Common use of Vybrané finanční údaje Clause in Contracts

Vybrané finanční údaje. Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z mezitímní účetní závěrky Emitenta sestavené za období 23. ledna 2018 do 30. listopadu 2018. Celá účetní závěrka je pak k dispozici na webových stránkách emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory". Rozvaha k 30. listopadu 2018 (v tis. Kč) Výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření za období od 23. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 (v tis. Kč) Výkaz peněžních toků za období od 23. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 (v tis. Kč) Oběžná aktiva 1973 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1973 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní období -27 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1973 Ostatní pasiva 0 Pasiva celkem 1973 Výkonová spotřeba 43 Ostatní provozní náklady 10 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -27 Daň z příjmů 0 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -27 Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -27 Čistý peněžní tok z provozních činností -27 Čistý peněžní tok z investičních činností 0 Čistý peněžní tok z finančních činností 0 Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů -27 Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období 2000

Vybrané finanční údaje. Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z mezitímní účetní závěrky Emitenta sestavené za období 23. ledna 2018 do 3031. listopadu prosince 2018. Celá účetní závěrka je pak k dispozici na webových stránkách emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory". Rozvaha k 3031. listopadu prosinci 2018 (v tis. Kč) Výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření za období od 23. ledna 2018 do 30. listopadu 31.prosince 2018 (v tis. Kč) Výkaz peněžních toků za období od 23. ledna 2018 do 3031. listopadu prosince 2018 (v tis. Kč) Oběžná aktiva 1973 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1973 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní období -27 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1973 Ostatní pasiva 0 Pasiva celkem 1973 Výkonová spotřeba 43 Ostatní provozní náklady 10 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -27 Daň z příjmů 0 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -27 (tis. Kč) Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -27 -69 Čistý peněžní tok z provozních činností -27 -51 Čistý peněžní tok z investičních činností 0 Čistý peněžní tok z finančních činností 0 Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů -27 -51 Oběžná aktiva 1949 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1949 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní období -69 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1931 Ostatní pasiva 18 Pasiva celkem 1949 Výkonová spotřeba 86 Ostatní provozní náklady 9 Ostatní finanční náklady 1 Finanční výnosy 27 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -69 Daň z příjmů 0 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -69 Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období 2000

Vybrané finanční údaje. Níže jsou uvedeny Následující tabulky obsahují vybrané finanční údaje Emitenta z mezitímní účetní závěrky Emitenta sestavené auditovaných účetních závěrek za období 23k 31.12.2019 a 31.12.2020. ledna 2018 do 30Účetní závěrka byla vypracována na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství (IFRS). listopadu 2018Údaje zde obsažené je třeba číst ve spojení s finančními údaji obsaženými jinde v tomto Základním prospektu. Celá účetní závěrka je pak k dispozici na webových stránkách emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory". Rozvaha k 30. listopadu 2018 (v tis. Kč) Výkaz zisku nebo ztráty zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku hospodaření za období od 23končící 31.12.2019 a 31.12.2020 Období končící 31. ledna 2018 do 3012. listopadu 2018 (2020 Období končící 31. 12. 2019 v tis. Kč) Výkaz peněžních toků za období od 23. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 (Kč v tis. Kč) Oběžná aktiva 1973 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1973 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní období -27 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1973 Ostatní pasiva 0 Pasiva celkem 1973 Výkonová spotřeba 43 Kč Výnosové úroky 22 729 12 129 Nákladové úroky -20 447 -11 803 Služby -623 -657 Ostatní provozní výnosy/náklady 10 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -27 -1 956 -32 Ostatní finanční výnosy/náklady -1 203 -701 Daň z příjmů odložená 294 827 Výkaz změn vlastního kapitálu za období končící 31.12.2019 a 31.12.2020 zisk/ztráta v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Úplný výsledek za období celkem 0 Zisk nebo ztráta -237 0 -237 Převod do nerozděleného zisku 0 -160 160 0 Úplný výsledek za účetní období po zdanění -27 Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -27 Čistý peněžní tok z provozních činností -27 Čistý peněžní tok z investičních činností celkem 0 Čistý peněžní tok z finančních činností -1 206 0 Čistá změna peněžních prostředků -1 206 Převod do nerozděleného zisku 0 237 -237 0 Výkaz o finanční pozici k 31.12.2019 a ekvivalentů -27 Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období 200031.12.2020 Bod 31.12.2020 31.12.2019 v tis. Kč v tis. Kč Zápůjčky ve skupině - dlouhodobá část 5.5 816 199 225 104 Odložená daňová pohledávka 1 518 1 323

Vybrané finanční údaje. Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z Tuto část je potřeba číst společně s mezitímní účetní závěrky závěrkou Emitenta sestavené sestavenou podle českých účetních standardů za účetní období 23od 18. ledna 2018 2019 do 3031. listopadu 2018května 2019, která je do tohoto Základního prospektu zahrnuta odkazem (viz kapitola 6.18). Celá účetní závěrka je pak k dispozici na webových stránkách emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory". Rozvaha k 30. listopadu 2018 (v tis. Kč) Výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku AKTIVA K 31. KVĚTNU 2019 Údaje z počáteční rozvahy k 18. lednu 2019 Peněžní prostředky na pokladně 187 200 Peněžní prostředky na účtech 50 0 Náklady příštích období 1 0 Základní kapitál 200 200 Výsledek hospodaření za období od 23. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 běžného účetního ob- dobí -42 0 Závazky ke společní- kům 80 0 (v tis. Kč) Výkaz peněžních toků Tržby z prodeje výrobků a služeb 0 Tržby za prodej zboží 0 Výkonová spotřeba 42 Provozní výsledek hospodaření -42 Finanční výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření před zda- něním -42 Výsledek hospodaření po zdanění -42 Výsledek hospodaření za účetní období od 23. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 -42 (v tis. Kč) Oběžná aktiva 1973 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1973 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní Stav peněžních prostředků na začátku účetního období -27 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1973 Ostatní pasiva 0 Pasiva celkem 1973 Výkonová spotřeba 43 Ostatní provozní náklady 10 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -27 Daň z příjmů 0 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -27 Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -27 Čistý peněžní tok z provozních činností -27 Čistý peněžní tok z investičních činností 0 Čistý peněžní tok z finančních činností provozní čin- nosti 37 Čistý peněžní tok z investiční čin- nosti 0 Čistá změna Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 200 Stav peněžních prostředků a ekvivalentů -27 Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku konci období 2000237 Čisté zvýšení peněžních prostřed- ků 237

Vybrané finanční údaje. Níže jsou uvedeny vybrané uvedené finanční údaje vychází z auditovaných nekonsolidovaných účetních závěrek Emitenta sestavených v souladu s českými účetními standardy, k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2016 a z auditované nekonsolidované účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2017, dále pak z mezitímních účetních závěrek Emitenta k 30.6.2018 a 30.9.2018, včetně srovnatelného období k 30.6.2017 a 30.9.2017. VYBRANÉ ÚDAJE Z PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tisících Kč) za období končící k 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 30.06.2017 Peněžní prostředky a ekvivalenty na začátku peněžního období 649 352 352 352 Čisté peněžní toky z provozní činnosti 6 708 -12 085 -11 115 -7 594 Čisté peněžní toky z investiční činnosti -202 410 12 329 0 7 589 Čisté peněžní toky z finanční činnosti 195 405 0 11 034 3 Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci peněžního období 000 000 000 350 VYBRANÉ ÚDAJE Z PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tisících Kč) za období končící k 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Peněžní prostředky a ekvivalenty na 352 649 412 začátku peněžního období Čisté peněžní toky z provozní činnosti -11 115 6 708 3 637 Čisté peněžní toky z investiční činnosti 0 -000 000 -3 400 Čisté peněžní toky z finanční činnosti 11 034 195 405 0 Peněžní prostředky a ekvivalenty na 271 352 649 konci peněžního období Vybrané údaje k 30. 6. 2018 a 30. 9. 2018 vycházejí z neauditované mezitímní účetní závěrky Emitenta. Od data poslední uveřejněné auditované nekonsolidované účetní závěrky Emitenta, tj. od 31. prosince 2017 do data vyhotovení tohoto Prospektu, nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta, která by byla Emitentovi známa a která by měla vliv na jeho finanční situaci. V průběhu období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, došlo k významné změně ve finanční nebo obchodní situaci Emitenta. Emitent v závěru roku 2016 realizoval nákup 100% podílu ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o., čímž došlo k významnému posílení pozice dceřiných společností Emitenta sestavené za období 23ONDRÁŠOVKA a.s. ledna 2018 do 30a Karlovarská Korunní s.r.o. listopadu 2018na trhu minerálních vod. Celá účetní závěrka je pak Centralizací podílů v obou korporacích došlo k dispozici upevnění pozice na webových stránkách emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory". Rozvaha k 30. listopadu 2018 (v tistrhu balených vod s obratem téměř 800 mil. Kč) Výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření . K zaplacení kupní ceny za 100% obchodní podíl ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o. musel Emitent využít cizích zdrojů ze skupiny, čímž došlo v roce 2016 k významnému nárůstu dlouhodobých závazků. Dlouhodobý finanční majetek Emitenta nákupem podílu ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o vzrostl k 31. 12. 2016 oproti období od 2331. ledna 2018 do 3012. listopadu 2018 (v tis2015 o více než 202 mil. Kč. Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které Emitent jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Arca Investments, a.s., IČ 35 975 041, se sídlem v Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Na základě závěrů auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Emitent postupuje podle komentáře k ustanovení § 22a odst. 1 a 2, písm. b) Výkaz peněžních toků za období od 23zákona č. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 (563/1991 Sb., v tis. Kč) Oběžná aktiva 1973 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1973 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní období -27 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1973 Ostatní pasiva 0 Pasiva celkem 1973 Výkonová spotřeba 43 Ostatní provozní náklady 10 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -27 Daň z příjmů 0 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -27 Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -27 Čistý peněžní tok z provozních činností -27 Čistý peněžní tok z investičních činností 0 Čistý peněžní tok z finančních činností 0 Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů -27 Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období 2000platném znění, o účetnictví.

Vybrané finanční údaje. Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z mezitímní účetní závěrky Emitenta sestavené za období 23. ledna 2018 do 3031. listopadu prosince 2018. Celá účetní závěrka je pak k dispozici na webových stránkách emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory". Rozvaha k 3031. listopadu prosinci 2018 (v tis. Kč) Výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření za období od 23. ledna 2018 do 30. listopadu 31.prosince 2018 (v tis. Kč) Výkaz peněžních toků za období od 23. ledna 2018 do 3031. listopadu prosince 2018 (v tis. Kč) Oběžná aktiva 1973 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1973 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní období -27 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1973 Ostatní pasiva 0 Pasiva celkem 1973 Výkonová spotřeba 43 Ostatní provozní náklady 10 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -27 Daň z příjmů 0 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -27 (tis. Kč) Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -27 -69 Čistý peněžní tok z provozních činností -27 -51 Čistý peněžní tok z investičních činností 0 Čistý peněžní tok z finančních činností 0 Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů -27 -51 Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období 20002000 Oběžná aktiva 1949 Časové rozlišení aktiv 0 Aktiva celkem 1949 Základní kapitál 2000 Zisk nebo ztráta za účetní období -69 Kapitálové fondy 0 Vlastní kapitál celkem 1931 Ostatní pasiva 18 Pasiva celkem 1949 Výkonová spotřeba 86 Ostatní provozní náklady 9 Ostatní finanční náklady 1 Finanční výnosy 27 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním -69 Daň z příjmů 0