Vydání podílů. Podíly se vydávají každý den hodnocení (den vydání) za aktuální hodnotu čistého obchodního jmění (NAV) pro každý podíl příslušné třídy podílů příslušného fondu. Čistá upisovaná částka vyplývá z upisované částky po odečtení vstupního poplatku a příslušných daní a odvodů. Podíly nejsou jako cenné papíry v listinné podobě. Žádosti o vydání musí depozitář obdržet kompletně vyplněné nejpozději do ukončení lhůty pro jejich příjem. Pokud dojde žádost o upsání po skončení lhůty pro příjem žádostí, bude zaznamenána pro následující den hodnocení (den vydání). Pro žádosti adresované prodejním místům v tuzemsku i zahraničí mohou k zajištění včasného předání správcovské společnosti v Lichtenštejnsku platit včasnější lhůty pro odevzdání žádostí. Můžete je zjistit na příslušném prodejním místě. Informace o dni vydání, intervalu hodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí i o výši případného maximálního vstupního poplatku naleznete v příloze A „Přehled dílčích fondů“. Úhradu je nutné provést do tří bankovních obchodních dní ode dne vydání. Správcovská společnost zajistí, aby vydání podílů bylo vyúčtováno na základě čistého obchodního jmění připadajícího na jeden podíl, které investor v okamžiku podání žádosti nezná. Investorovi budou při vydání podílů rovněž vyúčtovány veškeré příslušné daně a odvody. Budou-li podíly získány prostřednictvím bank, které nejsou pověřeny prodejem podílů, nelze vyloučit, že takové banky vyúčtují další náklady na převod. Pokud se platba uskuteční v jiné měně než referenční, bude pro získání podílů použita protihodnota z konverze měny platby na referenční měnu po odečtení příslušných poplatků. Minimální investice, kterou musí mít investor v držení v určité třídě podílů, je uvedena v příloze A „Přehled dílčích fondů“. Obchodování může být zastaveno v případech definovaných v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku. Věcné vklady nejsou přípustné. Správcovská společnost a/nebo depozitář může kdykoliv zamítnout žádost o upsání nebo dočasně omezit, pozastavit nebo definitivně zastavit vydání podílů, jestliže se ukáže, že je to potřebné v zájmu investorů, ve veřejném zájmu, z důvodu ochrany AIF, správcovské společnosti nebo investorů. V tomto případě depozitář vrátí bez zbytečného odkladu došlé platby bez úroků za již nerealizované žádosti o upsání, popř. k tomu dojde za pomoci zmocněnců. Vydávání podílů fondu může být zastaveno v případech uvedených v čl. 30 této smlouvy o správě svěřeného majetku.
