Common use of Povinnost zdržet se zřízení zajištění Clause in Contracts

Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen do doby úplného splacení všech svých dluhů z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídit ani neumožnit zřízení žádného Zajištění jakýchkoliv dluhů, které by zcela nebo zčásti omezilo práva Emitenta nebo jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné nebo budoucí Zajištění, pokud v době jeho zřízení nebo bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění a pokud se jedná o Zajištění: (a) zřízené k akciím, podílům nebo podobným přímým kapitálovým účastem Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním dluhopisů, směnek či jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti;

Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen do doby úplného splacení všech svých dluhů z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídit ani neumožnit zřízení žádného Zajištění jakýchkoliv dluhů, které by zcela nebo zčásti omezilo práva Emitenta nebo jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné nebo budoucí Zajištění, pokud v době jeho zřízení nebo bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění a pokud se jedná o Zajištění: (a) zřízené k akciím, podílům nebo podobným přímým kapitálovým účastem Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním dluhopisů, směnek či jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti; (b) váznoucí nebo vznikajících na majetku Emitenta nebo Dceřiné společnosti (i) v rámci běžné obchodní činnosti Emitenta nebo Dceřiné společnosti nebo (ii) v důsledku existujícího nebo budoucího dluhového financování Emitenta nebo Dceřiné společnosti, zejména ve formě úvěrů, zápůjček či jiných forem dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním dluhopisů, směnek či jiných cenných papírů), ke kterým bylo nebo bude zřízeno Zajištění; (c) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Dceřiné společnosti v souvislosti se zajišťovacími deriváty uzavřenými Emitentem, respektive Dceřinou společností, k zajištění proti pohybu úrokových sazeb nebo měnových kurzů (pro vyloučení pochybností s výjimkou jakýchkoli derivátů sloužících pro spekulativní účely); (d) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta nebo jakékoliv jeho Dceřiné společnosti existující k Datu emise, včetně jakéhokoliv refinancování takovýchto dluhů (do výše původního Zajištění) zajišťovaných Emitentem nebo jakoukoli jeho Dceřinou společností; (e) zřízené za účelem zajištění jakýchkoli dluhů Emitenta nebo Dceřiné společnosti vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní nebo obdobná práva třetích osob zřízena jsou (i) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje, nebo (ii) příjmy či pohledávkami, které vzniknou z provozu, nesplnění sjednaných parametrů nebo jiných podmínek vyvlastnění, prodeje nebo zničení nebo poškození takového majetku; nebo (f) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent v soudním, rozhodčím či správním řízení vedoucím k vydání příslušného soudního nebo správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy.

Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen se zavazuje, že do doby úplného splacení splnění všech svých dluhů vyplývajících z Dluhopisů vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídit v souladu s těmito Emisními podmínkami nezřídí ani neumožnit neumožní zřízení žádného Zajištění jakýchkoliv dluhůzajištění jakýchkoli svých Dluhů zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, které která by zcela nebo zčásti omezilo omezila práva Emitenta nebo k jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy Dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, způsobem schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 12 těchto Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné jakákoliv zástavní nebo budoucí Zajištění, pokud v době jeho zřízení jiná obdobná práva třetích osob (současná nebo bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění a pokud se jedná o Zajištění:budoucí): (a) zřízené k akciím, podílům nebo podobným přímým kapitálovým účastem Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním dluhopisů, směnek či jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti;; nebo (b) váznoucí na majetku Emitenta v souvislosti s obvyklým hospodařením Emitenta v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Emitenta, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli existujících úvěrů Emitenta nebo jiných obdobných operací zajištěných zástavním právem, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy; nebo (c) váznoucí na majetku Emitenta v souvislosti se zajišťovacími deriváty uzavřenými Emitentem k zajištění proti pohybu úrokových sazeb nebo měnových kurzů (pro vyloučení pochyb s výjimkou jakýchkoli derivátů sloužících pro spekulativní účely); nebo (d) jakákoliv zástavní nebo jiná věcná práva třetích osob (současná nebo budoucí) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta existujících k Datu emise, včetně jakéhokoliv zástavního nebo jiného věcného práva třetích osob zřízeného v souvislosti s refinancováním takovýchto dluhů zajišťovaných Emitentem; nebo (e) zřízená za účelem zajištění jakýchkoli dluhů Emitenta vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní práva nebo obdobná práva třetích osob zřízena jsou (i) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje, nebo (ii) příjmy či pohledávkami, které vzniknou z provozu, nesplnění sjednaných parametrů nebo jiných podmínek vyvlastnění, prodeje nebo zničení nebo poškození takového majetku; nebo (f) jakákoliv zástavní nebo jiná podobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí.

Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen se zavazuje, že do doby úplného splacení splnění všech svých dluhů vyplývajících z Dluhopisů vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídit v souladu s těmito Emisními podmínkami nezřídí ani neumožnit neumožní zřízení žádného Zajištění jakýchkoliv dluhůzajištění jakýchkoli svých Dluhů zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, které která by zcela nebo zčásti omezilo omezila práva Emitenta nebo k jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy Dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, způsobem schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 12 těchto Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné jakákoliv zástavní nebo budoucí Zajištění, pokud v době jeho zřízení jiná obdobná práva třetích osob (současná nebo bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění a pokud se jedná o Zajištění:budoucí): (a) zřízené k akciím, podílům nebo podobným přímým kapitálovým účastem zřízená za účelem zajištění jakýchkoli Dluhů Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování závazků popsaných dále v pododstavcích (b) až (f)), které ve svém úhrnu nepřesáhnou 50 % (padesát procent) hodnoty všech konsolidovaných aktiv Emitenta. Pro účely tohoto pododstavce se celkovými konsolidovanými aktivy Emitenta rozumí celková konsolidovaná aktiva Emitenta, vykázaná v poslední auditorem ověřené konsolidované účetní závěrce Emitenta sestavené podle českých účetních standardů; nebo (b) váznoucí na majetku Emitenta v době jeho nabytí Emitentem; nebo (c) váznoucí na majetku Emitenta za účelem zajištění závazků vzniklých výhradně v souvislosti s vydáním dluhopisůpořízením nebo zhodnocením tohoto majetku nebo jeho části Emitentem; nebo (d) váznoucí na majetku Emitenta na základě zákona v souvislosti s obvyklým hospodařením Emitenta nebo v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Emitenta, směnek včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli existujících nebo budoucích úvěrů Emitenta zajištěných zajišťovacím převodem práva nebo jiných obdobných operací; nebo (e) váznoucí na majetku Emitenta v souvislosti se soudním nebo správním řízením v případě, že (i) Emitent se v dobré víře a předepsaným způsobem brání nároku, v souvislosti s nímž byla zřízena taková zástavní nebo práva třetích osob, nebo (ii) po dobu, po kterou je vedeno řízení o řádném opravném prostředku do soudního nebo správního rozhodnutí, na jehož základě bylo zástavní nebo jiné obdobné právo zřízeno; nebo (f) zřízená za účelem zajištění jakýchkoli závazků Emitenta vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní práva nebo obdobná práva třetích osob zřízena, jsou (i) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje, nebo (ii) příjmy či pohledávkami, které vzniknou z provozu, nesplnění sjednaných parametrů nebo jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti;podmínek vyvlastnění, prodeje nebo zničení nebo poškození takového majetku.

Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen se zavazuje, že do doby úplného splacení splnění všech svých dluhů vyplývajících z Dluhopisů vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídit v souladu s těmito Emisními podmínkami nezřídí ani neumožnit neumožní zřízení žádného Zajištění jakýchkoliv dluhůzajištění jakýchkoli svých Dluhů zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, které která by zcela nebo zčásti omezilo omezila práva Emitenta nebo k jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy Dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, způsobem schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 12 těchto Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné nebo budoucí Zajištění, pokud v době jeho zřízení nebo bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění a pokud se jedná o Zajištěnína: (a) zřízené k akciímjakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, podílům jaká se obvykle poskytují v rámci podnikatelské činnosti provozované Emitentem nebo podobným přímým kapitálovým účastem Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování zřízená v souvislosti s vydáním dluhopisůobvyklými operacemi Emitenta; nebo (b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta existujících k Datu emise; nebo (c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí. Pro účely těchto Emisních podmínek "Dluhy" znamenají povinnosti Emitenta zaplatit jakékoli dlužné částky vyplývající z dluhového financování, směnek či jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou včetně ručitelských povinností. Pro účely definice Dluhů znamenají "ručitelské povinnosti" závazky převzaté Emitentem za dluhy třetích osob z dluhového financování ve prospěch třetích osob mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti;ve formě ručitelského prohlášení, finanční záruky či jiné formy ručení, záruky, směnečného rukojemství či převzetí společné a nerozdílné povinnosti.

Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen do doby úplného splacení všech svých dluhů z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů s výjimkou Zajištění nezřídit ani neumožnit zřízení žádného Zajištění zajištění jakýchkoliv dluhů, které by zcela nebo zčásti omezilo práva Emitenta nebo jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění zajištění Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné nebo budoucí Zajištěnízajištění, pokud v době jeho zřízení nebo bezprostředně před zřízením Zajištění zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění zajištění a pokud se jedná o Zajištěnízajištění: (a) zřízené k akciím, podílům nebo podobným přímým kapitálovým účastem Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním dluhopisů, směnek či jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti; (b) váznoucí nebo vznikajících na majetku Emitenta nebo Dceřiné společnosti (i) v rámci běžné obchodní činnosti Emitenta nebo Dceřiné společnosti nebo (ii) v důsledku existujícího nebo budoucího dluhového financování Emitenta nebo Dceřiné společnosti, zejména ve formě úvěrů, zápůjček či jiných forem dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním (c) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Dceřiné společnosti v souvislosti se zajišťovacími deriváty uzavřenými Emitentem, respektive Dceřinou společností, k zajištění proti pohybu úrokových sazeb nebo měnových kurzů (pro vyloučení pochybností s výjimkou jakýchkoli derivátů sloužících pro spekulativní účely); (d) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta nebo jakékoliv jeho Dceřiné společnosti existující k Datu emise, včetně jakéhokoliv refinancování takovýchto dluhů (do výše původního zajištění) zajišťovaných Emitentem nebo jakoukoli jeho Dceřinou společností; (e) zřízené za účelem zajištění jakýchkoli dluhů Emitenta nebo Dceřiné společnosti vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní nebo obdobná práva třetích osob zřízena jsou (i) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje, nebo

Povinnost zdržet se zřízení zajištění. Emitent je povinen se zavazuje, že do doby úplného splacení splnění všech svých dluhů dluhů, vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů nezřídit Dluhopisů, a v souladu s těmito Emisními podmínkami nezřídí ani neumožnit neumožní zřízení žádného Zajištění zajištění jakýchkoliv dluhůdluhů z dluhopisů, směnek či jiných dluhových cenných papírů zástavními nebo jinými podobnými právy třetích osob, které by zcela nebo zčásti omezilo omezily práva Emitenta nebo jeho Dceřiné společnosti k jejich současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takového Zajištění takovýchto zástavních práv nebo jiných podobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně dle použitelného práva příslušné jurisdikce s takto zajišťovanými dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12.1.1 12 těchto Emisních podmínek). Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoliv současné jakákoliv zástavní nebo budoucí Zajištění, pokud v době jeho zřízení jiná podobná práva třetích osob (současná nebo bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje a nehrozí Případ porušení povinností a Případ porušení povinností nenastane ani nebude hrozit v důsledku zřízení takového Zajištění a pokud se jedná o Zajištění:budoucí): (a) zřízené k akciím, podílům nebo podobným přímým kapitálovým účastem Emitenta v jakékoliv jeho Dceřiné společnosti zřízené jako zajištění jakéhokoliv dluhového financování (s výjimkou financování v souvislosti s vydáním dluhopisů, směnek či jiných cenných papírů) poskytnutého jakoukoliv třetí osobou mimo Skupinu jakékoliv Dceřiné společnosti;; nebo (b) váznoucí na majetku Emitenta nebo Dceřiné společnosti v souvislosti s obvyklým hospodařením Emitenta nebo Dceřiné společnosti nebo v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Emitenta nebo Dceřiné společnosti, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli existujících nebo budoucích úvěrů Emitenta nebo Dceřiné společnosti zajištěných zajišťovacím převodem práva nebo jiných obdobných operací; nebo (c) váznoucí na majetku Emitenta nebo Dceřiné společnosti v souvislosti se zajišťovacími deriváty uzavřenými Emitentem, respektive Dceřinou společností, k zajištění proti pohybu úrokových sazeb nebo měnových kurzů (pro vyloučení pochyb s výjimkou jakýchkoli derivátů sloužících pro spekulativní účely); nebo (d) jakákoliv zástavní nebo jiná věcná práva třetích osob (současná nebo budoucí) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta nebo jakékoliv jeho Dceřiné společnosti existující k Datu emise, včetně jakéhokoliv refinancování takovýchto dluhů zajišťovaných Emitentem; nebo (e) zřízená za účelem zajištění jakýchkoli dluhů Emitenta nebo Dceřiné společnosti vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní práva nebo obdobná práva třetích osob zřízena jsou (i) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje, nebo (ii) příjmy či pohledávkami, které vzniknou z provozu, nesplnění sjednaných parametrů nebo jiných podmínek vyvlastnění, prodeje nebo zničení nebo poškození takového majetku; nebo (f) jakákoliv zástavní nebo jiná podobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí.