Dluhopisy. (1) Není-li dluhopis investičním cenným papírem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, v aktuálním znění, může Podílový fond do svého jmění nabývat dluhopisy vydané státem, centrální bankou státu, bankou nebo zahraniční bankou anebo za které převzal záruku stát.
(2) Podílový fond bude do svého jmění nabývat pouze dluhopisy, které jsou hodnoceny alespoň investičním stupněm ratingu vydaným ratingovou agenturou registrovanou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury.
(3) Podílový fond může nabývat dluhopisy s takovou dobou splatnosti a modifikovanou durací, která odpovídá investičnímu cíli Podílového fondu. V souhrnu bude modifikovaná durace dluhopisového portfolia Podílového fondu nižší než deset (10) let.
Dluhopisy. Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu s maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů 7.000.000.000 Kč a dobou trvání Dluhopisového programu 5 let. Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry ve formě na doručitele. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., přidělen kód ISIN CZ0002005036.
Dluhopisy. Objem realizovaného Způsob podání pokynu
Dluhopisy. Emitent vydal dluhopisy podle českého práva nesoucí pevný úrokový výnos 5,20 % p.a., splatné v roce 2024 s názvem SAZKA GR. 5,20/24, ISIN: CZ0003522930 (Dluhopisy), a to na základě emisních podmínek obsažených v prospektu cenných papírů ze dne 20. srpna 2019, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2019/090866/570 ke sp. zn. S-Sp2019/00052/CNB/572 ze dne 22. srpna 2019, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2019, ve znění účinném ode dne 27. května 2022 a jež je dostupné na internetových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx (Emisní podmínky). Název emise Dluhopisů: SAZKA GR. 5,20/24 Datum emise: 23. září 2019 Splatnost: 23. září 2024 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč ISIN: CZ0003522930 Datum a čas konání Schůze: 16. ledna 2023 v 11:00 Rozhodný den pro účast na Schůzi: 9. ledna 2023
Dluhopisy. Ve smyslu Obchodních podmínek mohou dluhopisy patřit podle zbytkové splatnosti mezi instrumenty peněžního trhu nebo dluhopisové instrumenty, případně mezi zajištěné strukturované instrumenty. Dluhopisy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě s různou dobou splatnosti, po kterou mohou přinášet pravidelné výnosy svým majitelům. Tyto výnosy mohou být vtěleny do kupónů.
Dluhopisy. Dluhopisy jsou v souladu s tržní praxí oceňovány hodnotou z obecně uznávaného informačního systému, např. Bloomberg, a to cenou střed. V případě, že dluhopis nemá transparentní tržní cenu, je oceňován tzv. expertní cenou, stanovenou Obhospodařovatelem s vynaložením odborné péče. O této skutečnosti je Zákazník informován. Na vyžádání poskytne Obhospodařovatel Zákazníkovi model expertní ceny.
Dluhopisy. V případě zprostředkování nákupu dluhopisů činí odměna Zprostředkovatele 0% až 3% z objemu Zákazníkem investovaných prostředků. Přesná výše odměny Zprostředkovatele se vždy odvíjí od konkrétního typu investičního nástroje, který je Zákazníkem nakupován. Odměna je standardně Zprostředkovateli placena v korunách českých. Pokud Zprostředkovatel nebude schopen předem zjistit přesnou částku odměny v podobě podílu na vstupním poplatku při zprostředkování nákupu cenného papíru kolektivního investování nebo odměny za zprostředkování nákupu dluhopisů, poskytne tuto informaci Zákazníkovi následně. O výši odměny Zprostředkovatele v podobě podílu na manažerském poplatku přijaté Zprostředkovatelem v kalendářním roce je Zákazník informován Zprostředkovatelem a/nebo Finanční institucí alespoň jednou ročně.
Dluhopisy. Dluhopisy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky povinnost emitenta toto právo uspokojit. Mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě s různou dobou splatnosti, po kterou mohou přinášet pravidelné výnosy svým majitelům. Tyto výnosy mohou být vtěleny do kupónů.
Dluhopisy a) Státní dluhopisy ČR
b) Hypoteční zástavní listy Hypoteční banky, a.s.
c) Ostatní Objem realizovaného obchodu Způsob podání pokynu Internet Call centrum, fax Makléř
Dluhopisy. 2.1 pojem dluhopisu,
2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované),