INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU Vzorová ustanovení

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. 10.2 Aktuální hodnota Investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv a počtu vydaných Investičních akcií se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa. 10.3 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje k Rozhodnému dni. Aktuální hodnota se stanovuje v následující pracovní dny. 10.4 Aktuální hodnota Investiční akcie je uveřejňována na internetových stránkách Fondu v Den uveřejnění. Aktuální hodnota Investiční akcie je platná pro žádosti o vydání, popř. odkoupení Investičních akcií podané nejpozději v Rozhodný den. 10.5 Investiční akcie Podfondu budou v den, kdy Xxxx zahájí jejich vydávání, vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii, a to ve lhůtě, která je stanovená ve veřejné výzvě k úpisu, maximálně však po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání Investičních akcií.

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Investiční akcie jsou zaknihovanými cennými papíry. 10.2 Investiční akcie nemají jmenovitou hodnotu. 10.3 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech zákazníků. Majitel účtu zákazníků (Distributor) vede evidenci navazující na evidenci vedenou Registrátorem na účtech vlastníků, a to na základě smlouvy uzavřené s Registrátorem. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů.

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Investiční akcie jsou zaknihovanými cennými papíry. 10.2 Investiční akcie nemají jmenovitou hodnotu. 10.3 Aktuální hodnota Investičních akcií je uváděna v Základní měně, tj. polských zlotých (PLN). 10.4 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo na účtech zákazníků. Vede-li Registrátor Investiční akcie na účtu zákazníků, vede majitel účtu zákazníků evidenci navazující na evidenci vedenou Registrátorem na účtech vlastníků, a to na základě smlouvy uzavřené s Registrátorem. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Vyhláškou o evidenci investičních nástrojů.

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na účtech vlastníků nebo zákazníků. Majitelem účtu zákazníků může být pouze osoba oprávněná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. 10.2 Aktuální hodnota Investiční Akcie příslušné Třídy se určuje jako podíl hodnoty Čisté hodnoty aktiv Třídy a počtu vydaných Investičních Akcií v rámci této Třídy se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa. Součet Fondového kapitálu všech tříd Investičních akcií, kromě Investičních akcií P, (dále „FKEXP“) se ke Dni ocenění (dále „Den D“) stanoví jako rozdíl Fondového kapitálu a Fondového kapitálu Investičních akcií P. Fondový kapitál Investičních akcií P se ke Dni D stanoví následovně: Fondový kapitál Investičních akcií P k prvnímu Dni D je roven součtu emisních kurzů všech, před prvním Dnem ocenění vydaných, Investičních akcií P. Fondový kapitál Investičních akcií P ke každému následujícímu Dni D se stanoví následovně: FKPD = 0,5 % * ((FKD + FK(D-1)) /2) * (DNY/ROK) * PERF + FKP(D-1) Kde FKPD je Fondový kapitál Investičních akcií P ke Dni D vyjádřený v Kč, FKP(D-1) je Fondový kapitál Investičních akcií P k předcházejícímu Dni ocenění (dále „Den D-1“), FKD je hodnota Fondového kapitálu Podfondu ke Dni D, FK(D-1) je hodnota Fondového kapitálu Podfondu k předcházejícímu Dni ocenění DNY je počet kalendářních dnů mezi Dnem D a Dnem D-1,

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU. 10.1 Investiční akcie jsou zaknihovanými cennými papíry. 10.2 Investiční akcie nemají jmenovitou hodnotu.