Common use of Povinnosti depozitáře Clause in Contracts

Povinnosti depozitáře. Depozitář bude plnit své povinnosti a ponese odpovědnost popsanou v příslušné platné verzi zákona AIFMG a smlouvě o depozitáři (dále uváděná jako „smlouva o depozitáři“). Zákon a smlouva o depozitáři ukládají depozitáři následující povinnosti: (i) úschovu aktiv AIF svěřených depozitáři nebo držených depozitářem jménem AIF; (ii) (obecný dohled nad aktivy AIF, např. sledování výpočtu hodnoty NAV, platebních transakcí, transakcí s podíly a použití výnosu; (iii) administrativní činnosti týkající se příslušných povinností, např. správy, správy depozitního účtu, platebních transakcí a vydávání a odkupu podílů.

Povinnosti depozitáře. Depozitář bude plnit své povinnosti a ponese odpovědnost popsanou v příslušné platné verzi zákona AIFMG a smlouvě o depozitáři (dále uváděná jako „smlouva o depozitáři“). Zákon a smlouva o depozitáři ukládají depozitáři následující povinnosti: (i) úschovu aktiv AIF svěřených depozitáři nebo držených depozitářem jménem AIF; (ii) (obecný dohled nad aktivy AIF, např. sledování výpočtu hodnoty NAV, platebních transakcít ransakcí, transakcí s podíly a použití výnosu; (iii) administrativní činnosti týkající se příslušných povinností, např. správy, správy depozitního účtu, platebních transakcí a vydávání a odkupu podílů.

Povinnosti depozitáře. Depozitář bude plnit své povinnosti a ponese odpovědnost popsanou v příslušné platné verzi zákona AIFMG a smlouvě o depozitáři (dále uváděná jako „smlouva Smlouva o depozitáři“). Zákon a smlouva Smlouva o depozitáři ukládají depozitáři následující povinnosti: (i) úschovu aktiv AIF svěřených depozitáři nebo držených depozitářem jménem AIF;AIF;; (ii) (obecný dohled nad aktivy AIF, např. sledování výpočtu hodnoty NAV, platebních transakcí, transakcí s podíly a použití výnosu;výnosu;; (iii) administrativní činnosti týkající se příslušných povinností, např. správy, správy depozitního účtu, platebních transakcí a vydávání a odkupu podílů.