Common use of Odkupování Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE Clause in Contracts

Odkupování Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE. 9.1 Společnost zajistí pro Investora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE v souladu s Prospektem na základě žádosti Investora o jednorázový odkup a/nebo žádosti o pravidelný odkup Cenných papírů. 9.2 V případě jednorázových odkupů Společnost zajistí u osoby pověřené administrací odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, pokud byly splněny všechny následující podmínky: (i) žádost Investora o odkup/pravidelný odkup byla prokazatelně doručena Společnosti způsobem uvedeným v odst. 14.1 Podmínek k investování do 24:00 předchozího Obchodního dne a nebyly u ní shledány formální ani věcné chyby a (ii) Smlouva je účinná. 9.3 V případě pravidelných odkupů Společnost zajistí u osoby pověřené administrací odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, kterým je den příslušného měsíce, kdy má být odkup uskutečněn podle intervalu zvoleného v žádosti o pravidelný odkup. Připadá-li takový den na den, který není Pracovním dnem, bude za den uplatnění práva na odkup považován nejbližší následující Pracovní den. Pokud Investor v žádosti o pravidelný odkup neuvede zároveň poslední den pravidelného odkupu, bude pravidelný odkup uskutečňován, dokud bude Investor vlastnit takový počet Cenných papírů příslušného Fondu Generali Invest CEE, který je potřebný k realizaci pravidelného odkupu v celé výši. 9.4 V příslušné žádosti o odkup/ pravidelný odkup lze určit buď (i) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při jednorázovém odkupu nebo (ii) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při pravidelném odkupu, nebo (iii) částku, která má být odkupem Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, přičemž odkup bude proveden pouze v případě, že hodnota všech Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně vlastněných Investorem je vyšší než hodnota všech dosud neprovedených odkupů a přestupů, u nichž již bylo uplatněno právo na odkup, navýšená o 5 %, nebo (iv) částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při odkupu/pravidelném odkupu, přičemž pro zajištění odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE u osoby pověřené administrací je požadovaná částka přepočtena na počet Cenných papírů všech konkrétních Fondů Generali Invest CEE, z kterých se Investiční program skládá, Aktuální hodnotou známou v den dle odst. 9.2, tzn. výsledná částka, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, nebude zcela shodná s částkou uvedenou Investorem v příslušné žádosti o odkup/pravidelný odkup. Částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE získána, lze definovat jen v té měně, ve které je konkrétní Fond denominován. 9.5 Peněžní prostředky získané odkupem a po případném započtení splatných pohledávek dle odst. 3.3 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem na žádosti o odkup/pravidelný odkup Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktu; přičemž jsou zohledněna pravidla uvedená v odst. 14.3 Podmínek k investování. 9.6 Investor nepodává žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup v případě, že Fond Generali Invest CEE byl zřízen na dobu určitou, tato doba uplynula a nastala doba splatnosti. Vyplácené částky, po případném započtení splatných pohledávek dle odst. 3.3 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem a Ceníkem na Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktu. Investor je povinen oznámit Společnosti změnu údajů potřebných k provedení výplaty nejpozději jeden měsíc před dobou splatnosti. Nepřevzaté výplaty budou na náklady Investora uloženy do soudní úschovy. 9.7 Investor je oprávněn podat pouze takovou žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup, která je v souladu s rozsahem jeho oprávnění nakládat s Cennými papíry Fondů Generali Invest CEE, tj. s takovými, se kterými jsou spojena všechna samostatně převoditelná práva a na nichž nebudou váznout zástavní práva ani žádná jiná práva třetích osob. 9.8 Aktuální hodnota může být snížena o Výstupní poplatek. Výstupní poplatek je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku. Výstupní poplatek Investičního programu je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku Investičního programu.

Odkupování Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE. 9.1 8.1 Společnost zajistí pro Investora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE v souladu s Prospektem na základě žádosti Investora o jednorázový odkup a/nebo žádosti o pravidelný odkup Cenných papírů. 9.2 8.2 V případě jednorázových odkupů Společnost zajistí u osoby pověřené administrací administ- rací odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, pokud byly splněny všechny následující podmínky: (i) žádost Investora o odkup/pravidelný odkup byla prokazatelně doručena Společnosti Spo- lečnosti způsobem uvedeným v odst. 14.1 13.1 Podmínek k investování do 24:00 předchozího Obchodního dne a nebyly u ní shledány formální ani věcné chyby a (ii) Smlouva je účinná. 9.3 8.3 V případě pravidelných odkupů Společnost zajistí u osoby pověřené administrací odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou vyhlá- šenou pro příslušný Obchodní den, kterým je den příslušného měsíce, kdy má být odkup uskutečněn podle intervalu zvoleného v žádosti o pravidelný odkup. PřipadáPřipa- dá-li takový den na den, který není Pracovním dnem, bude za den uplatnění práva na odkup považován nejbližší následující Pracovní den. Pokud Investor v žádosti o pravidelný odkup neuvede zároveň poslední den pravidelného odkupu, bude pravidelný odkup uskutečňován, dokud bude Investor vlastnit takový počet Cenných Cen- ných papírů příslušného Fondu Generali Invest CEE, který je potřebný k realizaci pravidelného odkupu v celé výši. 9.4 8.4 V příslušné žádosti o odkup/ pravidelný odkup lze určit buď (i) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při jednorázovém jednorá- zovém odkupu nebo (ii) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při pravidelném pravidel- ném odkupu, nebo (iii) částku, která má být odkupem Cenných papírů Generali Premium Conservative Conserva- tive Fund v příslušné třídě a měně získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, přičemž odkup bude proveden pouze v případě, že hodnota všech Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně vlastněných Investorem je vyšší než hodnota všech dosud neprovedených odkupů a přestupů, u nichž již bylo uplatněno právo na odkup, navýšená o 5 %, nebo (iv) částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu pro- gramu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při odkupu/pravidelném pravidel- ném odkupu, přičemž pro zajištění odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE u osoby pověřené administrací administrací, je požadovaná částka přepočtena přepočte- na na počet Cenných papírů všech konkrétních Fondů Generali Invest CEE, z kterých se Investiční program skládá, Aktuální hodnotou známou v den dle odst. 9.28.2, tzn. výsledná částka, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána získaná při jednorázovém či pravidelném odkupu, odkupu nebude zcela shodná s částkou uvedenou přesná dle určení Investorem v příslušné žádosti o odkup/pravidelný odkup. Částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE získána, lze definovat jen v té měně, ve které je konkrétní Fond denominován. 9.5 8.5 Peněžní prostředky získané odkupem a po případném započtení splatných pohledávek pohle- dávek dle odst. 3.3 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu soula- du s Prospektem na bankovní účet uvedený v žádosti o odkup/pravidelný odkup Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktudo 2 týdnů od obdržení příslušné žádosti; přičemž v případě zvolené fixace čísla bankovní- ho účtu jsou zohledněna pravidla uvedená v odst. 14.3 13.3 Podmínek k investování. 9.6 8.6 Investor nepodává žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup v případě, že Fond Generali Invest CEE byl zřízen na dobu určitou, tato doba uplynula a nastala doba splatnosti. Vyplácené částky, po případném započtení splatných pohledávek dle odst. 3.3 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem Pros- pektem a Ceníkem na bankovní účet oznámený Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktuSpolečnosti. Investor je povinen oznámit Společnosti změnu údajů potřebných k provedení výplaty nejpozději nej- později jeden měsíc před dobou splatnosti. Nepřevzaté výplaty budou na náklady Investora uloženy do soudní úschovy. 9.7 8.7 Investor je oprávněn podat pouze takovou žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup, která je v souladu s rozsahem jeho oprávnění nakládat s Cennými papíry Fondů Generali Invest CEE, tj. s takovými, se kterými jsou spojena všechna samostatně samo- statně převoditelná práva a na nichž nebudou váznout zástavní práva ani žádná jiná práva třetích osob. 9.8 Aktuální hodnota může být snížena o Výstupní poplatek. 8.8 Výstupní poplatek je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku. Výstupní poplatek Investičního programu je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku Investičního programu.

Odkupování Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE. 9.1 8.1 Společnost zajistí pro Investora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE v souladu s Prospektem na základě žádosti Investora o jednorázový odkup a/nebo žádosti o pravidelný odkup Cenných papírů. 9.2 8.2 V případě jednorázových odkupů Společnost zajistí u osoby pověřené administrací odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, pokud byly splněny všechny následující podmínky: (i) žádost Investora o odkup/pravidelný odkup byla prokazatelně doručena Společnosti způsobem uvedeným v odst. 14.1 13.1 Podmínek k investování do 24:00 předchozího Obchodního dne a nebyly u ní shledány formální ani věcné chyby a (ii) Smlouva je účinná. 9.3 8.3 V případě pravidelných odkupů Společnost zajistí u osoby pověřené administrací odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, kterým je den příslušného měsíce, kdy má být odkup uskutečněn podle intervalu zvoleného v žádosti o pravidelný odkup. Připadá-li takový den na den, který není Pracovním dnem, bude za den uplatnění práva na odkup považován nejbližší následující Pracovní den. Pokud Investor v žádosti o pravidelný odkup neuvede zároveň poslední den pravidelného odkupu, bude pravidelný odkup uskutečňován, dokud bude Investor vlastnit takový počet Cenných papírů příslušného Fondu Generali Invest CEE, který je potřebný k realizaci pravidelného odkupu v celé výši. 9.4 8.4 V příslušné žádosti o odkup/ pravidelný odkup lze určit buď (i) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při jednorázovém odkupu nebo (ii) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při pravidelném odkupu, nebo (iii) částku, která má být odkupem Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, přičemž odkup bude proveden pouze v případě, že hodnota všech Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně vlastněných Investorem je vyšší než hodnota všech dosud neprovedených odkupů a přestupů, u nichž již bylo uplatněno právo na odkup, navýšená o 5 %, nebo (iv) částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při odkupu/pravidelném odkupu, přičemž pro zajištění odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE u osoby pověřené administrací administrací, je požadovaná částka přepočtena na počet Cenných papírů všech konkrétních Fondů Generali Invest CEE, z kterých se Investiční program skládá, Aktuální hodnotou známou v den dle odst. 9.28.2, tzn. výsledná částka, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, odkupu nebude zcela shodná s částkou uvedenou přesná dle určení Investorem v příslušné žádosti o odkup/pravidelný odkup. Částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE získána, lze definovat jen v té měně, ve které je konkrétní Fond denominován. 9.5 8.5 Peněžní prostředky získané odkupem a po případném započtení splatných pohledávek dle odst. 3.3 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem na žádosti o odkup/pravidelný odkup Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktuproduktu do 2 týdnů od obdržení příslušné žádosti; přičemž jsou zohledněna pravidla uvedená v odst. 14.3 13.3 Podmínek k investování. 9.6 8.6 Investor nepodává žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup v případě, že Fond Generali Invest CEE byl zřízen na dobu určitou, tato doba uplynula a nastala doba splatnosti. Vyplácené částky, po případném započtení splatných pohledávek dle odst. 3.3 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem a Ceníkem na Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktu. Investor je povinen oznámit Společnosti změnu údajů potřebných k provedení výplaty nejpozději jeden měsíc před dobou splatnosti. Nepřevzaté výplaty budou na náklady Investora uloženy do soudní úschovy. 9.7 Investor je oprávněn podat pouze takovou žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup, která je v souladu s rozsahem jeho oprávnění nakládat s Cennými papíry Fondů Generali Invest CEE, tj. s takovými, se kterými jsou spojena všechna samostatně převoditelná práva a na nichž nebudou váznout zástavní práva ani žádná jiná práva třetích osob. 9.8 Aktuální hodnota může být snížena o Výstupní poplatek. Výstupní poplatek je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku. Výstupní poplatek Investičního programu je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku Investičního programu.

Odkupování Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE. 9.1 8.1 Společnost zajistí pro Investora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE v souladu s Prospektem na základě žádosti Investora o jednorázový odkup a/nebo žádosti o pravidelný odkup Cenných papírů. 9.2 8.2 V případě jednorázových odkupů Společnost zajistí objedná u osoby pověřené administrací administrátora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, pokud byly splněny všechny následující podmínky: (i) žádost žádosti Investora o odkup/pravidelný odkup /pravidelný odkup byla prokazatelně doručena Společnosti Společ- nosti způsobem uvedeným v odst. 14.1 Podmínek k investování do 24:00 předchozího před- chozího Obchodního dne a nebyly u ní shledány formální ani věcné chyby a (ii) Smlouva je účinná. 9.3 8.3 V případě pravidelných odkupů Společnost zajistí objedná u osoby pověřené administrací administrátora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, kterým je den příslušného měsíce, kdy má být odkup uskutečněn podle intervalu zvoleného v žádosti o pravidelný odkup. Připadá-li takový den na den, který není Pracovním dnem, bude za den uplatnění práva na odkup považován nejbližší následující Pracovní den. Pokud Investor v žádosti o pravidelný odkup neuvede zároveň poslední den pravidelného odkupu, bude pravidelný odkup uskutečňován, dokud bude Investor vlastnit takový počet Cenných papírů příslušného Fondu Generali Invest CEE, který je potřebný k realizaci pravidelného odkupu v celé výši. 9.4 8.4 V příslušné žádosti o odkup/ pravidelný odkup lze určit buď (i) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při jednorázovém jednorá- zovém odkupu nebo (ii) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při pravidelném pravi- delném odkupu, nebo (iii) částku, která má být odkupem Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, přičemž odkup bude proveden pouze v případě, že hodnota všech Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně vlastněných vlastně- ných Investorem je vyšší než hodnota všech dosud neprovedených odkupů a přestupů, u nichž již bylo uplatněno právo na odkup, navýšená navýšených o 5 %, nebo (iv) částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při odkupu/jednorázovém či pravidelném odkupu, přičemž pro zajištění objednání odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE u osoby pověřené administrací administrátora, je požadovaná částka přepočtena na počet Cenných papírů všech konkrétních Fondů Generali Invest CEE, z kterých se Investiční program skládá, Aktuální hodnotou známou v den dle odst. 9.2, tzn8.2. Tzn. výsledná částka, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána získaná při jednorázovém či pravidelném odkupu, odkupu nebude zcela shodná s částkou uvedenou přesná dle určení Investorem v příslušné žádosti o odkup/pravidelný odkup. Částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE získána, lze definovat jen v té měně, ve které je konkrétní Fond denominovándeno- minován. 9.5 8.5 Peněžní prostředky získané odkupem a po případném započtení splatných pohledávek pohle- dávek dle odst. 3.3 3.4 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem na bankovní účet uvedený v žádosti o odkup/pravidelný odkup Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktu; přičemž jsou zohledněna pravidla uvedená v odst. 14.3 Podmínek k investovánído 2 týdnů od obdržení příslušné žádosti. 9.6 8.6 Investor si může na základě žádosti s úředně ověřeným podpisem zvolit tzv. fixaci bankovního účtu, v takovém případě částky získané odkupem (mimo nastavené pravidelné odkupy) jsou zasílány pouze na účet uvedený ve Smlouvě. Zrušení této fixace nebo změna fixovaného bankovního účtu je možná pouze písemným ozná- mením s úředně ověřeným podpisem Investora; tato změna nabývá účinnosti dnem doručení příslušného oznámení Společnosti. Investor si může fixaci bankovního účtu zvolit ve Smlouvě, přičemž podpis Investora musí být ověřen. 8.7 Částky, jejichž výše v přepočtu na měnu EUR překračuje částku 15 000 EUR, se vyplácejí pouze převodem na bankovní účet oznámený Investorem Společnosti. Pro účely přepočtu na měnu EUR je rozhodný směnný kurs devizového trhu vyhlá- šený ČNB a platný ke dni provedení platby. 8.8 Investor nepodává žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup v případě, že Fond Generali Invest CEE byl zřízen na dobu určitou, tato doba uplynula a nastala doba splatnosti. Vyplácené částky, po případném započtení splatných pohledávek dle odst. 3.3 3.4 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem Fondu Generali Invest CEE a Ceníkem na bankovní účet oznámený Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktuSpolečnosti. Investor je povinen oznámit Společnosti změnu údajů potřebných k provedení výplaty nejpozději jeden měsíc před dobou splatnosti. Nepřevzaté výplaty budou na náklady Investora uloženy do soudní úschovy. 9.7 8.9 Investor je oprávněn podat pouze takovou žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup, která je v souladu s rozsahem jeho oprávnění nakládat s Cennými papíry Fondů Generali Invest CEE, tj. s takovými, se kterými jsou spojena všechna samostatně samo- statně převoditelná práva a na nichž nebudou váznout zástavní práva ani žádná jiná práva třetích osob. 9.8 Aktuální hodnota může být snížena o Výstupní poplatek. 8.10 Výstupní poplatek je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku. Výstupní poplatek Investičního programu je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku Investičního programu.

Odkupování Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE. 9.1 8.1 Společnost zajistí pro Investora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE v souladu s Prospektem na základě žádosti Investora o jednorázový odkup a/nebo žádosti o pravidelný odkup Cenných papírů. 9.2 8.2 V případě jednorázových odkupů Společnost zajistí objedná u osoby pověřené administrací administrátora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, pokud byly splněny všechny následující podmínky: (i) žádost žádosti Investora o odkupjednorázový odkup a/nebo žádosti o pravidelný odkup Cenných papírů byla prokazatelně doručena Společnosti způsobem uvedeným v odst. 14.1 Podmínek k investování do 24:00 předchozího Obchodního dne a nebyly u ní shledány formální ani věcné chyby a (ii) Smlouva je účinná. 9.3 8.3 V případě pravidelných odkupů Společnost zajistí objedná u osoby pověřené administrací administrátora odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE za Aktuální hodnotu vyhlášenou pro příslušný Obchodní den, kterým je den příslušného měsíce, kdy má být odkup uskutečněn podle intervalu zvoleného v žádosti o pravidelný odkup. Připadá-li takový den na den, který není Pracovním dnem, bude za den uplatnění práva na odkup považován nejbližší následující předchozí Pracovní den. Pokud Investor v žádosti o pravidelný odkup neuvede zároveň poslední den pravidelného odkupu, bude pravidelný odkup uskutečňován, dokud bude Investor vlastnit takový počet Cenných papírů příslušného Fondu Generali Invest CEE, který je potřebný k realizaci pravidelného odkupu v celé výši. 9.4 8.4 V příslušné žádosti o odkup/ pravidelný odkup lze určit buď (i) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při jednorázovém jednorá- zovém odkupu nebo (ii) počet Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE při pravidelném pravi- delném odkupu, nebo (iii) částku, která má být odkupem Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, přičemž odkup bude proveden pouze v případě, že hodnota všech Cenných papírů Generali Premium Conservative Fund v příslušné třídě a měně vlastněných Investorem Inves- torem je vyšší než hodnota všech dosud neprovedených odkupů a přestupů, u nichž již bylo uplatněno právo na odkup, navýšená navýšených o 5 %, nebo (iv) částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při odkupu/pravidelném odkupu, přičemž pro zajištění odkoupení Cenných papírů Fondů Generali Invest CEE u osoby pověřené administrací je požadovaná částka přepočtena na počet Cenných papírů všech konkrétních Fondů Generali Invest CEE, z kterých se Investiční program skládá, Aktuální hodnotou známou v den dle odst. 9.2, tzn. výsledná částka, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Investičního programu složeného z Fondu/ů Generali Invest CEE získána při jednorázovém či pravidelném odkupu, nebude zcela shodná s částkou uvedenou Investorem v příslušné žádosti o odkup/pravidelný odkup. Částku, která má být odkupem Cenných papírů konkrétního Fondu/ů Generali Invest CEE získána, lze definovat jen v té měně, ve které je konkrétní Fond denominován. 9.5 8.5 Peněžní prostředky získané odkupem a po případném započtení splatných pohledávek pohle- dávek dle odst. 3.3 3.4 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem na a způsobem zvoleným v žádosti o odkup/žádosti o pravidelný odkup buď na: (i) bankovní účet uvedený v žádosti o odkup/pravidelný odkup nebo (ii) poštovní poukázkou na adresu Investora (pouze platby v CZK v rámci ČR) uvedenou v žádosti o odkup/pravidelný odkup nebo (iii) při nezvolení některého z výše uvedených způsobů v žádosti o odkup/pravi- delný odkup poštovní poukázkou na adresu uvedenou ve Smlouvě (pouze platby v CZK v rámci ČR), pokud Investorem nebyla v souladu s Podmínkami k investování řádně oznámena adresa nová. Investor si může na základě žádosti zvolit tzv. fixaci bankovního účtu, tzn., že částky získané odkupem (mimo nastavené pravidelné odkupy) se zasílají pouze na účet uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktuve Smlouvě, přičemž zrušení této fixace je možné pouze písemným ozná- mením s ověřeným podpisem Investora; přičemž jsou zohledněna pravidla uvedená v odst. 14.3 Podmínek k investovánítato změna nabývá účinnosti dnem doru- čení příslušného oznámení Společnosti. 9.6 8.6 Částky, jejichž výše v přepočtu na měnu EUR překračuje částku 15 000 EUR, se vyplácejí pouze převodem na bankovní účet oznámený Investorem Společnosti. Pro účely přepočtu na měnu EUR je rozhodný směnný kurs devizového trhu vyhlá- šený ČNB a platný ke dni provedení platby. 8.7 Investor nepodává žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup v případě, že Fond Generali Invest CEE byl zřízen na dobu určitou, tato doba uplynula a nastala doba splatnosti. Vyplácené částky, po případném započtení splatných pohledávek dle odst. 3.3 3.4 Podmínek k investování, zašle Společnost Investorovi v souladu s Prospektem Fondu Generali Invest CEE a Ceníkem na bankovní účet oznámený Investorem uvedený Bankovní účet Investora a/nebo Bankovní účet produktuSpolečnosti. Investor je povinen oznámit Společnosti změnu údajů potřebných k provedení výplaty nejpozději jeden měsíc před dobou splatnosti. Nepřevzaté výplaty budou na náklady Investora uloženy do soudní úschovy. 9.7 8.8 Investor je oprávněn podat pouze takovou žádost o odkup/žádost o pravidelný odkup, která je v souladu s rozsahem jeho oprávnění nakládat s Cennými papíry Fondů Generali Invest CEE, tj. s takovými, se kterými jsou spojena všechna samostatně samo- statně převoditelná práva a na nichž nebudou váznout zástavní práva ani žádná jiná práva třetích osob. 9.8 Aktuální hodnota může být snížena o Výstupní poplatek. Výstupní poplatek je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku. Výstupní poplatek Investičního programu je vypočten dle vzorce: odkupovaná částka * příslušné % Výstupního poplatku Investičního programu.