Common use of Nedávné události specifické pro Emitenta Clause in Contracts

Nedávné události specifické pro Emitenta. Emitent plní veškeré své dluhy řádně a včas. Emitent si není vědom, vyjma událostí uvedených níže, jakékoli pro něj specifické nedávné události, která by měla podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta. (i) Emitent uzavřel dne 14. 2. 2019 se společností Alzheimercentrum pp s.r.o. Rámcovou smlouvu o spolupráci a smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu týkající se budoucího prodeje projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice po jeho dokončení. (ii) Emitent uzavřel se Statutárním městem Pardubice dne 6. 2. 2019 kupní smlouvu na část pozemku nutného pro realizaci projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice, a následně získal dne 8. 3. 2019 stavební povolení a zahájil stavební realizaci tohoto projektu. Po schválení převodu projektu do projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. ze strany Statutárního města Pardubice bude realizace tohoto projektu pokračovat v této projektové společnosti. Emitent zůstane až do okamžiku prodeje tohoto projektu (po dokončení) 100% vlastníkem projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. (iii) Emitent přijal dne 12. 3. 2019 v rámci bankovního financování projektu Rezidence Erbenova úvěr od společnosti Rezidence Xxxxxxxx a.s. ve výši 28.266 tis. Kč z finančních prostředků, které společnosti Rezidence Erbenova a.s. poskytla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na částečné refinancování akvizičních nákladů tohoto projektu. Úvěr má splatnost 24 měsíců a bude splacen při zahájení financování výstavby projektu Rezidence Erbenova ze strany společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (iv) Emitent přijal od fyzických osob zápůjčky v celkové výši 8.500 tis. Kč. Dle dohody s věřiteli budou tyto zápůjčky v budoucnu konvertované do vydaných Dluhopisů.

Nedávné události specifické pro Emitenta. Emitent plní veškeré své dluhy řádně a včas. Emitent si není vědomvědom žádných nedávných událostí specifických pro Emitenta, vyjma událostí uvedených níže, jakékoli pro něj specifické nedávné události, která které by měla měly či mohly mít podstatný význam při hodnocení jeho platební schopnosti Emitenta. (i) schopnosti. Pokud jde o Skupinu, Emitent uzavřel dne 14uvádí následující významné události: Během února 2022 došlo k započetí válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, který může mít přímý dopad na subjekty s jakoukoliv obchodní či majetkovou expozicí na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko, tak i nepřímý dopad prostřednictvím vlivu na vybrané makroekonomické ukazatele, či dodavatelské řetězce a chování ekonomických subjektů. 2Skupina FIDUROCK nemá a neměla žádný obchodní vztah s vazbou na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko a neeviduje žádná aktiva či závazky či jiné podrozvahové položky, jakkoliv spojené s výše uvedenými zeměmi. 2019 se společností Alzheimercentrum pp Skupina není závislá na dodávkách klíčových materiálů nebo služeb z postižených zemí. Vedení Skupiny bude situaci nadále blízce monitorovat. EYEMAXX Jablonec nad Nisou s.r.o. Rámcovou smlouvu (projekt RP Milevsko): Retail park Milevsko je nedávno dokončený development retail parku o spolupráci velikosti 4 000 m², kde společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. v rámci joint venture („JV“) vlastní 50% podíl. Jeden z JV partnerů projektu vlastnící 45% podíl v SPV, společnost EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH (Rakousko), vyhlásila 23.12.2022 insolvenci. V průběhu prvního čtvrtletí 2022 vedení společnosti úzce spolupracovalo se všemi zainteresovanými osobami na řešení nastalé situace, což úspěšně skončilo dohodou mezi Skupinou a smlouvu insolvenčním správcem, o budoucí smlouvě o převodu odkupu 50% podílu týkající ve společnosti ve vlastnictví JV partnerů Skupiny. Jednání byla úspěšná a společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. se budoucího prodeje projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice po jeho dokončení. (ii) Emitent uzavřel se Statutárním městem Pardubice dne 6. 2. 2019 kupní smlouvu na část pozemku nutného pro realizaci projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice, a následně získal dne 8. 3. 2019 stavební povolení a zahájil stavební realizaci tohoto projektu. Po schválení převodu projektu do projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. ze strany Statutárního města Pardubice bude realizace tohoto projektu pokračovat v této projektové společnosti. Emitent zůstane až do okamžiku prodeje tohoto projektu (po dokončení) tak stala 100% vlastníkem projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubiceprojektu (k 27. 5. 2022). Zároveň došlo k přejmenování na RP Milevsko s.r.o. (IČ 27613593). Stavba nadále pokračovala, s.r.oprojekt je k datu Prospektu úspěšně zkolaudován a v provozu. (iii) Emitent přijal dne 12. 3. 2019 v rámci bankovního financování projektu Rezidence Erbenova úvěr od společnosti Rezidence Xxxxxxxx a.s. ve výši 28.266 tis. Kč z finančních prostředků, které společnosti Rezidence Erbenova a.s. poskytla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na částečné refinancování akvizičních nákladů tohoto projektu. Úvěr má splatnost 24 měsíců a bude splacen při zahájení financování výstavby projektu Rezidence Erbenova ze strany společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (iv) Emitent přijal od fyzických osob zápůjčky v celkové výši 8.500 tis. Kč. Dle dohody s věřiteli budou tyto zápůjčky v budoucnu konvertované do vydaných Dluhopisů.

Nedávné události specifické pro Emitenta. Emitent plní veškeré své dluhy řádně vydal dne 16. března 2022 emisní podmínky pro Podlimitní emisi dluhopisů s názvem SAUNIA FINANCE 7,50/2026, s datem emise 1. dubna 2022, se splatností 1. dubna 2026, ISIN: CZ0003539272, v jejímž rámci Emitent vydal celkem 2.432 kusů dluhopisů, každý o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Závazky Emitenta z Podlimitní emise vůči vlastníkům těchto dluhopisů činí celkem 24.320.000,- Kč. Na základě rámcové smlouvy o zápůjčkách poskytl Emitent výtěžek z Podlimitní emise mateřské společnosti Saunia, s.r.o. za účelem rozvoje jejích podnikatelských aktivit. Podíl v Emitentovi je zatížen zástavním právem zřízeným ve prospěch Agenta pro zajištění za účelem zajištění závazků společnosti Saunia, s.r.o. plynoucích z Emise CVI. Zástavní právo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku provedeným dne 6. srpna 2022. Saunia, s.r.o. je i nadále oprávněna vykonávat veškerá práva společníka Emitenta. K významným změnám týkajícím se Emitenta (např. změna výše základního kapitálu, účast Emitenta na přeměně, změna zakladatelského právního jednání Emitenta, která by mohla nepříznivě ovlivnit práva Agenta pro zajištění na uspokojení závazků z Emise CVI) je potřeba předchozího souhlasu Agenta pro zajištění. K jiným omezením činnosti a včasřízení Emitenta v souvislosti se zřízením uvedeného zástavního práva nedošlo. S výjimkou výše uvedených skutečností si Emitent si není vědom, vyjma událostí uvedených níže, vědom jakékoli pro něj specifické nedávné události, která by měla podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta. (i) Emitent uzavřel dne 14. 2. 2019 se společností Alzheimercentrum pp s.r.o. Rámcovou smlouvu o spolupráci a smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu týkající se budoucího prodeje projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice po jeho dokončení. (ii) Emitent uzavřel se Statutárním městem Pardubice dne 6. 2. 2019 kupní smlouvu na část pozemku nutného pro realizaci projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice, a následně získal dne 8. 3. 2019 stavební povolení a zahájil stavební realizaci tohoto projektu. Po schválení převodu projektu do projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. ze strany Statutárního města Pardubice bude realizace tohoto projektu pokračovat v této projektové společnosti. Emitent zůstane až do okamžiku prodeje tohoto projektu (po dokončení) 100% vlastníkem projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. (iii) Emitent přijal dne 12. 3. 2019 v rámci bankovního financování projektu Rezidence Erbenova úvěr od společnosti Rezidence Xxxxxxxx a.s. ve výši 28.266 tis. Kč z finančních prostředků, které společnosti Rezidence Erbenova a.s. poskytla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na částečné refinancování akvizičních nákladů tohoto projektu. Úvěr má splatnost 24 měsíců a bude splacen při zahájení financování výstavby projektu Rezidence Erbenova ze strany společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (iv) Emitent přijal od fyzických osob zápůjčky v celkové výši 8.500 tis. Kč. Dle dohody s věřiteli budou tyto zápůjčky v budoucnu konvertované do vydaných Dluhopisů.

Nedávné události specifické pro Emitenta. Emitent plní veškeré své dluhy řádně a včas. Emitent si není vědomvědom žádných nedávných událostí specifických pro Emitenta, vyjma událostí uvedených níže, jakékoli pro něj specifické nedávné události, která které by měla měly či mohly mít podstatný význam při hodnocení jeho platební schopnosti Emitentaschopnosti, s výjimkou následujících. - Emitent v průběhu roku 2022 a 2023 poskytl zápůjčky společnosti FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. v celkové výši 104 676 tis. Kč, s úrokovou mírou 6,2 % p.a. , splatné na požádání. Následně pohledávky s tímto spojené převedl dne 31.8.2023 na Mateřskou společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V. v plné výši včetně příslušenství smlouvou o postoupení pohledávky (iEmitent jako postupitel, mateřská společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V jako postupník). Postoupení pohledávky bylo sjednáno formou vzájemného zápočtu, kdy byla tato pohledávka započtena proti již existující pohledávce společnosti FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. (jako úvěrující) Emitent uzavřel za Mateřskou společností (dle smlouvy o úvěru ze dne 1415.3.2016). 2Pohledávka Emitenta za FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. 2019 se postoupením zanikla a vznikla pohledávka za Mateřskou společností Alzheimercentrum pp s.r.ove stejné výši. Rámcovou smlouvu o spolupráci Tato transakce neměla vliv na celková aktiva a smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu týkající se budoucího prodeje projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice po jeho dokončení. (ii) Emitent uzavřel se Statutárním městem Pardubice dne 6. 2. 2019 kupní smlouvu na část pozemku nutného pro realizaci projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice, a následně získal dne 8. 3. 2019 stavební povolení a zahájil stavební realizaci tohoto projektu. Po schválení převodu projektu do projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. ze strany Statutárního města Pardubice bude realizace tohoto projektu pokračovat v této projektové pasiva Emitenta ani Mateřské společnosti. V účetnictví Mateřské společnosti byl závazek za Emitentem k 31.8. v plné výši zaúčtován na jedné straně jako navýšení závazku za Emitentem a na druhé straně jako snížené závazku za FIDUROCK CAPITAL CZ v plné výši včetně příslušenství. Za rok 2023 nebude mít transakce na straně Emitenta vliv na výsledek hospodaření při zachování stejné úrokové sazby 6,2 %. Za rok 2023 bude mít transakce vliv na výsledek hospodaření Mateřské společnosti - závazek za Emitentem je úročen nižší sazbou. Blíže je specifikováno v čl. 7.1 Shrnutí významných smluv tohoto Základního prospektu. - Emitent zůstane až do okamžiku prodeje tohoto projektu (po dokončení) 100% vlastníkem projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. (iii) Emitent přijal dne 12. 3. 2019 v rámci bankovního financování projektu Rezidence Erbenova úvěr od společnosti Rezidence Xxxxxxxx a.s. umístil Dluhopisy k datu Základního prospektu ve výši 28.266 110 250 tis. Kč z finančních prostředků, které společnosti Rezidence Erbenova a.s. poskytla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na částečné refinancování akvizičních nákladů tohoto projektu. Úvěr má splatnost 24 měsíců a bude splacen při zahájení financování výstavby projektu Rezidence Erbenova ze strany společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (iv) Emitent přijal od fyzických osob zápůjčky v celkové výši 8.500 254 tis. KčEUR. Dle dohody Z této částky bylo 42 200 tis. Kč umístěno již v roce 2022 a 68 050 tis. Kč a 254 tis. EUR umístěno v roce 2023. Blíže viz také čl. 3.4.1 Historie a vývoj Emitenta tohoto Základního prospektu. Pokud jde o Skupinu, Emitent uvádí následující významné události: Během února 2022 došlo k započetí válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, který může mít přímý dopad na subjekty s věřiteli budou tyto zápůjčky v budoucnu konvertované do vydaných Dluhopisůjakoukoliv obchodní či majetkovou expozicí na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko, tak i nepřímý dopad prostřednictvím vlivu na vybrané makroekonomické ukazatele, či dodavatelské řetězce a chování ekonomických subjektů. Skupina FIDUROCK nemá a neměla žádný obchodní vztah s vazbou na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko a neeviduje žádná aktiva či závazky či jiné podrozvahové položky, jakkoliv spojené s výše uvedenými zeměmi. Skupina není závislá na dodávkách klíčových materiálů nebo služeb z postižených zemí. Vedení Skupiny bude situaci nadále blízce monitorovat.

Nedávné události specifické pro Emitenta. Emitent plní veškeré své dluhy řádně a včas. Emitent si není vědomvědom žádných nedávných událostí specifických pro Emitenta, vyjma událostí uvedených níže, jakékoli pro něj specifické nedávné události, která které by měla měly či mohly mít podstatný význam při hodnocení jeho platební schopnosti Emitentaschopnosti, s výjimkou následujících. - Emitent v průběhu roku 2022 a 2023 poskytl zápůjčky společnosti FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. v celkové výši 104 676 tis. Kč, s úrokovou mírou 6,2 % p.a. , splatné na požádání. Následně pohledávky s tímto spojené převedl dne 31.8.2023 na Mateřskou společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V. v plné výši včetně příslušenství smlouvou o postoupení pohledávky (iEmitent jako postupitel, mateřská společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V jako postupník). Postoupení pohledávky bylo sjednáno formou vzájemného zápočtu, kdy byla tato pohledávka započtena proti již existující pohledávce společnosti FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. (jako úvěrující) Emitent uzavřel za Mateřskou společností (dle smlouvy o úvěru ze dne 1415.3.2016). 2Pohledávka Emitenta za FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. 2019 se postoupením zanikla a vznikla pohledávka za Mateřskou společností Alzheimercentrum pp s.r.ove stejné výši. Rámcovou smlouvu o spolupráci Tato transakce neměla vliv na celková aktiva a smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu týkající se budoucího prodeje projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice po jeho dokončení. (ii) Emitent uzavřel se Statutárním městem Pardubice dne 6. 2. 2019 kupní smlouvu na část pozemku nutného pro realizaci projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice, a následně získal dne 8. 3. 2019 stavební povolení a zahájil stavební realizaci tohoto projektu. Po schválení převodu projektu do projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. ze strany Statutárního města Pardubice bude realizace tohoto projektu pokračovat v této projektové pasiva Emitenta ani Mateřské společnosti. V účetnictví Mateřské společnosti byl závazek za Emitentem k 31.8. v plné výši zaúčtován na jedné straně jako navýšení závazku za Emitentem a na druhé straně jako snížené závazku za FIDUROCK CAPITAL CZ v plné výši včetně příslušenství. Blíže je specifikováno v čl. 7.1 Shrnutí významných smluv tohoto Základního prospektu. - Emitent zůstane až do okamžiku prodeje tohoto projektu (po dokončení) 100% vlastníkem projektové v průběhu roku 2024 navýšil úvěr poskytnutý mateřské společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. (iii) Emitent přijal dne 12. 3. 2019 v rámci bankovního financování projektu Rezidence Erbenova úvěr od společnosti Rezidence Xxxxxxxx a.s. ve výši 28.266 FIDUROCK Private Equity Participations B.V. na základě úvěrové smlouvy z 1.8.2020 o 117 469 tis. Kč z finančních prostředků, které (blíže viz také čl. 7.1 Shrnutí významných smluv tohoto Základního prospektu). - Emitent umístil Dluhopisy k datu Základního prospektu ve výši 528 400 tis. Kč a 776 tis. EUR. Z této částky bylo 110 500 tis. Kč a 254 tis. EUR umístěno již v roce 2023 a 417 900 tis. Kč a 522 tis. EUR umístěno v roce 2024. Blíže viz také čl. 3.4.1 Historie a vývoj Emitenta tohoto Základního prospektu. - Emitent v prosinci 2023 uzavřel se společností FIDUROCK Private Equity Participations B.V. dohodu o příplatku mimo základní kapitál společnosti Rezidence Erbenova a.s. poskytla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na částečné refinancování akvizičních nákladů tohoto projektu. Úvěr má splatnost 24 měsíců a bude splacen při zahájení financování výstavby projektu Rezidence Erbenova ze strany společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (iv) Emitent přijal od fyzických osob zápůjčky v celkové ve výši 8.500 10 000 tis. Kč, se splatností 30.9.2024, což bylo splaceno formou kapitalizace závazku. Dle dohody Pokud jde o Skupinu, Emitent uvádí následující významné události: Během února 2022 došlo k započetí válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, který může mít přímý dopad na subjekty s věřiteli budou tyto zápůjčky v budoucnu konvertované do vydaných Dluhopisůjakoukoliv obchodní či majetkovou expozicí na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko, tak i nepřímý dopad prostřednictvím vlivu na vybrané makroekonomické ukazatele, či dodavatelské řetězce a chování ekonomických subjektů. Skupina FIDUROCK nemá a neměla žádný obchodní vztah s vazbou na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko a neeviduje žádná aktiva či závazky či jiné podrozvahové položky, jakkoliv spojené s výše uvedenými zeměmi. Skupina není závislá na dodávkách klíčových materiálů nebo služeb z postižených zemí. Vedení Skupiny bude situaci nadále blízce monitorovat.

Nedávné události specifické pro Emitenta. Emitent plní veškeré své dluhy řádně a včas. Emitent si není vědomvědom žádných nedávných událostí specifických pro Emitenta, vyjma událostí uvedených níže, jakékoli pro něj specifické nedávné události, která které by měla měly či mohly mít podstatný význam při hodnocení jeho platební schopnosti Emitenta. (i) schopnosti. Pokud jde o Skupinu, Emitent uzavřel dne 14uvádí následující významné události: Během února 2022 došlo k započetí válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, který může mít přímý dopad na subjekty s jakoukoliv obchodní či majetkovou expozicí na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko, tak i nepřímý dopad prostřednictvím vlivu na vybrané makroekonomické ukazatele, či dodavatelské řetězce a chování ekonomických subjektů. 2Skupina FIDUROCK nemá a neměla žádný obchodní vztah s vazbou na Rusko, Ukrajinu či Bělorusko a neeviduje žádná aktiva či závazky či jiné podrozvahové položky, jakkoliv spojené s výše uvedenými zeměmi. 2019 se společností Alzheimercentrum pp Skupina není závislá na dodávkách klíčových materiálů nebo služeb z postižených zemí. Vedení Skupiny bude situaci nadále blízce monitorovat. EYEMAXX Jablonec nad Nisou s.r.o. Rámcovou smlouvu (projekt RP Milevsko): Retail park Milevsko je nedávno dokončený development retail parku o spolupráci velikosti 4 000 m², kde společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. v rámci joint venture („JV“) vlastní 50% podíl. Jeden z JV partnerů projektu vlastnící 45% podíl v SPV, společnost EYEMAXX International Holding & Consulting GmbH (Rakousko), vyhlásila 23.12.2022 insolvenci. V průběhu prvního čtvrtletí 2022 vedení společnosti úzce spolupracovalo se všemi zainteresovanými osobami na řešení nastalé situace, což úspěšně skončilo dohodou mezi Skupinou a smlouvu insolvenčním správcem, o budoucí smlouvě o převodu odkupu 50% podílu týkající ve společnosti ve vlastnictví JV partnerů Xxxxxxx. Jednání byla úspěšná a společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. se budoucího prodeje projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice po jeho dokončení. (ii) Emitent uzavřel se Statutárním městem Pardubice dne 6. 2. 2019 kupní smlouvu na část pozemku nutného pro realizaci projektu Centrum bydlení pro seniory Pardubice, a následně získal dne 8. 3. 2019 stavební povolení a zahájil stavební realizaci tohoto projektu. Po schválení převodu projektu do projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubice, s.r.o. ze strany Statutárního města Pardubice bude realizace tohoto projektu pokračovat v této projektové společnosti. Emitent zůstane až do okamžiku prodeje tohoto projektu (po dokončení) tak stala 100% vlastníkem projektové společnosti Centrum bydlení pro seniory Pardubiceprojektu (k 27. 5. 2022). Zároveň došlo k přejmenování na RP Milevsko s.r.o. (IČ 27613593). Stavba nadále pokračovala, s.r.oprojekt je k datu Prospektu úspěšně zkolaudován a v provozu. (iii) Emitent přijal dne 12. 3. 2019 v rámci bankovního financování projektu Rezidence Erbenova úvěr od společnosti Rezidence Xxxxxxxx a.s. ve výši 28.266 tis. Kč z finančních prostředků, které společnosti Rezidence Erbenova a.s. poskytla společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na částečné refinancování akvizičních nákladů tohoto projektu. Úvěr má splatnost 24 měsíců a bude splacen při zahájení financování výstavby projektu Rezidence Erbenova ze strany společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (iv) Emitent přijal od fyzických osob zápůjčky v celkové výši 8.500 tis. Kč. Dle dohody s věřiteli budou tyto zápůjčky v budoucnu konvertované do vydaných Dluhopisů.