Riziko vypořádání. Transakce s majetkem Podílového fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat investiční instrumenty nebo zaplatit ve sjednaném termínu.
Riziko vypořádání. Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lhůtě.
Riziko vypořádání je posuzováno při schvalování každé transakce (obchodní a živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík).
Riziko vypořádání znamená, že transakce s majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým dluhům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu. Vzhledem ke skutečnosti, že s výjimkou fúze provedené v roce 2017, která byla řádně vypořádána, Společnost ve sledovaném období neprovedla žádné další transakce, toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké.
Riziko vypořádání. Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí, nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě. Ve sledovaném období byly realizovány jen běžné provozní transakce, proto je riziko vypořádání nízké.
Riziko vypořádání je riziko, že protistrana nedodá cenný papír (nebo ekvivalentní aktiva), jak je požadováno podle dohodnutých podmínek. Výsledkem je, že jedna strana transakce neobdrží cenné papíry nebo aktiva, na která má nárok. Toto riziko se zvyšuje tam, kde není možné provést vzájemné započtení, kde se částky dodané každou stranou vzájemně částečně nebo úplně zruší. Riziko likvidity, jak je popsáno výše, je vyšší u OTC transakcí. Neexistuje burzovní trh, jehož prostřednictvím by bylo možné likvidovat vaši pozici nebo posoudit hodnotu OTC transakce nebo vystavení riziku. Nabídkové a poptávkové ceny nemusí být uváděny, a i tam, kde jsou, budou stanoveny prodejci využívající tyto nástroje, a proto může být obtížné určit, co je spravedlivá cena.
Riziko vypořádání je posuzováno při schvalování každé transakce Fondu (obchodní a živnostenský rejstřík, Compliance check).
Riziko vypořádání. Transakce s majetkem Fondu (podfondu) může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu. Fond a jednotlivé podfondy toto riziko vyhodnocují při každé transakci identifikací protistrany obchodu a prověřením jeho bonity. Zároveň využívají dalších nástrojů k eliminaci tohoto rizika, jakou jsou například vázané účty či notářské a advokátní úschovy. Těch je využíváno zejména při běžných prodejích nemovitostních aktiv z majetku Fondu a podfondů.
Riziko vypořádání. Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména obchodováním na regulovaných trzích s vypořádacími systémy (clearing counterparties), výběrem kredibilních protistran, vypořádáním transakcí s investičními instrumenty v rámci spolehlivých vypořádacích systémů.
Riziko vypořádání. Vzhledem ke skutečnosti, že obchody s investičními cennými papíry budou vypořádávány převážně prostřednictvím kredibilních vypořádacích center, je riziko vypořádání nízké. Rovněž v případě instrumentů peněžního trhu a derivátů lze riziko vypořádání považovat za nízké, neboť protistranou bude výhradně banka nebo zahraniční banka s dostatečnou kredibilitou. Nelze však vyloučit situaci, kdy transakce s majetkem Fondu vinou protistrany neproběhne podle původních předpokladů z důvodu nezaplacení nebo nedodání investičních nástrojů ve sjednaném termínu. V případě investičních cenných papírů přijatých k obchodování na některých méně rozvinutých trzích může být riziko vypořádání významné.