Common use of Nakládání s majetkem Clause in Contracts

Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zajistí, že on ani jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí svůj majetek (Nakládání), přičemž související Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem a Dceřinými společnosti nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem. Emitent, nebo jeho Dceřiná společnost, může uskutečnit Nakládání, pokud (i) tato transakce bude provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (ii) transakce je vyplacena v penězích nebo, není-li transakce plně vyplacena v penězích a dosáhne-li celková hodnota takové transakce alespoň 40 mil. eur, Emitent nejpozději do 30 Pracovních dnů ode dne, kdy uskuteční Nakládání, uveřejní a zpřístupní Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 14 posudek vypracovaný Zvoleným auditorem nebo nezávislým znalcem určující hodnotu plnění a protiplnění v rámci takové transakce spolu s potvrzením, že tato transakce byla provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (iii) Poměr čisté zadluženosti nepřesáhne Povolenou hodnotu v důsledku této transakce a (iv) v důsledku tohoto Nakládání nenastane žádný Případ porušení, ani žádný Případ porušení nebude hrozit či trvat. Pokud celková hodnota jednoho Nakládání dosáhne alespoň 40 mil. eur, je Emitent povinen oznámit to do 10 Pracovních dnů Administrátorovi a uveřejnit oznámení dle článku 14 Emisních podmínek, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za Emitenta, že v důsledku Nakládání Poměr čisté zadluženosti nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal. Pro způsob zpracování a vydání potvrzení, že nedošlo k porušení tohoto závazku, se použije článek 4.8 obdobně.

Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zároveň zajistí, že on ani jakákoli jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů Významná dceřiná společnost, neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, nepropachtuje ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí (souvisejících nebo nesouvisejících), žádný svůj majetek v hodnotě přesahující 100.000.000 Kč, resp. ekvivalent v jiných měnách (dále jen "Nakládání"), přičemž související pokud by v důsledku realizace takovéto transakce (i) ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti překročil Povolenou hodnotu nebo (ii) nastal Případ porušení povinností nebo Případ porušení povinností hrozil či trval. Emitent a jakákoli Významná dceřiná společnost mohou provést Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem a Dceřinými společnosti nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem. Emitent, nebo jeho Dceřiná společnost, může uskutečnit Nakládání, pouze pokud (i) tato je transakce bude provedena za podmínek obvyklých reálnou tržní protihodnotu (fair market value) a odměna přijatá Emitentem nebo Významnou dceřinou společností v obchodním stykurámci příslušného Nakládání je z více než 75 % vyplacena v penězích či Peněžních ekvivalentech, nejde-li o vkládání majetku do obchodního závodu Dceřiné společnosti, nebo není-li nepeněžitá protihodnota přijatá Emitentem nebo Významnou dceřinou společností ohodnocena nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí jako objektivní ekvivalent příslušné části Nakládání, a to včetně vyhodnocení případného zápočtu pohledávek (k okamžiku zápočtu), a to především ve vztahu k výši, době splatnosti a objektivní existenci příslušných pohledávek, (ii) transakce je vyplacena v penězích nebo, není-li transakce plně vyplacena v penězích a dosáhne-li celková hodnota takové transakce alespoň 40 mil. eur, Emitent nejpozději do 30 Pracovních dnů ode dne, kdy uskuteční Nakládání, uveřejní a zpřístupní Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 14 posudek vypracovaný Zvoleným auditorem nebo nezávislým znalcem určující hodnotu plnění a protiplnění v rámci takové transakce spolu s potvrzením, že tato transakce byla provedena za podmínek obvyklých v obchodním stykunehrozí či netrvá Případ porušení povinností, (iii) Poměr čisté zadluženosti nepřesáhne Povolenou hodnotu při transakci v důsledku této hodnotě 100.000.000 Kč či vyšší získá Emitent předem ocenění předmětu transakce nezávislým znalcem, auditorem nebo finanční institucí a (iv) získané prostředky použije na provozní potřeby nebo na splacení Dluhopisů v důsledku tohoto Nakládání nenastane žádný Případ porušeníoběhu nebo na refinancování dluhu, ani žádný Případ porušení nebude hrozit či trvat. Pokud celková hodnota jednoho Nakládání dosáhne alespoň 40 mil. eur, který je Emitent povinen oznámit to do 10 Pracovních dnů Administrátorovi a uveřejnit oznámení dle článku 14 Emisních podmínek, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za Emitenta, že v důsledku Nakládání Poměr čisté zadluženosti nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonalvztahu k Dluhopisům seniorní. Pro způsob zpracování a vydání potvrzeníúčely kontroly před realizací Nakládání se Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti vypočítá z posledních dostupných údajů o Čisté zadluženosti, že nedošlo které jsou k porušení tohoto závazkudispozici k datu zamýšleného nakládání s majetkem, avšak ne starší než 90 (devadesát) dní se použije článek 4.8 obdobnězohledněním příslušného Nakládání na pro forma bázi v rámci takového výpočtu.

Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zajistí, že on ani jeho Dceřiná společnost a Původní emitent ani jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí svůj majetek (Nakládání), přičemž související Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem Emitentem, Původním emitentem a a jejich Dceřinými společnosti společnostmi nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem. Emitent, Původní emitent, nebo jeho Dceřiná společnostjejich Dceřiné společnosti, může mohou uskutečnit Nakládání, pokud (i) tato transakce bude provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (ii) transakce je vyplacena v penězích nebo, není-li transakce plně vyplacena v penězích a dosáhne-li celková hodnota takové transakce alespoň 40 mil. eur, Emitent nejpozději do 30 Pracovních dnů ode dne, kdy uskuteční Nakládání, uveřejní a zpřístupní Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 14 posudek vypracovaný Zvoleným auditorem nebo nezávislým znalcem určující hodnotu plnění a protiplnění v rámci takové transakce spolu s potvrzením, že tato transakce byla provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (iii) Poměr čisté zadluženosti nepřesáhne Povolenou hodnotu v důsledku této transakce a (iv) v důsledku tohoto Nakládání nenastane žádný Případ porušení, ani žádný Případ porušení nebude hrozit či trvat. Pokud celková hodnota jednoho Nakládání dosáhne alespoň 40 mil. eur, je Emitent povinen oznámit to do 10 Pracovních dnů Administrátorovi a uveřejnit oznámení dle článku 14 Emisních podmínek, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za EmitentaPůvodního emitenta, že v důsledku Nakládání Poměr čisté zadluženosti nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal. Pro způsob zpracování a vydání potvrzení, že nedošlo k porušení tohoto závazku, se použije článek 4.8 obdobně.

Nakládání s majetkem. Emitent se zavazuje a zajistí, že on ani jeho Dceřiná společnost do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprodá, nevloží do základního nebo jiného kapitálu jiné společnosti, nepronajme, nepřevede, nepropachtuje, nedá do nájmu, ani jinak nezcizí, ať už v rámci jedné nebo několika transakcí svůj majetek (Nakládání), přičemž související Nakládání, zejména pokud se uskutečňují v rámci jedné transakce, se pro účely níže uvedeného limitu počítají jako jedno Nakládání. Výše uvedená omezení se netýkají Nakládání mezi Emitentem a Dceřinými společnosti nebo mezi Dceřinými společnostmi navzájem. Emitent, nebo jeho Dceřiná společnost, může uskutečnit Nakládání, pokud (i) tato transakce bude provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (ii) transakce je vyplacena v penězích nebo, není-není- li transakce plně vyplacena v penězích a dosáhne-li celková hodnota takové transakce alespoň 40 mil. eur, Emitent nejpozději do 30 Pracovních dnů ode dne, kdy uskuteční Nakládání, uveřejní a zpřístupní Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 14 posudek vypracovaný Zvoleným auditorem nebo nezávislým znalcem určující hodnotu plnění a protiplnění v rámci takové transakce spolu s potvrzením, že tato transakce byla provedena za podmínek obvyklých v obchodním styku, (iii) Poměr čisté zadluženosti nepřesáhne Povolenou hodnotu v důsledku této transakce a (iv) v důsledku tohoto Nakládání nenastane žádný Případ porušení, ani žádný Případ porušení nebude hrozit či trvat. Pokud celková hodnota jednoho Nakládání dosáhne alespoň 40 mil. eur, je Emitent povinen oznámit to do 10 Pracovních dnů Administrátorovi a uveřejnit oznámení dle článku 14 Emisních podmínek, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za Emitenta, že v důsledku Nakládání Poměr čisté zadluženosti nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal. Pro způsob zpracování a vydání potvrzení, že nedošlo k porušení tohoto závazku, se použije článek 4.8 obdobně.