcovská společnost podle zákona o bankách banku nebo obchodníka s cennými papíry se sídlem nebo pobočkou v Knížectví Lichtenštejnsko, popř. jiný schválený orgán definovaný zákonem AIFMG. Výkon funkce depozitáře se řídí zákonem AIFMG, smlouvou o depozitáři a touto smlouvou o správě svěřeného majetku. Další informace o depozitáři, jsou-li k dispozici, naleznete v příloze A „Přehled fondů“, která popisuje konkrétní fond.
Depozitář. 1. Název depozitáře: Československá obchodní banka, a.s. (dále též jen „Depozitář“)
2. Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 3. IČ: 000 01 350
Depozitář. Depozitářem Fondu je na základě depozitářské smlouvy Komerční banka, a.s., se síd- lem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku ve- deném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou.
Depozitář. Depozitářem této smlouvy je generální ředitel FAO.
Depozitář. Zákon AIFMG vychází z požadavku oddělení správy a úschovy aktiv investičního fondu. Správcovská společnost jmenovala depozitářem společnost Kaiser Partner Privatbank AG, která zajišťuje úschovu aktiv AIF a správu registru podílů. Společnost Kaiser Partner Privatbank AG byla založena v roce 1977 jako investiční společnost a v roce 1999 obdržela úplnou bankovní licenci. Jediným akcionářem společnosti Kaiser Partner Privatbank AG je společnost Kaiser Partner Holding Anstalt, která působí v oblasti správy majetku. Hlavním předmětem činnosti Kaiser Partner Privatbank AG je privátní bankovnictví a obhospodařování majetkového portfolia pro movité soukromé klienty. Další informace týkající se depozitáře (např. zprávy o hospodaření, brožury atd.) lze získat přímo v sídle depozitáře nebo online na webových stránkách depozitáře xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Depozitář je oprávněn pověřit výkonem svých úkolů jednoho či více sub-depozitářů. Úkoly depozitáře spočívají rovněž v provedení žádostí či příkazů k úpisu, odkupu, výměně a převodu podílů, jakož i vedení registru podílů.