Common use of POPLATKY A NÁKLADY Clause in Contracts

POPLATKY A NÁKLADY. 1. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu. 2. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfondu, budou rozděleny mezi Fond a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorů. 3. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu: a. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 34.000,- Kč; b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- Kč. V měsíci, ve kterém aktiva překročí částku 200.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,2% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Úplata se počítá dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se úplata hradí; c. za každý první úpis a první odkup investičních akcií daného investora, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury. 4. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- Kč. V době, kdy aktiva překročí částku 100.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu, než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výši. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem. 5. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 6. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu. 8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou zejména: a) náklady spojené s nákupem, správou a prodejem majetkových hodnot (např. odměny třetím osobám za zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů), b) právní, účetní a daňové poradenství, notářské služby, Due Diligence, poplatky katastrálním úřadům apod., c) odborné a účetní poradenství v oblasti IFRS, sestavění účetní závěrky v souladu s IFRS a implementace požadavků zaváděných IFRS standardů, d) provize a poplatky při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti, e) náklady na účetní a daňový audit, f) náklady na daně a poplatky, g) správní a soudní poplatky, h) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, i) náklady spojené s pravidelným oceňováním majetku, j) náklady na pojištění majetku, k) náklady spojené s akvizicí investorů Podfondu, l) náklady cizího kapitálu (úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Podfondu), m) náklady spojené se soudními řízeními týkajícími se Podfondu, n) náklady na likvidaci Podfondu, o) náklady spojené s přeměnou Podfondu, p) náklady na marketing a reklamu Podfondu, q) další výše neuvedené náklady, které Investiční společnost s odbornou péčí nutně a účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu nebo při výkonu činností s obhospodařováním a administrací Podfondu spojených. 9. Podfond je nově založeným Podfondem, a proto neexistují údaje o jeho celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) za předchozí účetní období se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách Podfondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V dalších obdobích bude tento ukazatel ve statutu uveden. Ukazatel celkové nákladovosti by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2,40%, jedná se však pouze o odhad, konkrétní informace o výši celkové nákladovosti za předchozí účetní období je k dispozici akcionářům Podfondu na vyžádání v sídle Investiční společnosti. 10. Informace o výši srážek, přirážek či poplatků: Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.) Vstupní poplatek* (přirážka) Při uskutečnění investice 0 – 3 % Výstupní poplatek (srážka) Do 3 let od uskutečnění investice 20 % Po 3 letech od uskutečnění investice 0 % Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) Prioritní investiční akcie Výkonnostní investiční akcie Preferenční investiční akcie 2,40 % 2,40 % 2,40 % Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna 0% 11. Vedle výše uvedených poplatků investor přímo žádné další poplatky ani náklady nenese, tj. veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu. Případné poplatky hrazené investorem třetím osobám v souvislosti s poskytovanými investičními službami (např. poplatky za čerpané investiční poradenství) tím nejsou dotčeny. 12. Uvedené poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

POPLATKY A NÁKLADY. 110.1. Veškeré Klient je povinen platit Obchodníkovi poplatky za Služby poskytované Obchodníkem podle Sazebníku účinného v den uskutečnění Služby nebo poplatky, které byly uvedeny ve Smlouvě. 10.2. Poplatky Klient platí převodem z účtu, inkasem z účtu vedeného u Obchodníka, započtením nebo odepsáním peněžních prostředků z účtu vedeného u Obchodníka. 10.3. Obchodník je oprávněný odepsat částku za poplatek z jakéhokoli účtu Klienta, který je veden u Obchodníka na základě inkasa nebo ji započítat proti pohledávkám Klienta vůči Obchodníkovi, které vyplývají z jakéhokoli účtu Klienta vedeného u Obchodníka. 10.4. Obchodník je oprávněný kdykoli měnit Sazebník z důvodu změn v obchodní politice Obchodníkay nebo změn právních předpisů nebo na základě vývoje na bankovním trhu nebo vývoje na peněžním či kapitálovém trhu a to tak, že o změnách je Obchodník povinný Klienta informovat Zveřejněním. Změna Sazebníku je účinná dnem Zveřejnění pozměněné části Sazebníku nebo úplného znění Sazebníku, pokud není v Sazebníku uvedeno jinak. 10.5. Klient, který je spotřebitelem podle zvláštního předpisu, je oprávněn do 15 dní ode dne účinnosti změny Sazebníku písemně odstoupit od Smlouvy; je-li na straně Klienta více účastníků, může od Smlouvy odstoupit kterýkoli z nich a odstoupení platí pro všechny účastníky. Jestliže Klient v uvedené lhůtě neodstoupí od Smlouvy, platí, že s příslušnou změnou v Sazebníku souhlasí. Při odstoupení od 10.6. Kromě odměny pro Obchodníka ve formě poplatků je Klient povinen uhradit Obchodníkovi všechny vynaložené náklady a poplatky přiřaditelné k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu. 2. Veškeré poplatky a nákladyvýdaje, které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfonduji vznikly při poskytování Služby, budou rozděleny mezi Fond a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorů. 3. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu: a. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 34.000,- Kč; b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- Kč. V měsíci, ve kterém aktiva překročí částku 200.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,2% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Úplata se počítá v souvislosti s plněním její povinnosti dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se úplata hradí; c. za každý první úpis a první odkup investičních akcií daného investora, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury. 4. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- Kč. V době, kdy aktiva překročí částku 100.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu, než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výši. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem. 5. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 6. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu. 8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou Smlouvy zejména: a) náklady spojené nebo odměny Obchodníka, které vynaložil či vynaloží v souvislosti s nákupemřízením Portfolia, správou a prodejem majetkových hodnot kterými jsou zejména (např. odměny třetím osobám i) odměna, kterou Obchodník zaplatí třetí osobě za zprostředkování nákupu a zařízení prvního nabytí, koupi či prodeje cenných papírů)CP, ZCP nebo jiných finančních nástrojů, (ii) cenu za kterou byl CP, ZCP nebo jiný finanční nástroj získán nebo koupen třetí osobou, b) právnípoplatky zaplacené Centrálnímu depozitáři, účetní a daňové poradenstvíčlenům Centrálního depozitáře, notářské Národní bance Slovenska nebo depozitáři správcovské společnosti za jejich služby, Due Diligence, poplatky katastrálním úřadům apod., c) odborné a účetní poradenství v oblasti IFRS, sestavění účetní závěrky v souladu poplatky zaplacené organizovanému trhu s IFRS a implementace požadavků zaváděných IFRS standardůcennými papíry, d) provize a poplatky za zveřejnění informací při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti, e) náklady na účetní a daňový audit, f) náklady na daně a poplatky, g) správní a soudní poplatky, h) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, i) náklady spojené s pravidelným oceňováním majetku, j) náklady na pojištění majetku, k) náklady spojené s akvizicí investorů Podfondu, l) náklady cizího kapitálu (úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Podfondu), m) náklady spojené se soudními řízeními týkajícími se Podfondu, n) náklady na likvidaci Podfondu, o) náklady spojené s přeměnou Podfondu, p) náklady na marketing a reklamu Podfondu, q) další výše neuvedené náklady, které Investiční společnost s odbornou péčí nutně a účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu nebo při výkonu činností s obhospodařováním a administrací Podfondu spojenýchplnění informačních povinností Obchodníka podle Zákona o cenných papírech. 910.7. Podfond je nově založeným PodfondemNáklady a výdaje Obchodníka nejsou součástí poplatků pro Obchodníkau, a proto neexistují údaje o jeho celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) za předchozí účetní období se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů pokud není v Sazebníku či ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách Podfondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V dalších obdobích bude tento ukazatel ve statutu uveden. Ukazatel celkové nákladovosti by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2,40%, jedná se však pouze o odhad, konkrétní informace o výši celkové nákladovosti za předchozí účetní období je k dispozici akcionářům Podfondu na vyžádání v sídle Investiční společnostiSmlouvě uvedeno jinak. 10. Informace o výši srážek, přirážek či poplatků: Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.) Vstupní poplatek* (přirážka) Při uskutečnění investice 0 – 3 % Výstupní poplatek (srážka) Do 3 let od uskutečnění investice 20 % Po 3 letech od uskutečnění investice 0 % Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) Prioritní investiční akcie Výkonnostní investiční akcie Preferenční investiční akcie 2,40 % 2,40 % 2,40 % Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna 0% 11. Vedle výše uvedených poplatků investor přímo žádné další poplatky ani náklady nenese, tj. veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu. Případné poplatky hrazené investorem třetím osobám v souvislosti s poskytovanými investičními službami (např. poplatky za čerpané investiční poradenství) tím nejsou dotčeny. 12. Uvedené poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

POPLATKY A NÁKLADY. 15.1 Za provádění Opakované výplaty zaplatí Jediný akcionář Bance následující: (a) paušální poplatek ve výši 4.500,- Kč (slovy: čtyři tisíce pět set korun českých) za každý uplynulý kalendářní měsíc trvání Opakované výplaty zahájené dle čl. Veškeré 3.4 této Smlouvy, a to tak, že si Banka převede příslušnou částku z Běžného účtu na účet Banky. Jediný akcionář výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna si tuto částku převést z Běžného účtu na svůj účet; a (b) poplatky za provedení Opakované výplaty každé Oprávněné osobě stanovenou v závislosti na způsobu jejího provedení následovně: (i) v případě fyzické osoby s bydlištěm v ČR vyplácené prostřednictvím peněžní poukázky poplatek 41,- (slovy: čtyřicet jedna) Kč; (ii) v případě právnické osoby se sídlem v ČR a fyzické osoby s bydlištěm v ČR vyplácené bezhotovostním převodem poplatek 16,- (slovy: šestnáct) Kč; (iii) v případě právnické osoby se sídlem mimo ČR a fyzické osoby s bydlištěm mimo ČR vyplácené bezhotovostním převodem poplatek 35,- (slovy: třicet pět) Kč. Tyto poplatky jsou uvedeny bez DPH. Bude-li Banka v souladu s platnými právními předpisy povinna účtovat DPH, Jediný akcionář uhradí takto účtované částky DPH nad rámec uvedených poplatků. V tomto případě vystaví Banka Jedinému akcionáři neprodleně řádný daňový doklad. Poplatky dle (i) převede Banka z Běžného účtu na Účet 7 (sedm) pracovních dní přede dnem, kdy budou tyto prostředky odeslány k výplatě na základě peněžní poukázky. Poplatky současně s převodem peněžních prostředků podle čl. 3.3 na Účet. Odměnu dle (ii) a (iii) uhradí Jediný akcionář do 5 (pěti) pracovních dní ode dne, kdy Jediný akcionář obdržel seznam vyplacených Oprávněných osob v předcházejícím měsíci, a to tak, že si Banka převede příslušnou částku z Běžného účtu na účet Banky. V případě, že Náhradník - Česká pošta, s.p. změní v průběhu provádění Opakované výplaty výši poplatků za poštovní poukázky, vyhrazuje si Banka právo promítnout tuto změnu i do poplatků účtovaných Jedinému akcionáři dle (i) výše. Jediný akcionář bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se takto zvýšené poplatky v odůvodněné výši uhradit. 5.2 V případě Opakované výplaty Oprávněným osobám v zahraničí vyúčtuje Banka Jedinému akcionáři kurzové rozdíly, o které může být zvýšena nebo snížena částka Protiplnění, u které došlo k pokusu o výplatu, avšak byla vrácena, a dále vyúčtuje případné poplatky zahraničních bank. Banka je oprávněna si takto vyúčtované náklady převést z Běžného účtu. 5.3 Náklady na poštovné vynaložené v souvislosti s komunikací s jednotlivými Oprávněnými osobami v rámci Opakované výplaty a náklady spojené s bezhotovostními převody do zahraničí budou hrazeny z Běžného účtu a následně budou jedinému akcionáři vyúčtovány v rámci měsíčního, resp. závěrečného vyúčtování. 5.4 Jediný akcionář uhradí Bance jím předem odsouhlasené náklady a výdaje, včetně jakýchkoli poplatků za právní služby a úhrad nákladů soudního řízení, které Bance vzniknou v důsledku provádění pokynů Jediného akcionáře podle této Smlouvy a které nejsou předpokládané touto Smlouvou. Jedná se zejména o náklady na soluční úschovu v souvislosti s Výplatou Protiplnění a Úroků a jiné náklady a poplatky přiřaditelné vynaložené k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfonduřešení sporných případů Oprávněných osob. 2. Veškeré poplatky a 5.5 Jiné náklady, než které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfondujsou uvedeny v tomto čl. 5, budou rozděleny mezi Fond bude Jediný akcionář hradit pouze v případě, že o nutnosti jejich vynaložení bude Bankou předem vyrozuměn a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorůvysloví s nimi písemný souhlas. 35.6 Pro případ prodlení Jediného akcionáře s kteroukoli úhradou dle čl. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená 5 Smlouvy si Smluvní strany sjednávají smluvní úroky z majetku Podfondu: a. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata prodlení ve výši 34.000,- Kč; b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- Kč0,05 % denně z dlužné částky. V měsíci, ve kterém aktiva překročí částku 200.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,2% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Úplata se počítá dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se úplata hradí; c. za každý první úpis a první odkup investičních akcií daného investora, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury. 4. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- Kč. V době, kdy aktiva překročí částku 100.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu, než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výši. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem. 5. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 6. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu. 8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou zejména: a) náklady spojené s nákupem, správou a prodejem majetkových hodnot (např. odměny třetím osobám za zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů), b) právní, účetní a daňové poradenství, notářské služby, Due Diligence, poplatky katastrálním úřadům apod., c) odborné a účetní poradenství v oblasti IFRS, sestavění účetní závěrky v souladu s IFRS a implementace požadavků zaváděných IFRS standardů, d) provize a poplatky při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti, e) náklady na účetní a daňový audit, f) náklady na daně a poplatky, g) správní a soudní poplatky, h) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, i) náklady spojené s pravidelným oceňováním majetku, j) náklady na pojištění majetku, k) náklady spojené s akvizicí investorů Podfondu, l) náklady cizího kapitálu (Smluvní úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Podfondu), mprodlení jsou splatné do 15 (patnácti) náklady spojené se soudními řízeními týkajícími se Podfondu, n) náklady na likvidaci Podfondu, o) náklady spojené s přeměnou Podfondu, p) náklady na marketing a reklamu Podfondu, q) další výše neuvedené náklady, které Investiční společnost s odbornou péčí nutně a účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu nebo při výkonu činností s obhospodařováním a administrací Podfondu spojenýchdní od doručení jejich vyúčtování. 9. Podfond je nově založeným Podfondem, a proto neexistují údaje o jeho celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) za předchozí účetní období se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách Podfondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V dalších obdobích bude tento ukazatel ve statutu uveden. Ukazatel celkové nákladovosti by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2,40%, jedná se však pouze o odhad, konkrétní informace o výši celkové nákladovosti za předchozí účetní období je k dispozici akcionářům Podfondu na vyžádání v sídle Investiční společnosti. 10. Informace o výši srážek, přirážek či poplatků: Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.) Vstupní poplatek* (přirážka) Při uskutečnění investice 0 – 3 % Výstupní poplatek (srážka) Do 3 let od uskutečnění investice 20 % Po 3 letech od uskutečnění investice 0 % Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) Prioritní investiční akcie Výkonnostní investiční akcie Preferenční investiční akcie 2,40 % 2,40 % 2,40 % Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna 0% 11. Vedle výše uvedených poplatků investor přímo žádné další poplatky ani náklady nenese, tj. veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu. Případné poplatky hrazené investorem třetím osobám v souvislosti s poskytovanými investičními službami (např. poplatky za čerpané investiční poradenství) tím nejsou dotčeny. 12. Uvedené poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

POPLATKY A NÁKLADY. 1. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu. 2. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfondu, budou rozděleny mezi Fond a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorů. 3. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu: a. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 34.000,- Kč; b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- 83.250,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- Kč. V ; v měsíci, ve kterém aktiva překročí částku 200.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,2% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici; za První upisovací období (Prvním upisovacím obdobím se rozumí to z Prvního upisovacího období CZK nebo Prvního upisovacího období EUR, které nastane dříve) činí měsíční úplata za obhospodařování a administraci Podfondu 24.975,- Kč b. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti úplata ve výši 1,2% p.a. Úplata se počítá z průměrné hodnoty NAV Podfondu c. úplata Investiční společnosti je přepočítávána a zahrnovaná do hodnoty fondového kapitálu Podfondu při stanovení hodnoty investičních akcií a Investiční společnost je oprávněna hradit měsíční zálohu na úplatu za obhospodařování a administraci Podfondu z majetku Podfondu maximálně do výše závazku spočteného dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíceuvedeného postupu; částka vybíraná v posledním měsíci roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za který se úplata hradíobhospodařování a administraci majetku Podfondu; c. d. průměrná roční hodnota aktiv/NAV Podfondu se vypočítá jako prostý aritmetický průměr hodnot aktiv/NAV Podfondu stanovených k posledním dnům kalendářních měsíců příslušného účetního období; e. za každý první úpis a úpis, anebo první odkup investičních akcií daného investoraakcií, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, u opakujících se úpisů činí tato částka 950,- Kč, tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury. 4. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- Kč. V době, kdy aktiva překročí částku 100.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu, dobu než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výši. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem. 5. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 6. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu. 8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou zejména: a) náklady spojené s nákupem, správou a prodejem majetkových hodnot (např. odměny třetím osobám za zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírůinvestičních nástrojů), b) právní, účetní a daňové poradenství, notářské služby, Due Diligence, poplatky katastrálním úřadům apod., c) odborné a účetní poradenství v oblasti IFRS, sestavění účetní závěrky v souladu s IFRS a implementace požadavků zaváděných IFRS standardů, d) provize a poplatky při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti, ed) náklady na účetní a daňový audit, fe) náklady na daně a poplatky, gf) správní a soudní poplatky, hg) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, ih) náklady spojené s pravidelným oceňováním majetku, ji) náklady na pojištění majetku, kj) náklady spojené s akvizicí investorů Podfondu, lk) náklady cizího kapitálu (úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Podfondu), ml) náklady spojené se soudními řízeními týkajícími se Podfondu, nm) náklady na likvidaci Podfondu, on) náklady spojené s přeměnou Podfondu, po) náklady na marketing a reklamu Podfondu, qp) další výše neuvedené náklady, které Investiční společnost s odbornou péčí nutně a účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu nebo při výkonu činností s obhospodařováním a administrací Podfondu spojených. 98. Podfond je nově založeným Podfondem, a proto neexistují údaje o jeho celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) za předchozí účetní období se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách Podfondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V dalších obdobích bude tento ukazatel ve statutu uveden. Ukazatel celkové nákladovosti by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2,403,95%, jedná se však pouze o odhad, konkrétní informace o výši celkové nákladovosti za předchozí účetní období je k dispozici akcionářům Podfondu na vyžádání v sídle Investiční společnosti. 109. Informace o výši srážek, přirážek či poplatků: Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.) Vstupní poplatek* (přirážka) Při uskutečnění investice 0 – 3 investici do ekvivalentu 125.000 EUR 3% Investice v rozmezí ekvivalentu 125.001 EUR až 250.000 EUR 2% Investice v rozmezí ekvivalentu 250.001 EUR až 500.000 EUR 1% Investice více než ekvivalent 500.001 EUR 0% Výstupní poplatek (srážka) Do V období do 1 roku od uskutečnění prvotní investice 3% V období od 1 roku do 2 let od uskutečnění prvotní investice 2% V období od 2 do 3 let od uskutečnění prvotní investice 20 1% Po 3 letech od uskutečnění prvotní investice 0 0% Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) Prioritní investiční Investiční akcie Výkonnostní investiční CZK Investiční akcie Preferenční investiční akcie 2,40 EUR 3,95% 2,40 % 2,40 3,95% Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna 0%15 % meziročního zhodnocení fondového kapitálu na 1 investiční akcii dle výpočtu uvedeného v odst. 8 1110. Vedle Výkonnostní odměna představuje část úplaty Obhospodařovatele (tzv. performance fee), jejíž výše uvedených poplatků investor přímo žádné další poplatky ani náklady nenesese odvíjí od výkonnosti Podfondu a stanovuje se vždy při stanovení aktuální hodnoty Investiční akcie. Výkonnostní odměna náleží k výplatě obhospodařovateli za celé účetní období v případě, tjže je splněna podmínka, že aktuální hodnota Investiční akcie je vyšší než nejvyšší aktuální hodnota Investiční akcie dosažená v minulosti (dle principu „High-Water Mark“). veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku PodfonduVýkonnostní odměna se zaokrouhlí na celé číslo dolů. Případné poplatky hrazené investorem třetím osobám v souvislosti s poskytovanými investičními službami (např. poplatky za čerpané investiční poradenství) tím nejsou dotčeny. 12. Uvedené poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.Vzorec pro výpočet výkonnostní odměny:

POPLATKY A NÁKLADY. 1. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu. 2. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfondu, budou rozděleny mezi Fond a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorů. 3. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu: a. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 34.000,- Kč; b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- 120.000,- Kč měsíčně, a to od zápisu Podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou; pokud hodnota fondového kapitálu Podfondu přesáhne 300.000.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) navyšuje se tato odměna o 0,4 % p. a. z hodnoty aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- nad 300.000.000 Kč. V měsíci, ve kterém aktiva překročí částku 200.000.000,- Kč, bude ; úplata navýšená o 0,2% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Úplata se počítá dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se úplata hradí; b. za obhospodařování a náleží Investiční společnosti úplata ve výši 1 % p. a. z hodnoty aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se úplata hradí; c. za každý první úpis a první anebo odkup investičních akcií daného investoraakcií, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, ; tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury. 4. Úplata za obhospodařování a administraci Podfondu stanovená v čl. 11. odst. 3 výše bude každoročně, a to vždy k 1. lednu příslušného dalšího kalendářního roku, automaticky upravena v závislosti na míře úhrnné meziroční inflace předchozího kalendářního roku v porovnání s rokem mu předcházejícím, zjištěné podle Indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem, a to tak, že po jeho zveřejnění Českým statistickým úřadem bude Podfondu oznámena nová výše úplaty zpětně k počátku příslušného kalendářního roku a Podfond bude povinen rozdíl mezí výší úplaty před oznámením zvýšení a jeho výší po oznámení uhradit spolu s nejbližší úhradou úplaty za obhospodařování a administraci Podfondu. 5. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- 45.000,- Kč + DPH za každý měsíc; pokud hodnota fondového kapitálu Podfondu přesáhne 300.000.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) navyšuje se tato odměna o 0,06 % p. a. z hodnoty aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- nad 300.000.000,= Kč. V době; úplata se počítá dle hodnoty aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy aktiva překročí částku 100.000.000,- Kč, bude za který se úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu, než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výšihradí. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem. 56. V souvislosti s činností Podfondu mohou vznikat také náklady na odměnu za nabízení a zprostředkování investic do Podfondu třetí stranou. Tyto náklady jsou hrazeny z majetku Podfondu a nesmí přesáhnout 3,3 % p.a. z reálné hodnoty trvajících investic od oprávněných Investorů (dle aktuální hodnoty investičních akcií), které byly prokazatelně zprostředkovány třetí stranou, přičemž se tento náklad počítá (vyhodnocuje) za každý kalendářní měsíc; pro účely výpočtu nákladů za daný kalendářní měsíc se vychází z hodnoty příslušných investičních akcií na konci předcházejícího kalendářního měsíce. 7. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 6. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu. 8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou zejména: a) náklady spojené s nákupem, správou a prodejem majetkových hodnot (např. odměny třetím osobám za zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírůinvestičních nástrojů), b) právní, účetní a daňové poradenství, notářské služby, Due Diligence, poplatky katastrálním úřadům apod., c) odborné a účetní poradenství v oblasti IFRS, sestavění účetní závěrky v souladu s IFRS a implementace požadavků zaváděných IFRS standardů, d) provize a poplatky při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti, ed) náklady na účetní a daňový audit, fe) náklady na daně a poplatky, gf) správní a soudní poplatky, hg) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, ih) náklady spojené s pravidelným oceňováním majetku, ji) náklady na pojištění majetku, kj) náklady spojené s akvizicí investorů Podfondu, lk) náklady cizího kapitálu (úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Podfondu), ml) náklady spojené se soudními řízeními týkajícími se Podfondu, nm) náklady na likvidaci Podfondu, on) náklady spojené s přeměnou Podfondu, po) náklady na marketing a reklamu Podfondu, qp) další výše neuvedené náklady, které Investiční společnost s odbornou péčí nutně a účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu nebo při výkonu činností s obhospodařováním a administrací Podfondu spojených. 9. Podfond je nově založeným Podfondem, a proto neexistují údaje o jeho celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) za předchozí účetní období se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách Podfondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V dalších obdobích bude tento ukazatel ve statutu uveden. Ukazatel celkové nákladovosti by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2,408,27 %, jedná se však pouze o odhad, konkrétní informace o výši celkové nákladovosti za předchozí účetní období je k dispozici akcionářům Podfondu na vyžádání v sídle Investiční společnosti. 10. Informace o výši srážek, přirážek či poplatků: Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.) Vstupní poplatek* (přirážka) Při uskutečnění investice 0 – 3 % Výstupní poplatek (srážka) Do 3 let od uskutečnění investice 20 % Po 3 letech od uskutečnění investice 0 % Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) Prioritní investiční akcie Výkonnostní investiční akcie Preferenční investiční akcie 2,40 % 2,40 % 2,40 % Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna 0% 11. Vedle výše uvedených poplatků investor přímo žádné další poplatky ani náklady nenese, tj. veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu. Případné poplatky hrazené investorem třetím osobám v souvislosti s poskytovanými investičními službami (např. poplatky za čerpané investiční poradenství) tím nejsou dotčeny. 12. Uvedené poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

POPLATKY A NÁKLADY. 1. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu. 2. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfondu, budou rozděleny mezi Fond a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorů. 3. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu: a. za administraci a obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 34.000,- Kč; b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- 59.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- Kč. V měsíci, ve kterém aktiva překročí částku 200.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,20,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Úplata se počítá Za První upisovací období činí měsíční úplata za obhospodařování a administraci Podfondu 39.000,- Kč. b. tato úplata Investiční společnosti je přepočítávána a zahrnovaná do hodnoty fondového kapitálu Podfondu při stanovení hodnoty investičních akcií a Investiční společnost je oprávněna hradit měsíční zálohu na úplatu za obhospodařování a administraci Podfondu z majetku Podfondu maximálně do výše závazku spočteného dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíceuvedeného postupu. Částka vybíraná v posledním měsíci roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za který se úplata hradíobhospodařování a administraci majetku Podfondu; c. průměrná roční hodnota aktiv Podfondu se vypočítá jako prostý aritmetický průměr hodnot aktiv Podfondu stanovených k posledním dnům kalendářních měsíců příslušného účetního období; d. za každý první úpis a první úpis, anebo odkup investičních akcií daného investoraakcií, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury. 4. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- Kč, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- Kč. V době, kdy aktiva překročí částku 100.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu, než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výši. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem. 5. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 6. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu. 8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou zejména: a) náklady spojené s nákupem, správou a prodejem majetkových hodnot (např. odměny třetím osobám za zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů), b) právní, účetní a daňové poradenství, notářské služby, Due Diligence, poplatky katastrálním úřadům apod., c) odborné a účetní poradenství v oblasti IFRS, sestavění účetní závěrky v souladu s IFRS a implementace požadavků zaváděných IFRS standardů, d) provize a poplatky při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti, e) náklady na účetní a daňový audit, f) náklady na daně a poplatky, g) správní a soudní poplatky, h) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, i) náklady spojené s pravidelným oceňováním majetku, j) náklady na pojištění majetku, k) náklady spojené s akvizicí investorů Podfondu, l) náklady cizího kapitálu (úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Podfondu), m) náklady spojené se soudními řízeními týkajícími se Podfondu, n) náklady na likvidaci Podfondu, o) náklady spojené s přeměnou Podfondu, p) náklady na marketing a reklamu Podfondu, q) další výše neuvedené náklady, které Investiční společnost s odbornou péčí nutně a účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu nebo při výkonu činností s obhospodařováním a administrací Podfondu spojených. 9. Podfond je nově založeným Podfondem, a proto neexistují údaje o jeho celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) za předchozí účetní období se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách Podfondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V dalších obdobích bude tento ukazatel ve statutu uveden. Ukazatel celkové nákladovosti by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2,40%, jedná se však pouze o odhad, konkrétní informace o výši celkové nákladovosti za předchozí účetní období je k dispozici akcionářům Podfondu na vyžádání v sídle Investiční společnosti. 10. Informace o výši srážek, přirážek či poplatků: Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.) Vstupní poplatek* (přirážka) Při uskutečnění investice 0 – 3 % Výstupní poplatek (srážka) Do 3 let od uskutečnění investice 20 % Po 3 letech od uskutečnění investice 0 % Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) Prioritní investiční akcie Výkonnostní investiční akcie Preferenční investiční akcie 2,40 % 2,40 % 2,40 % Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna 0% 11. Vedle výše uvedených poplatků investor přímo žádné další poplatky ani náklady nenese, tj. veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu. Případné poplatky hrazené investorem třetím osobám v souvislosti s poskytovanými investičními službami (např. poplatky za čerpané investiční poradenství) tím nejsou dotčeny. 12. Uvedené poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.

POPLATKY A NÁKLADY. 1. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Podfondu budou alokovány přímo k tomuto Podfondu. 2. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k Fondu nebo Podfondu, budou rozděleny mezi Fond a Podfond spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy investorů. 3. Investiční společnost je obhospodařovatelem a administrátorem Podfondu. Za obhospodařování a administraci Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu: a. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 34.000,- Kč; b. za administraci Podfondu náleží Investiční společnosti měsíční úplata ve výši 54.000,- Kč, 54.000 Kč měsíčně; pokud součet čistých (netto) hodnota aktiv Podfondu nepřesáhne 200.000.000,- Kč. V měsíci, ve kterém aktiva překročí částku přesáhne 200.000.000,- Kč, bude úplata navýšená navyšuje se tato odměna o 0,20,15 % p.a. z částky hodnoty aktiv Podfondu nad tuto hranici. Úplata 200.000.000 Kč; úplata se počítá dle aktuální hodnoty čistých (netto) aktiv Podfondu k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se úplata hradí; b. za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti úplata ve výši 16.000,- Kč měsíčně, a to po dobu prvních 3 měsíců po zápisu Podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou, ve výši 26.000,- Kč měsíčně za následujícího 4. měsíce až do 6. měsíce po zápisu Podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou a ve výši 39.000,- Kč od 7. měsíce po zápisu Podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou; c. za každý první úpis a první anebo odkup investičních akcií daného investoraakcií, který proběhl v daném kalendářním měsíci, náleží Investiční společnosti částka 2.000,- Kč, ; tato částka je splatná měsíčně na základě vystavené faktury. 4. Úplata za obhospodařování a administraci Podfondu stanovená v čl. 11. odst. 3 výše bude každoročně, a to vždy k 1. lednu příslušného dalšího kalendářního roku, automaticky upravena v závislosti na míře úhrnné meziroční inflace předchozího kalendářního roku v porovnání s rokem mu předcházejícím, zjištěné podle Indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem, a to tak, že po jeho zveřejnění Českým statistickým úřadem bude Podfondu oznámena nová výše úplaty zpětně k počátku příslušného kalendářního roku a Podfond bude povinen rozdíl mezí výší úplaty před oznámením zvýšení a jeho výší po oznámení uhradit spolu s nejbližší úhradou úplaty za obhospodařování a administraci Podfondu. 5. Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři měsíční úplata ve výši 40.000,- Kč35.000 Kč + DPH za každý měsíc, pokud součet čistých (netto) aktiv Podfondu nepřesáhne 100.000.000,- Kča to po dobu prvních 3 měsíců od začátku Prvního upisovacího období, 45.000 Kč + DPH za následující 4. V doběměsíc až do měsíce, kdy ve kterém aktiva překročí částku 100.000.000,- 300.000.000,- Kč, bude úplata navýšená o 0,15% p.a. z částky aktiv nad tuto hranici. Po dobu50.000 Kč + DPH za každý měsíc počínaje měsícem, než Podfond začne nakupovat aktiva, činí úplata částku ve výši 25.000,- kterém aktiva fondu přesáhnou 300.000.000 Kč. K platbě bude připočtena DPH v zákonné výši. Úplata je hrazena z majetku Podfondu. Výše úplaty Depozitáři je stanovena depozitářskou smlouvou. Úplata za výkon funkce depozitáře je hrazena měsíčně na základě faktury vystavené Depozitářem. 56. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila výkon činnosti compliance a vnitřního auditu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 67. Úplata osobě, které Investiční společnost svěřila účetnictví Podfondu, je hrazena z vlastních zdrojů Investiční společnosti. 7. Odbornému poradci náleží úplata za služby uvedené ve Statutu. Obsah konkrétních práv a povinností mezi Investiční společností a Odborným poradcem a výši úplaty Odborného poradce upravuje zvláštní smlouva. Úplata Odbornému poradci je hrazena z majetku Podfondu. 8. Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou zejména: a) náklady spojené s nákupem, správou a prodejem majetkových hodnot (např. odměny třetím osobám za zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírůinvestičních nástrojů), b) právní, účetní a daňové poradenství, notářské služby, Due Diligence, poplatky katastrálním úřadům apod., c) odborné a účetní poradenství v oblasti IFRS, sestavění účetní závěrky v souladu s IFRS a implementace požadavků zaváděných IFRS standardů, d) provize a poplatky při zprostředkování realizaci obchodů s majetkovými podíly včetně přiměřených nákladů na nedokončené investiční příležitosti, ed) náklady na účetní a daňový audit, fe) náklady na daně a poplatky, gf) správní a soudní poplatky, hg) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, ih) náklady spojené s pravidelným oceňováním majetku, ji) náklady na pojištění majetku, kj) náklady spojené s akvizicí investorů Podfondu, lk) náklady cizího kapitálu (úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním Podfondu), ml) náklady spojené se soudními řízeními týkajícími se Podfondu, nm) náklady na likvidaci Podfondu, on) náklady spojené s přeměnou Podfondu, po) náklady na marketing a reklamu Podfondu, qp) další výše neuvedené náklady, které Investiční společnost s odbornou péčí nutně a účelně vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu nebo při výkonu činností s obhospodařováním a administrací Podfondu spojených. 9. Podfond je nově založeným Podfondem, a proto neexistují údaje o jeho celkové nákladovosti. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) za předchozí účetní období se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu. Celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech a ziscích nebo ztrátách Podfondu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji. V dalších obdobích bude tento ukazatel ve statutu uveden. Ukazatel celkové nákladovosti by dle kvalifikovaného odhadu mohl činit cca 2,401,09%, jedná se však pouze o odhad, konkrétní informace o výši celkové nákladovosti za předchozí účetní období je k dispozici akcionářům Podfondu na vyžádání v sídle Investiční společnosti. 10. Informace o výši srážek, přirážek či poplatků: Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice vztahující se k Investičním akciím.) Vstupní poplatek* (přirážka) Při uskutečnění investice 0 – 3 % Výstupní poplatek (srážka) Do 3 let od uskutečnění investice 20 % Po 3 letech od uskutečnění investice 0 % Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) Prioritní investiční akcie Výkonnostní investiční akcie Preferenční investiční akcie 2,40 % 2,40 % 2,40 % Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek Výkonnostní odměna 0% 11. Vedle výše uvedených poplatků investor přímo žádné další poplatky ani náklady nenese, tj. veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu. Případné poplatky hrazené investorem třetím osobám v souvislosti s poskytovanými investičními službami (např. poplatky za čerpané investiční poradenství) tím nejsou dotčeny. 12. Uvedené poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků.