Common use of Povinnost udržovat poměr čisté zadluženosti Clause in Contracts

Povinnost udržovat poměr čisté zadluženosti. Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech vydaných Dluhopisů a závazků z nich plynoucích ukazatel Poměru čisté zadluženosti nedosáhne ani nepřekročí Povolenou hodnotu. Emitent je povinen neprodleně poté, co se o tom dozvěděl, oznámit skutečnost, že Poměr čisté zadluženosti dosáhnul nebo překročil Povolenou hodnotu, Administrátorovi a Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, a Vlastníkům dluhopisů. Do 20 Pracovních dnů poté, co Emitent tuto skutečnost řádně oznámil podle předchozí věty, může Ultimátní ovládající osoba nebo jakákoliv její Dceřiná společnost, uskutečnit nebo zajistit uskutečnění nápravy Poměru čisté zadluženosti navýšením základního kapitálu Emitenta, poskytnutím příspěvku mimo základní kapitál Emitenta, poskytnutím podřízeného dluhu ve vztahu k Dluhopisům nebo jinou formou (Náprava). Po každé Nápravě je Emitent povinen bez zbytečného odkladu, a nejpozději do 25 Pracovních dnů ode dne, kdy se o porušení dozvěděl a oznámil ho Administrátorovi a Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, prokázat snížení Poměru čisté zadluženosti pod Povolenou hodnotu Administrátorovi, Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, a uveřejnit ji způsobem uvedeným v článku 14, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za Emitenta, že Poměr čisté zadluženosti po poskytnutí Nápravy nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal, přičemž Emitent v potvrzení při stanovení Poměru čisté zadluženosti zohlední Nápravu tak, že získané peněžní prostředky přičte k příslušným účetním údajům.

Povinnost udržovat poměr čisté zadluženosti. Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech vydaných Dluhopisů a závazků z nich plynoucích ukazatel Poměru čisté zadluženosti nedosáhne ani nepřekročí Povolenou hodnotu. Emitent je povinen neprodleně poté, co se o tom dozvěděl, oznámit skutečnost, že Poměr čisté zadluženosti dosáhnul nebo překročil Povolenou hodnotu, Administrátorovi a Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, a Vlastníkům dluhopisů. Do 20 Pracovních dnů poté, co Emitent tuto skutečnost řádně oznámil podle předchozí věty, může Ultimátní ovládající osoba nebo jakákoliv její Dceřiná společnost, uskutečnit nebo zajistit uskutečnění nápravy Poměru čisté zadluženosti navýšením základního kapitálu EmitentaPůvodního eEmitenta, poskytnutím příspěvku mimo základní kapitál EmitentaPůvodního eEmitenta, poskytnutím podřízeného dluhu ve vztahu k Dluhopisům nebo jinou formou (Náprava). Po každé Nápravě je Emitent povinen bez zbytečného odkladu, a nejpozději do 25 Pracovních dnů ode dne, kdy se o porušení dozvěděl a oznámil ho Administrátorovi a Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, prokázat snížení Poměru čisté zadluženosti pod Povolenou hodnotu Administrátorovi, Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, a uveřejnit ji způsobem uvedeným v článku 14, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za EmitentaPůvodního eEmitenta, že Poměr čisté zadluženosti po poskytnutí Nápravy nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal, přičemž Emitent v potvrzení při stanovení Poměru čisté zadluženosti zohlední Nápravu tak, že získané peněžní prostředky přičte k příslušným účetním údajům.

Povinnost udržovat poměr čisté zadluženosti. Emitent se zavazujezavazuje (a zároveň se zavazuje zajistit), že do doby splacení všech vydaných dluhů z Dluhopisů a závazků z nich plynoucích ukazatel Poměru čisté zadluženosti nedosáhne ani nepřekročí Povolenou hodnotu. Poměr čisté zadluženosti se posuzuje dvakrát ročně, a to k 30. 6. a 31. 12; pro vyloučení všech pochybností poprvé k 30. 6. 2020. Emitent je povinen neprodleně poté, co se dozvěděl o tom dozvědělporušení ukazatele Poměru čisté zadluženosti, oznámit skutečnostpostupem podle článku 14 Emisních podmínek tuto skutečnost Administrátorovi, že Poměr čisté zadluženosti dosáhnul nebo překročil Povolenou hodnotu, Administrátorovi a Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, zajištění a Vlastníkům dluhopisů. Do 20 Pracovních 30 dnů poté, co Emitent tuto skutečnost řádně oznámil po oznámení podle předchozí větyvěty může Emitent, může Ultimátní ovládající osoba ať již prostřednictvím akcionářů nebo jakákoliv její Dceřiná společnosttřetích osob zajistit provedení nápravy, uskutečnit nebo zajistit uskutečnění nápravy Poměru čisté zadluženosti a to buď navýšením vlastního kapitálu Emitenta (ať již zvýšením základního kapitálu Emitenta, vydáním nových akcií nebo poskytnutím příspěvku příplatku mimo základní kapitál Emitenta, kapitál) nebo poskytnutím podřízeného dluhu ve vztahu k Dluhopisům nebo jinou obdobnou formou („Náprava“). Po každé Nápravě je Emitent povinen bez zbytečného odkladu, a nejpozději do 25 Pracovních dnů ode dne, kdy se o porušení dozvěděl a oznámil ho Administrátorovi a Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištěnízpůsobem uvedeným v předchozím odstavci, prokázat snížení Poměru čisté zadluženosti pod Povolenou hodnotu Administrátorovi, Agentovi pro zajištění, pokud došlo k poskytnutí Dodatečného zajištění, zajištění a uveřejnit ji způsobem uvedeným v článku 14souladu s článkem 14 Emisních podmínek, spolu s potvrzením vydaným osobami oprávněnými jednat za EmitentaZvoleného auditora, že Poměr čisté zadluženosti po poskytnutí Nápravy nedosáhl Povolené hodnoty a ani ji nepřekonal, přičemž Emitent v potvrzení při stanovení Poměru čisté zadluženosti zohlední Nápravu tak, že získané peněžní prostředky přičte k příslušným účetním údajůmúdajům (tj. zahrne je do výpočtu Poměru čisté zadluženosti).