Common use of Historie a vývoj Emitenta Clause in Contracts

Historie a vývoj Emitenta. Emitent byl založen dne 7. září 2018 zakladatelskou listinou (NZ 635/2018) podle práva České republiky jako akciová společnost pod obchodní firmou Xxxxxx.xx Finance a.s. Ke vzniku Emitenta došlo zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23870 dne 19. října 2018. Emitent je společností založenou za účelem vydávání dluhopisů a poskytování půjček společnostem ze Skupiny Rohlík. Emitent v roce 2019 vydal emisi dluhopisů emisí dluhopisů ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané touto emisí dluhopisů byly použity zejména na rozvoj společnosti Velká Pecka a jejích dceřiných společností (formou vnitroskupinového financování a kapitalizováním některých půjček do příplatků mimo základní kapitál těchto společností). Prostředky z Emise použil primárně k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané z vydávání Dluhopisů v rámci Navýšení Emise budou použity k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení) a případně také na další rozvoj Skupiny Rohlík. Ke dni Data prospektu Emitent registruje poskytnuté půjčky Ručiteli v celkové výši 1.329.000.000 Kč (úroková míra 7,5 % p.a.), splatných k 1. únoru 2026 s možností prodloužení splatnosti na základě dohody Emitenta a Ručitele. Emitent je závislý na úspěšnosti podnikání Ručitele a společností ze Skupiny Rohlík, a jelikož je Emitent společností založenou pro účely vydání Dluhopisů, v minulosti nevykonával a v současné době nad rámec výše uvedené činnosti nevykonává žádnou významnou podnikatelskou činnost.

Historie a vývoj Emitenta. Emitent byl založen dne 731. září 2018 zakladatelskou listinou (NZ 635/2018) podle práva České republiky jako akciová společnost pod obchodní firmou Xxxxxx.xx Finance a.sledna 2022 a dne 10. Ke února 2022 vznikl, když byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Základní kapitál Emitenta činil při založení a vzniku Emitenta došlo 200.000,- Kč a byl zcela splacen před vznikem Emitenta. Základní kapitál je tvořen jediným základním obchodním podílem ve vlastnictví společnosti Saunia, s.r.o., IČO: 276 33 594, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, o velikosti 100 %, který odpovídá vkladu ve výši 200 000,- Kč do základního kapitálu Emitenta ve výši 200 000,- Kč. Podíl je zatížen zástavním právem zřízeným ve prospěch Agenta pro zajištění za účelem zajištění závazků společnosti Saunia, s.r.o. plynoucích z Emise CVI. Zástavní právo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23870 provedeným dne 196. října 2018srpna 2022. Emitent Saunia, s.r.o. je společností založenou za účelem vydávání dluhopisů a poskytování půjček společnostem ze Skupiny Rohlíki nadále oprávněna vykonávat veškerá práva společníka Emitenta. Emitent v roce 2019 vydal emisi dluhopisů emisí dluhopisů ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané touto emisí dluhopisů byly použity zejména na rozvoj společnosti Velká Pecka a jejích dceřiných společností (formou vnitroskupinového financování a kapitalizováním některých půjček do příplatků mimo základní kapitál těchto společností). Prostředky z Emise použil primárně k refinancování dříve vydaných dluhopisů K významným změnám týkajícím se Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané z vydávání Dluhopisů v rámci Navýšení Emise budou použity k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úrokůzměna výše základního kapitálu, předčasného splacení Dluhopisůúčast Emitenta na přeměně, uhrazení kupní ceny změna zakladatelského právního jednání Emitenta, která by mohla nepříznivě ovlivnit práva Agenta pro zajištění na uspokojení závazků z Emise CVI) je potřeba předchozího souhlasu Agenta pro zajištění. K jiným omezením činnosti a řízení Emitenta v souvislosti se zřízením uvedeného zástavního práva nedošlo. Emitent byl založen za nabytí účelem emise dluhopisů, včetně emise Dluhopisů Emitentem (tzvdle tohoto Prospektu, a jeho hlavní činností je poskytování vnitroskupinového financování formou úvěrů a/nebo zápůjček mateřské společnosti Saunia, s.r.o. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení) a případně také na další rozvoj Skupiny RohlíkEmitent vydal dne 16. Ke dni Data prospektu Emitent registruje poskytnuté půjčky Ručiteli v celkové výši 1.329.000.000 Kč (úroková míra 7,5 % p.a.)března 2022 emisní podmínky pro Podlimitní emisi dluhopisů s názvem SAUNIA FINANCE 7,50/2026, splatných k s datem emise 1. únoru 2026 s možností prodloužení splatnosti dubna 2022, se splatností 1. dubna 2026, ISIN: CZ0003539272, v jejímž rámci Emitent vydal celkem 2.432 kusů dluhopisů, každý o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Závazky Emitenta z Podlimitní emise vůči vlastníkům těchto dluhopisů činí celkem 24.320.000,- Kč. Výtěžek z Podlimitní emise poskytl Emitent mateřské společnosti Saunia, s.r.o. na základě dohody Emitenta rámcové smlouvy o zápůjčkách za účelem rozvoje jejích podnikatelských aktivit. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 9.8.7. Prospektu. Kromě Podlimitní emise a Ručiteleemise Dluhopisů dle tohoto Prospektu a následného poskytování výtěžku z těchto emisí formou úvěrů a/nebo zápůjček mateřské společnosti Saunia, s.r.o. nemá Emitent je závislý na úspěšnosti podnikání Ručitele a společností ze Skupiny Rohlík, a jelikož je Emitent společností založenou pro účely vydání Dluhopisů, v minulosti nevykonával a současnosti v současné době nad rámec výše uvedené činnosti nevykonává žádnou významnou podnikatelskou činnostúmyslu vykonávat žádné další činnosti.

Historie a vývoj Emitenta. Emitent byl založen dne 7. září 2018 zakladatelskou listinou (NZ 635/2018) podle práva České republiky jako akciová Emitentem je společnost pod s ručením omezeným s obchodní firmou Xxxxxx.xx Finance a.s. Ke vzniku Emitenta došlo zápisem do obchodního eFi Palace, s.r.o., která byla založena dne 19.10.2012 a ode dne 28.11.2012 je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským vedeném Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23870 dne 19Brně, v oddílu C, vložce 76976. října 2018Společnost je založena na dobu neurčitou. Sídlem společnosti je Česká republika, Brno, Bratislav- ská 234/52, PSČ 602 00. Emitent se při své činnosti řídí právním řádem České re- publiky, podle kterého je společností založenou za účelem vydávání dluhopisů založen. Konkrétní právní předpisy týkající se činnosti emi- tenta jsou především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zá- kon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Telefonní číslo do sídla emitenta je 515 555 555, e-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx, adresa webové prezentace: xxx.xxxxxxxxx.xx. Dne 19.12.2012 jediný společník emitenta, jeho mateřská společnost e-Finance, a.s., rozhodl o zvýšení základního kapitálu emitenta o částku 47.000.000,-Kč, a poskytování půjček společnostem ze Skupiny Rohlíkto nepe- něžitým vkladem nemovitostí v Brně, na adrese Xxxxxxxxxxxx 00, multifunkčního ob- jektu Zábrdovice, č.p. Emitent 234 s pozemkem p.č. 786 a pozemkem p.č. 787, přičemž vklad těchto nemovitostí do základního kapitálu emitenta byl zapsán do katastru nemovi- tostí pod č. V-97/2013-702, s právními účinky vkladu do katastru ke dni 7.1.2013. Od začátku roku 2013 až do roku 2014 se emitent věnoval zejména přípravě, organi- zaci a zajištění I. etapy rekonstrukce zmiňovaných nemovitostí, kdy od 1.9.2013 po částečné kolaudaci je objekt postupně obsazován na základě uzavřených nájemních smluv. V roce 2014 emitent zahájil přístavbu dvorního traktu uvedených nemovitostí. V roce 2015 byla dokončena, zkolaudována a uvedena do provozu přístavba dvorní- ho traktu ubytovacího objektu. Obsazenost celého objektu, včetně přístavby je ná- sledující: ubytovací jednotky v roce 2019 vydal emisi dluhopisů emisí dluhopisů ROHLÍK FIN.6,60/23objektu určené k dlouhodobému pronájmu jsou z 100% obsazeny, ubytovací jednotky určené pro krátkodobé ubytování (hotelové po- koje) jsou v průměru obsazeny z 88% a od 1.2.2014 jsou zcela obsazeny všechny nebytové prostory v objektu. Prostředky získané touto emisí dluhopisů byly použity zejména na rozvoj společnosti Velká Pecka a jejích dceřiných společností (formou vnitroskupinového financování a kapitalizováním některých půjček do příplatků mimo základní kapitál těchto společností). Prostředky z Emise použil primárně k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané z vydávání Dluhopisů K datu vydání tohoto prospektu společnost emitovala v rámci Navýšení Emise budou použity k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení) a případně také na další rozvoj Skupiny Rohlík. Ke dni Data prospektu Emitent registruje poskytnuté půjčky Ručiteli v celkové výši 1.329.000.000 tohoto dluhopisového programu následující dluhopisy eFi Palace I 6.000.000,-Kč 6.000.000,- Kč (úroková míra 7,5 4,5% p.a.), splatných k 1. únoru 2026 s možností prodloužení splatnosti na základě dohody Emitenta a Ručitele7.5.2016 eFi Palace II 12.000.000,-Kč 11.640.000,- Kč 4,5% p.a. Emitent je závislý na úspěšnosti podnikání Ručitele a společností ze Skupiny Rohlík, a jelikož je Emitent společností založenou pro účely vydání Dluhopisů, v minulosti nevykonával a v současné době nad rámec výše uvedené činnosti nevykonává žádnou významnou podnikatelskou činnost.1.6.2016 eFi Palace III 12.000.000,-Kč 11.310.000,- Kč 4,5% p.a. 1.7.2016

Historie a vývoj Emitenta. Emitent byl založen dne 731. září 2018 zakladatelskou listinou (NZ 635/2018) podle práva České republiky jako akciová společnost pod obchodní firmou Xxxxxx.xx Finance a.sledna 2022 a dne 10. Ke února 2022 vznikl, když byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Základní kapitál Emitenta činil při založení a vzniku Emitenta došlo 200.000,- Kč a byl zcela splacen před vznikem Emitenta. Základní kapitál je tvořen jediným základním obchodním podílem ve vlastnictví společnosti Saunia, s.r.o., IČO: 276 33 594, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, o velikosti 100 %, který odpovídá vkladu ve výši 200 000,- Kč do základního kapitálu Emitenta ve výši 200 000,- Kč. Podíl je zatížen zástavním právem zřízeným ve prospěch Agenta pro zajištění za účelem zajištění závazků společnosti Saunia, s.r.o. plynoucích z Emise CVI. Zástavní právo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23870 provedeným dne 196. října 2018srpna 2022. Emitent je společností založenou za účelem vydávání dluhopisů a poskytování půjček společnostem ze Skupiny Rohlík. Emitent v roce 2019 vydal emisi dluhopisů emisí dluhopisů ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané touto emisí dluhopisů byly použity zejména na rozvoj společnosti Velká Pecka a jejích dceřiných společností (formou vnitroskupinového financování a kapitalizováním některých půjček do příplatků mimo základní kapitál těchto společností). Prostředky z Emise použil primárně k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané z vydávání Dluhopisů v rámci Navýšení Emise budou použity k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení) a případně také na další rozvoj Skupiny Rohlík. Ke dni Data prospektu Emitent registruje poskytnuté půjčky Ručiteli v celkové výši 1.329.000.000 Kč (úroková míra 7,5 % p.a.), splatných k 1. únoru 2026 s možností prodloužení splatnosti na základě dohody Emitenta a Ručitele. Emitent je závislý na úspěšnosti podnikání Ručitele a společností ze Skupiny Rohlík, a jelikož je Emitent společností založenou pro účely vydání Dluhopisů, v minulosti nevykonával a v současné době nad rámec výše uvedené činnosti nevykonává žádnou významnou podnikatelskou činnost.Saunia,

Historie a vývoj Emitenta. Emitent byl založen získal bankovní licenci dne 713.11.2002. září 2018 zakladatelskou listinou (NZ 635/2018) podle práva České republiky jako akciová společnost pod obchodní firmou Xxxxxx.xx Finance Specializuje se na poskytování hypotečních úvěrů na bydlení, vydávání hypotečních zástavních listů a vydávání a správu platebních prostředků prostřednictvím internetového bankovnictví. Wüstenrot hypoteční banka a.s. Ke vzniku Emitenta došlo zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 23870 dne 19doplňuje své produkty o kombinace s produkty dalších tří společností české skupiny Wüstenrot (Wüstenrot - stavební spořitelny a.s., Wüstenrot pojišťovny a.s. října 2018. Emitent je společností založenou za účelem vydávání dluhopisů a poskytování půjček společnostem ze Skupiny Rohlík. Emitent v roce 2019 vydal emisi dluhopisů emisí dluhopisů ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané touto emisí dluhopisů byly použity zejména na rozvoj společnosti Velká Pecka a jejích dceřiných společností (formou vnitroskupinového financování a kapitalizováním některých půjček do příplatků mimo základní kapitál těchto společností). Prostředky z Emise použil primárně k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23. Prostředky získané z vydávání Dluhopisů v rámci Navýšení Emise budou použity k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úrokůWüstenrot, předčasného splacení Dluhopisůživotní pojišťovny, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisůa.s.) a výplaty mimořádné prémie poskytuje tak svým klientům ucelenou nabídku finančních produktů. Založení Wüstenrot hypoteční banky a.s. mělo za předčasné splacenícíl dokompletovat nabídku české větve společností Wüstenrot v oblasti financování bydlení. Prvním úkolem bylo nabídnout ty formy financování, které nemohla nabídnout Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., tj. hypoteční úvěry. Do tří měsíců od svého vzniku uvedla Wüstenrot hypoteční banka a.s. na trh klasickou hypotéku pod obchodním názvem "Hypotéka Wüstenrot". Jejím typickým znakem je jednotná, garantovaná úroková sazba platná pro všechny zájemce, kteří splní podmínky dle metodiky banky. Další část produktové palety tvoří kombinace Hypotéky Wüstenrot se stavebním spořením, neživotním a životním pojištěním. V současné době Wüstenrot hypoteční banka a.s. nabízí vedení běžných účtů svým sesterských společnostem (Wüstenrot pojišťovna a.s. a Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.) a případně také na další rozvoj Skupiny Rohlík. Ke dni Data prospektu Emitent registruje poskytnuté půjčky Ručiteli v celkové výši 1.329.000.000 Kč (úroková míra 7,5 % p.a.)vedení termínovaných vkladů zaměstnancům, splatných k 1. únoru 2026 s možností prodloužení splatnosti na základě dohody Emitenta sesterským společnostem a Ručitele. Emitent je závislý na úspěšnosti podnikání Ručitele VIP právnickým i fyzickým osobám, od listopadu 2010 nabízí standardně vedení spořících účtů a společností ze Skupiny Rohlíktermínovaných vkladů fyzickým osobám a vydává a spravuje platebních prostředky, a jelikož je Emitent společností založenou pro účely vydání Dluhopisůto v rozsahu poskytování aplikace internetového bankovnictví. www: xxx.xxxxxxxxxx.xx IČO: 26747154 DIČ: CZ699001248 Právní předpis, v minulosti nevykonával a v současné době nad rámec výše uvedené činnosti nevykonává žádnou významnou podnikatelskou činnost.podle kterého

Historie a vývoj Emitenta. Emitent byl založen dne 7. září 2018 zakladatelskou listinou (NZ 635/2018) podle práva České republiky jako akciová společnost pod obchodní firmou Xxxxxx.xx Finance Společnost EBM Partner a.s. Ke vzniku byla založena v roce 2011 společníky Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx a Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. V prosinci 2016 odkoupil Xxx. Xxxx podíly svých společníků a stal se 100% akcionářem Emitenta. Od svého počátku se Emitent zaměřoval na přípravu a realizaci bytových projektů, a to zejména bydlení pro seniory (CBS) a bydlení družstevní. Ve 2. čtvrtletí 2017 dokončil Emitent prodej portfolia dceřiných společností, projektových společností vlastnících nemovitosti / domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, spolu s provozovatelem těchto domovů, dceřinou společností GrandPark, a.s. Kupujícím byla skupina SeneCura/Orpea, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v Evropě. Tato transakce vytvořila základ pro další rozvoj Emitenta došlo zápisem v segmentu realitního trhu, zejména v České republice. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 vstoupil Emitent do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem segmentu tzv. městské logistiky prostřednictvím akvizice 49% podílu ve společnosti Logport Development s.r.o. Tato společnost připravuje k následné realizaci nemovitosti, které umožní zejména uskladnění zboží pro každodenní spotřebu občanů a společností a jejich rychlou distribuci těmto cílovým skupinám. Tyto projekty se budují především v Praze pod spisovou značkou B 23870 dne 19intravilánu velkých měst, včetně Prahy. října 2018Cíloví nájemci těchto projektů se rekrutují, mimo jiné, z následujících segmentů: internetové obchody, logistické a distribuční společnosti, přepravní společnosti, drobná nerušící výroba, kompletace a montáž výrobků, apod. Emitent je společností založenou za účelem vydávání dluhopisů a poskytování půjček společnostem ze Skupiny RohlíkVe 3. čtvrtletí 2020 dokončil Emitent v roce 2019 vydal emisi dluhopisů emisí dluhopisů ROHLÍK FIN.6,60/23projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. Prostředky získané touto emisí dluhopisů byly použity zejména na rozvoj stavební realizaci domova se zvláštním režimem v Pardubicích. Prodej projektové společnosti Velká Pecka skupině Alzheimercentrum a jejích dceřiných společností (formou vnitroskupinového financování a kapitalizováním některých půjček do příplatků mimo základní kapitál těchto společností)finanční vypořádání proběhlo ve 4. Prostředky z Emise použil primárně k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23čtvrtletí 2020. Prostředky získané z vydávání Dluhopisů v rámci Navýšení Emise budou použity k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (napřCelková hodnota transakce činila 157 mil. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení) a případně také na další rozvoj Skupiny Rohlík. Ke dni Data prospektu Emitent registruje poskytnuté půjčky Ručiteli v celkové výši 1.329.000.000 Kč (úroková míra 7,5 % p.aKč.), splatných k 1. únoru 2026 s možností prodloužení splatnosti na základě dohody Emitenta a Ručitele. Emitent je závislý na úspěšnosti podnikání Ručitele a společností ze Skupiny Rohlík, a jelikož je Emitent společností založenou pro účely vydání Dluhopisů, v minulosti nevykonával a v současné době nad rámec výše uvedené činnosti nevykonává žádnou významnou podnikatelskou činnost.