Informace o Správcovské společnosti. 1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost"). Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Správcovské společnosti je xxx.xxx.xx. 2. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku odplaty za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka"). Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc. 3. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu. 4. Vzorec pro výpočet Pevné složky: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%
Appears in 3 contracts
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu, Prodejní Prospekt Podílového Fondu, Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost"). Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000UFT-004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Správcovské společnosti je xxx.xxx.xx.
2. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku . Horní hranice výše odplaty Správcovské společnosti za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka")představuje 0,18% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc.
3. Horní hranice měsíc a její aktuální výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu.
43. Vzorec pro výpočet Pevné složkyodplaty za správu Podílového fondu: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – HM - (HM(T) HM / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec kde: OdplS - odplata Správcovské společnosti v měně CZK OdplS% - odplata Správcovské společnosti v% OdplD% - odplata Depozitáře v% HM - čistá hodnota majetku před zaúčtováním alikvotní výše úplaty Správcovské společnosti a odplaty Depozitáře ke dni, ke kterému se provádí ocenění D - počet dnů od dne předcházejícího ocenění do dne, ke kterému se provádí ocenění
4. Správcovská společnost může nabývat do vlastního majetku podílové listy podílových fondů spravovaných ní nebo osobou ze skupiny s úzkými vazbami, do které patří.
5. Správcovská společnost může na základě smlouvy svěřit osobě oprávněné k výkonu svěřených činností vykonávání následujících činností: řízení investic, administrace (vedení účetnictví Podílového fondu, zabezpečování právních služeb pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%Podílový fond, určování hodnoty majetku v Podílovém fondu a určení hodnoty podílu, zabezpečování plnění daňových povinností spojených s majetkem v Podílovém fondu, vedení seznamu podílníků a účtů majitelů zaknihovaných podílových listů vedených v Samostatné evidenci, rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem v Podílovém fondu, vydávání podílových listů a vyplácení podílových listů, uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování nebo o vyplacení podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování a jejich vyrovnávání, vedení obchodní dokumentace, informování investorů a vyřizování jejich stížností, výkon funkce dodržování), distribuce podílových listů a propagace podílových fondů, výkon funkce interního auditu a řízení rizik. Správcovská společnost může svěřit řízení investic jen právnické osobě, která je obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností, zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraniční správcovskou společností nebo jinou zahraniční osobou oprávněnou k řízení portfolií podléhající dohledu ve státě, ve kterém má sídlo a která má na výkon této činnosti profesionální předpoklady. Řízení rizik může Správcovská společnost svěřit finanční instituci oprávněné k výkonu svěřených činností ve smyslu Zákona.
6. Správcovská společnost nesmí svěřit všechny činnosti spojené se správou podielových fondov jiným osobám, ani svěřit činnosti v takovém rozsahu, aby Správcovská společnost přestala plnit účel, na který jí bylo uděleno povolení na vznik a činnost správcovské společnosti, ani svěřit řízení investic v rozsahu přesahujícím 50% majetku v spravovaných podílových fondech. Svěření činností nesmí sloužit na obcházení povinnosti vykonávat činnost Správcovské společnosti pouze na základě povolení na vznik a činnost správcovské společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 12.1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem ., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČOIČ: 17 330 254, zapsaná v obchodním Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I.I, oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost")B.
2.2. Historie Správcovské společnosti je uvedena v bodě 1. článku B. Statutu.
2.3. Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.sspravuje následující podílové fondy:
2.4. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Předsedou představenstva Správcovské společnosti je xxx.xxx.xxXxx. Xxxxxxxx Xxxxx, který zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností. Xxxxx Xxxxx, MBA je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností, je jediným společníkem a jednatelem společnosti SPDO. r. o., Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností.
2. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku odplaty za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka"). Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc.
3. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu.
4. Vzorec pro výpočet Pevné složky: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost"). Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000UFT-004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná Investična a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Správcovské společnosti je xxx.xxx.xx.
2. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku . Horní hranice výše odplaty Správcovské společnosti za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka")představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát jeden krát za kalendářní měsíc.
3. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu.
4. Vzorec pro výpočet Pevné složkyodplaty za správu Podílového fondu: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – HM - (HM(T) HM / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec Kde: OdplS - odplata Správcovské společnosti v měně EUR OdplS% - odplata Správcovské společnosti v % OdplD% - odplata Depozitáře v % HM - čistá hodnota majetku před zaúčtováním alikvotní výše odplaty Správcovské společnosti a odplaty Depozitáře ke dni, ke kterému se provádí ocenění D - počet dnů od dne předcházejícího ocenění do dne, ke kterému se provádí ocenění
4. Správcovská společnost může nabývat do vlastního majetku podílové listy podílových fondů spravovaných ní nebo osobou ze skupiny s úzkými vazbami, do které patří.
5. Správcovská společnost může na základě smlouvy svěřit osobě oprávněné k výkonu svěřených činností vykonávání následujících činností: řízení investic, administrace (vedení účetnictví Podílového fondu, zabezpečování právních služeb pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%Podílový fond, určování hodnoty majetku v Podílovém fondu a určení hodnoty podílu, zabezpečování plnění daňových povinností spojených s majetkem v Podílovém fondu, vedení seznamu podílníků a účtů majitelů zaknihovaných podílových listů vedených v Samostatné evidenci, rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem v Podílovém fondu, vydávání podílových listů a vyplácení podílových listů, uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování nebo o vyplacení podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování a jejich vyrovnávání, vedení obchodní dokumentace, informování investorů a vyřizování jejich stížností, výkon funkce dodržování), distribuce podílových listů a propagace podílových fondů, výkon funkce interního auditu a řízení rizik. Správcovská společnost může svěřit řízení investic jen právnické osobě, která je obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností, zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraniční správcovskou společností nebo jinou zahraniční osobou oprávněnou k řízení portfolií podléhající dohledu ve státě, ve kterém má sídlo a která má na výkon této činnosti profesionální předpoklady. Řízení rizik může Správcovská společnost svěřit finanční instituci oprávněné k výkonu svěřených činností ve smyslu Zákona.
6. Správcovská společnost nesmí svěřit všechny činnosti spojené se správou Podílového fondu nebo evropských fondů jiným osobám, ani svěřit činnosti v takovém rozsahu, aby Správcovská společnost přestala plnit účel, na který jí bylo uděleno povolení na vznik a činnost správcovské společnosti, ani svěřit řízení investic v rozsahu přesahujícím 50% majetku v spravovaných podílových fondech a evropských fondech. Svěření činností nesmí sloužit na obcházení povinnosti vykonávat činnost Správcovské společnosti pouze na základě povolení na vznik a činnost správcovské společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 12.1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem ., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČOIČ: 17 330 254, zapsaná v obchodním Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I.I, oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost")B.
2.2. Historie Správcovské společnosti je uvedena v bodě 1. článku B. Statutu.
2.3. Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.sspravuje následující podílové fondy:
2.4. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Předsedou představenstva Správcovské společnosti je xxx.xxx.xxXxx. Xxxxxxxx Xxxxx, který zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností. Xxxxx Xxxxx, MBA je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo
2.5. Základní kapitál Správcovské společnosti je 2,06 mil. EUR a je splacen v plné výši.
22.6. Správcovská společnost dostává Zásady odměňování Správcovské společnosti schvaluje představenstvo a dozorčí rada Správcovské společnosti. Zásady odměňování jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik a podporují ho, neboť snižují motivaci k podstupování rizik, které není v souladu s rizikovými profily a statuty spravovaných podílových fondů. Zásady odměňování jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy Správcovské společnosti a podílových fondů, které spravuje, a jejich investorů a zahrnují i opatření k zabránění střetu zájmů. Dozorčí rada Správcovské společnosti pravidelně přezkoumává obecné zásady zásad odměňování a odpovídá za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku odplaty za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") jejich uplatňování a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka"). Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává alespoň jednou ročně nezávisle přezkoumá uplatňování zásad odměňování v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát za kalendářní měsícSprávcovské společnosti.
3. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu.
4. Vzorec pro výpočet Pevné složky: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 12.1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem ., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČOIČ: 17 330 254, zapsaná v obchodním Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I.I, oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost")B.
2.2. Historie Správcovské společnosti je uvedena v bodě 1. článku B. Statutu.
2.3. Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.sspravuje následující podílové fondy:
2.4. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Předsedou představenstva Správcovské společnosti je xxx.xxx.xxXxx. Xxxxxxxx Xxxxx, který zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností. Xxxxx Xxxxx, MBA je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností, je jediným společníkem a jednatelem společnosti SPDO, s. r. o., Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností.
22.5. Základní kapitál Správcovské společnosti je 2,06 mil. EUR a je splacen v plné výši. Povinnosti Správcovské společnosti:
2.6. Správcovská společnost dostává splňuje požadavek podle § 47 odst. 2 písm. d) zákona poskytnutím dodatečných vlastních zdrojů na krytí potenciálních rizik profesní odpovědnosti za správu Podílového fondu odplatuškody vyplývající ze zanedbání odborné péče při správě alternativních investičních fondů ve smyslu Čl. 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, která má pevnou složku odplaty za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") kterým sa doplňuje směrnice Evropského parlamentu a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka"). Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky prevozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnosť a hradí se jedenkrát za kalendářní měsícdohled.
32.7. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Seznam činností spojených se správou podílových fondů, které Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud může svěřit jiným osobám je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu uveden v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu ")bodu 5. Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondučlánku B. Statutu.
42.8. Vzorec pro výpočet Pevné složky: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%Zásady odměňování Správcovské společnosti schvaluje představenstvo a dozorčí rada Správcovské společnosti. Zásady odměňování jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik a podporují ho, neboť snižují motivaci k podstupování rizik, které není v souladu s rizikovými profily a statuty spravovaných podílových fondů. Zásady odměňování jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy Správcovské společnosti a podílových fondů, které spravuje, a jejich investorů a zahrnují i opatření k zabránění střetu zájmů. Dozorčí rada Správcovské společnosti pravidelně přezkoumává obecné zásady zásad odměňování a odpovídá za jejich uplatňování a alespoň jednou ročně nezávisle přezkoumá uplatňování zásad odměňování v Správcovské společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 12.1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem ., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČOIČ: 17 330 254, zapsaná v obchodním Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I.I, oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost")B.
2.2. Historie Správcovské společnosti je uvedena v bodě 1. článku B. Statutu.
2.3. Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.sspravuje následující podílové fondy:
2.4. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Předsedou představenstva Správcovské společnosti je xxx.xxx.xxXxx. Xxxxxxxx Xxxxx, který zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností. Xxxxx Xxxxx, MBA je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností, je jediným společníkem a jednatelem společnosti SPDO, s. r. o., Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností.
2. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku odplaty za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka"). Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc.
3. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu.
4. Vzorec pro výpočet Pevné složky: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost"). Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000UFT-004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná Investična a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Správcovské společnosti je xxx.xxx.xx.
2. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku . Horní hranice výše odplaty Správcovské společnosti za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka")představuje 3,20% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát jeden krát za kalendářní měsíc.
3. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu.
4. Vzorec pro výpočet Pevné složkyodplaty za správu Podílového fondu: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – HM - (HM(T) HM / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec Kde: OdplS - odplata Správcovské společnosti v měně EUR OdplS% - odplata Správcovské společnosti v % OdplD% - odplata Depozitáře v % HM - čistá hodnota majetku před zaúčtováním alikvotní výše odplaty Správcovské společnosti a odplaty Depozitáře ke dni, ke kterému se provádí ocenění D - počet dnů od dne předcházejícího ocenění do dne, ke kterému se provádí ocenění
4. Správcovská společnost může nabývat do vlastního majetku podílové listy podílových fondů spravovaných ní nebo osobou ze skupiny s úzkými vazbami, do které patří.
5. Správcovská společnost může na základě smlouvy svěřit osobě oprávněné k výkonu svěřených činností vykonávání následujících činností: řízení investic, administrace (vedení účetnictví Podílového fondu, zabezpečování právních služeb pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%Podílový fond, určování hodnoty majetku v Podílovém fondu a určení hodnoty podílu, zabezpečování plnění daňových povinností spojených s majetkem v Podílovém fondu, vedení seznamu podílníků a účtů majitelů zaknihovaných podílových listů vedených v Samostatné evidenci, rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem v Podílovém fondu, vydávání podílových listů a vyplácení podílových listů, uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování nebo o vyplacení podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování a jejich vyrovnávání, vedení obchodní dokumentace, informování investorů a vyřizování jejich stížností, výkon funkce dodržování), distribuce podílových listů a propagace podílových fondů, výkon funkce interního auditu a řízení rizik. Správcovská společnost může svěřit řízení investic jen právnické osobě, která je obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností, zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraniční správcovskou společností nebo jinou zahraniční osobou oprávněnou k řízení portfolií podléhající dohledu ve státě, ve kterém má sídlo a která má na výkon této činnosti profesionální předpoklady. Řízení rizik může Správcovská společnost svěřit finanční instituci oprávněné k výkonu svěřených činností ve smyslu Zákona.
6. Správcovská společnost nesmí svěřit všechny činnosti spojené se správou Podílového fondu nebo evropských fondů jiným osobám, ani svěřit činnosti v takovém rozsahu, aby Správcovská společnost přestala plnit účel, na který jí bylo uděleno povolení na vznik a činnost správcovské společnosti, ani svěřit řízení investic v rozsahu přesahujícím 50% majetku v spravovaných podílových fondech a evropských fondech. Svěření činností nesmí sloužit na obcházení povinnosti vykonávat činnost Správcovské společnosti pouze na základě povolení na vznik a činnost správcovské společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost"). Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000UFT-004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná Investična a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Správcovské společnosti je xxx.xxx.xx.
2. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku . Horní hranice výše odplaty Správcovské společnosti za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka")představuje 3,00% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát jeden krát za kalendářní měsíc.
3. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondu.
4. Vzorec pro výpočet Pevné složkyodplaty za správu Podílového fondu: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – HM - (HM(T) HM / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec Kde: OdplS - odplata Správcovské společnosti v měně EUR OdplS% - odplata Správcovské společnosti v % OdplD% - odplata Depozitáře v % HM - čistá hodnota majetku před zaúčtováním alikvotní výše odplaty Správcovské společnosti a odplaty Depozitáře ke dni, ke kterému se provádí ocenění D - počet dnů od dne předcházejícího ocenění do dne, ke kterému se provádí ocenění
4. Správcovská společnost může nabývat do vlastního majetku podílové listy podílových fondů spravovaných ní nebo osobou ze skupiny s úzkými vazbami, do které patří.
5. Správcovská společnost může na základě smlouvy svěřit osobě oprávněné k výkonu svěřených činností vykonávání následujících činností: řízení investic, administrace (vedení účetnictví Podílového fondu, zabezpečování právních služeb pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%Podílový fond, určování hodnoty majetku v Podílovém fondu a určení hodnoty podílu, zabezpečování plnění daňových povinností spojených s majetkem v Podílovém fondu, vedení seznamu podílníků a účtů majitelů zaknihovaných podílových listů vedených v Samostatné evidenci, rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem v Podílovém fondu, vydávání podílových listů a vyplácení podílových listů, uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování nebo o vyplacení podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování a jejich vyrovnávání, vedení obchodní dokumentace, informování investorů a vyřizování jejich stížností, výkon funkce dodržování), distribuce podílových listů a propagace podílových fondů, výkon funkce interního auditu a řízení rizik. Správcovská společnost může svěřit řízení investic jen právnické osobě, která je obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností, zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraniční správcovskou společností nebo jinou zahraniční osobou oprávněnou k řízení portfolií podléhající dohledu ve státě, ve kterém má sídlo a která má na výkon této činnosti profesionální předpoklady. Řízení rizik může Správcovská společnost svěřit finanční instituci oprávněné k výkonu svěřených činností ve smyslu Zákona.
6. Správcovská společnost nesmí svěřit všechny činnosti spojené se správou Podílového fondu nebo evropských fondů jiným osobám, ani svěřit činnosti v takovém rozsahu, aby Správcovská společnost přestala plnit účel, na který jí bylo uděleno povolení na vznik a činnost správcovské společnosti, ani svěřit řízení investic v rozsahu přesahujícím 50% majetku v spravovaných podílových fondech a evropských fondech. Svěření činností nesmí sloužit na obcházení povinnosti vykonávat činnost Správcovské společnosti pouze na základě povolení na vznik a činnost správcovské společnosti.
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 12.1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem ., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČOIČ: 17 330 254, zapsaná v obchodním Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I.I, oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost")B.
2.2. Historie Správcovské společnosti je uvedena v bodě 1. článku B. Statutu.
2.3. Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.sspravuje následující podílové fondy:
2.4. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Předsedou představenstva Správcovské společnosti je xxx.xxx.xxXxx. Xxxxxxxx Xxxxx, který zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností. Xxxxx Xxxxx, MBA je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností, je jediným společníkem a jednatelem společnosti SPDO. r. o., Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností.
22.5. Správcovská společnost dostává za správu Podílového fondu odplatu, která má pevnou složku odplaty za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") Základní kapitál Správcovské společnosti je 2,06 mil. EUR a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka"). Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává je splacen v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu a hradí se jedenkrát za kalendářní měsícplné výši.
32.6. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku Zásady odměňování Správcovské společnosti schvaluje představenstvo a dozorčí rada Správcovské společnosti. Zásady odměňování jsou v Podílovém fondusouladu s řádným a účinným řízením rizik a podporují ho, neboť snižují motivaci k podstupování rizik, které není v souladu s rizikovými profily a statuty spravovaných podílových fondů. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%Zásady odměňování jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy Správcovské společnosti a podílových fondů, které spravuje, a jejich investorů a zahrnují i opatření k zabránění střetu zájmů. Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu Dozorčí rada Správcovské společnosti pravidelně přezkoumává obecné zásady zásad odměňování a odpovídá za jejich uplatňování a alespoň jednou ročně nezávisle přezkoumá uplatňování zásad odměňování v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu "). Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fonduSprávcovské společnosti.
4. Vzorec pro výpočet Pevné složky: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu
Informace o Správcovské společnosti. 12.1. Podílový fond spravuje Správcovská společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem ., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČOIČ: 17 330 254, zapsaná v obchodním Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I.I, oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen „Správcovská společnost")B.
2.2. Historie Správcovské společnosti je uvedena v bodě 1. článku B. Statutu.
2.3. Správcovská společnost vznikla 18.10.1991 jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.sspravuje následující podílové fondy:
2.4. a v roce 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektivním investování a na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh č. UFT- 004/2000/KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 přetransformovala na správcovskou společnost. V roce 2002 Správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a v roce 2008 na IAD Investments, správ. spol., a.s. Webové sídlo Předsedou představenstva Správcovské společnosti je xxx.xxx.xx.Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, který zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností. Xxxxx Xxxxx, MBA je členem představenstva Správcovské společnosti, zastává funkce ve statutárních a dozorčích orgánech společností majetkově propojených se Správcovskou společností, s podílovými fondy spravovanými Správcovskou společností nebo dceřinou správcovskou společností, je jediným společníkem a jednatelem společnosti SPDO. r. o., Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx je členem představenstva Správcovské
22.5. Základní kapitál Správcovské společnosti je 2,06 mil. EUR a je splacen v plné výši. Povinnosti Správcovské společnosti:
2.6. Správcovská společnost dostává splňuje požadavek podle § 47 odst. 2 písm. d) zákona poskytnutím dodatečných vlastních zdrojů na krytí potenciálních rizik profesní odpovědnosti za správu Podílového fondu odplatuškody vyplývající ze zanedbání odborné péče při správě alternativních investičních fondů ve smyslu Čl. 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, která má pevnou složku odplaty za správu Podílového fondu (dále jen „Pevná složka") kterým sa doplňuje směrnice Evropského parlamentu a variabilní složku odplaty za správu Podílového fondu tzv. poplatek za výkonnost (dále jen „Variabilní složka"). Odplata za správu Podílového fondu se vypočítává v alikvotní výši při každém oceňování majetku v Podílovém fondu Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky prevozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnosť a hradí se jedenkrát za kalendářní měsícdohled.
32.7. Horní hranice výše sazby Pevné složky představuje 1,80% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v Podílovém fondu. Horní hranice výše sazby Variabilní složky činí 10%. Seznam činností spojených se správou podílových fondů, které Správcovská společnost dostává Variabilní složku, pokud může svěřit jiným osobám je splněna podmínka, že čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu uveden v den ocenění Podílového fondu je vyšší než do té doby nejvyšší dosažená čistá hodnota majetku připadající na 1 podíl Podílového fondu za posledních 1095 kalendářních dnů předcházejících dni, ke kterému se provádí ocenění (dále "High-Water Mark hodnota podílu ")bodu 6. Aktuální výše sazby Pevné a Variabilní složky je uvedena v prodejním prospektu Podílového fondučlánku B. Statutu.
42.8. Vzorec pro výpočet Pevné složky: OdplS = OdplS% / (OdplD% + OdplS%) x (HM(T) – (HM(T) / (1 + (OdplD% + OdplS%) / 365 x D))) Vzorec pro výpočet Variabilní složky: PoplV(T) = Zv(T) x OdplV%Zásady odměňování Správcovské společnosti schvaluje představenstvo a dozorčí rada Správcovské společnosti. Zásady odměňování jsou v souladu s řádným a účinným řízením rizik a podporují ho, neboť snižují motivaci k podstupování rizik, které není v souladu s rizikovými profily a statuty spravovaných podílových fondů. Zásady odměňování jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy Správcovské společnosti a podílových fondů, které spravuje, a jejich investorů a zahrnují i opatření k zabránění střetu zájmů. Dozorčí rada Správcovské společnosti pravidelně přezkoumává obecné zásady
Appears in 1 contract
Samples: Prodejní Prospekt Podílového Fondu